易方达天天发货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1884318634.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25685134787.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25685134787.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20398553054.7 |
| 应收证券清算款 |
1579295617.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7635965.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91133086207.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12535429747.2 |
| 应付证券清算款 |
13896285218.6 |
| 应付赎回款 |
12187868.21 |
| 应付管理人报酬 |
10231213.37 |
| 应付托管费 |
3410404.43 |
| 应付销售服务费 |
758461.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219801.04 |
| 负债合计 |
26459522714.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64673563492.5 |
| 所有者权益合计 |
64673563492.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
91133086207.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31820791342.8 |
| 结算备付金 |
933585589.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30014602843.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30014602843.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10999847355.4 |
| 应收证券清算款 |
1961159737.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133696648.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75863683517.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9897778727.46 |
| 应付证券清算款 |
9999721574.73 |
| 应付赎回款 |
200652994.41 |
| 应付管理人报酬 |
8416274.9 |
| 应付托管费 |
2805424.98 |
| 应付销售服务费 |
625837.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958057.27 |
| 负债合计 |
20110958890.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55752724626.5 |
| 所有者权益合计 |
55752724626.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
75863683517.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8310972257.95 |
| 结算备付金 |
550247500.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15736821158.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15648506589.5 |
| 资产支持证券投资 |
88314569.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4181488252.78 |
| 应收证券清算款 |
983959366.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165082653.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29928571189.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3006732353.19 |
| 应付证券清算款 |
1499712328.5 |
| 应付赎回款 |
13603200.78 |
| 应付管理人报酬 |
3576769.34 |
| 应付托管费 |
1192256.47 |
| 应付销售服务费 |
277999.62 |
| 应付税费 |
45790.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595199.55 |
| 负债合计 |
4525735898.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25402835291.3 |
| 所有者权益合计 |
25402835291.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
29928571189.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641362751.7 |
| 结算备付金 |
148059940.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8848531286.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8654008846.67 |
| 资产支持证券投资 |
194522439.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3130154458.04 |
| 应收证券清算款 |
392566815.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56243.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13160731495.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707348842.67 |
| 应付证券清算款 |
630000000.0 |
| 应付赎回款 |
3067633.59 |
| 应付管理人报酬 |
1638898.84 |
| 应付托管费 |
546299.6 |
| 应付销售服务费 |
161562.83 |
| 应付税费 |
133495.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420037.03 |
| 负债合计 |
1343316769.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11817414726.3 |
| 所有者权益合计 |
11817414726.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13160731495.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899425.36 |
| 结算备付金 |
254764545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8513513755.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8049832081.51 |
| 资产支持证券投资 |
463681673.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4452859297.32 |
| 应收证券清算款 |
297511627.4 |
| 应收利息 |
21216690.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46381.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13541811723.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
941768314.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700604.59 |
| 应付管理人报酬 |
1628350.14 |
| 应付托管费 |
542783.41 |
| 应付销售服务费 |
157650.57 |
| 应付税费 |
45290.04 |
| 应付利息 |
174712.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246029.56 |
| 负债合计 |
945423334.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12596388388.1 |
| 所有者权益合计 |
12596388388.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13541811723.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3622491.18 |
| 结算备付金 |
383077777.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6957111022.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6533046081.15 |
| 资产支持证券投资 |
424064941.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5052500000.0 |
| 应收证券清算款 |
936378143.7 |
| 应收利息 |
26033101.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18103694.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13376826231.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514999002.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731848.18 |
| 应付管理人报酬 |
1817360.02 |
| 应付托管费 |
605786.64 |
| 应付销售服务费 |
165402.03 |
| 应付税费 |
31763.03 |
| 应付利息 |
98297.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126400.84 |
| 负债合计 |
518724329.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12858101901.8 |
| 所有者权益合计 |
12858101901.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13376826231.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305054452.26 |
| 结算备付金 |
270595238.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10162630589.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10162630589.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4678206570.86 |
| 应收证券清算款 |
235616.46 |
| 应收利息 |
21196149.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
542578.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15438461194.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1748807682.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5463350.31 |
| 应付管理人报酬 |
1847652.69 |
| 应付托管费 |
615884.24 |
| 应付销售服务费 |
176595.29 |
| 应付税费 |
12848.34 |
| 应付利息 |
602217.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247788.17 |
| 负债合计 |
1757950614.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13680510580.5 |
| 所有者权益合计 |
13680510580.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15438461194.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123828.39 |
| 结算备付金 |
558885555.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4730929248.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4730929248.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5281000528.8 |
| 应收证券清算款 |
126874770.98 |
| 应收利息 |
17818915.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2605800.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10719238648.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1106275.46 |
| 应付管理人报酬 |
1431218.41 |
| 应付托管费 |
477072.82 |
| 应付销售服务费 |
196297.43 |
| 应付税费 |
25334.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228456.89 |
| 负债合计 |
3581519.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10715657128.5 |
| 所有者权益合计 |
10715657128.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10719238648.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2602051.44 |
| 结算备付金 |
346550476.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8490133808.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8460133808.17 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4099851139.78 |
| 应收证券清算款 |
168817.9 |
| 应收利息 |
19506962.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56564.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12958869820.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
952358603.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
820851.28 |
| 应付管理人报酬 |
1794310.25 |
| 应付托管费 |
598103.4 |
| 应付销售服务费 |
228653.99 |
| 应付税费 |
41700.95 |
| 应付利息 |
120582.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346428.05 |
| 负债合计 |
956433343.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12002436476.9 |
| 所有者权益合计 |
12002436476.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12958869820.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2894796.47 |
| 结算备付金 |
365900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10847086018.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10817086018.4 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3318515947.77 |
| 应收证券清算款 |
127841006.87 |
| 应收利息 |
35297575.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14697585345.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1487298856.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384045.55 |
| 应付管理人报酬 |
1670987.89 |
| 应付托管费 |
556995.97 |
| 应付销售服务费 |
127155.17 |
| 应付税费 |
165923.9 |
| 应付利息 |
212453.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225852.09 |
| 负债合计 |
1490881578.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13206703767.3 |
| 所有者权益合计 |
13206703767.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14697585345.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899482.47 |
| 结算备付金 |
939090909.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12918535344.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12918535344.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5204291686.44 |
| 应收证券清算款 |
4641770.41 |
| 应收利息 |
52827860.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17337247.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19138624300.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293019440.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589021.09 |
| 应付管理人报酬 |
3630448.92 |
| 应付托管费 |
1210149.62 |
| 应付销售服务费 |
297447.59 |
| 应付税费 |
252768.2 |
| 应付利息 |
144950.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
299620948.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18839003352.5 |
| 所有者权益合计 |
18839003352.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19138624300.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5551205627.29 |
| 结算备付金 |
2227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12246470306.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12246470306.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13359931717.3 |
| 应收证券清算款 |
3403434.56 |
| 应收利息 |
76039883.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295824.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31239574067.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4029258189.61 |
| 应付证券清算款 |
42114461.37 |
| 应付赎回款 |
16100.0 |
| 应付管理人报酬 |
4176708.87 |
| 应付托管费 |
1392236.28 |
| 应付销售服务费 |
373284.6 |
| 应付税费 |
251400.1 |
| 应付利息 |
1391041.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368500.46 |
| 负债合计 |
4079619457.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27159954609.6 |
| 所有者权益合计 |
27159954609.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31239574067.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8260723471.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5261357372.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5261357372.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8282984655.56 |
| 应收证券清算款 |
71529.9 |
| 应收利息 |
68124230.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5770266.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21879031526.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499984130.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118164.18 |
| 应付管理人报酬 |
2575033.64 |
| 应付托管费 |
858344.52 |
| 应付销售服务费 |
175798.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
320911.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
504479913.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21374551613.1 |
| 所有者权益合计 |
21374551613.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21879031526.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6084249686.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4467201760.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4467201760.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1441229001.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18387053.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12011067502.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1271365626.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23077.61 |
| 应付管理人报酬 |
2898926.39 |
| 应付托管费 |
878462.53 |
| 应付销售服务费 |
88265.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
224322.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139767.75 |
| 负债合计 |
1275663386.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10735404116.1 |
| 所有者权益合计 |
10735404116.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12011067502.7 |
