| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.14% | -0.53% | -5.46% | -5.20% | -8.73% | -19.50% | -19.28% | -35.46% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
732|944 | 538|960 | 598|956 | 800|945 | 594|908 | 411|859 | 438|750 | 404|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.424 | 2.424 | -0.41% | |
| 2024-04-18 | 2.434 | 2.434 | -0.29% | |
| 2024-04-17 | 2.441 | 2.441 | 1.08% | |
| 2024-04-16 | 2.415 | 2.415 | -1.83% | |
| 2024-04-15 | 2.46 | 2.46 | 0.94% |
截至2023-12-31 工银医疗保健股票期末总份额为15.47亿份，相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 877.00 | 39667.37 | 9.29% |
| 603259 | 药明康德 | 377.00 | 27461.96 | 6.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59.00 | 17215.14 | 4.03% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 911.00 | 14426.88 | 3.38% |
| 300122 | 智飞生物 | 226.00 | 13857.00 | 3.25% |
| 000963 | 华东医药 | 254.00 | 10548.90 | 2.47% |
| 301015 | 百洋医药 | 273.00 | 9825.28 | 2.30% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 187.00 | 9233.69 | 2.16% |
| 603939 | 益丰药房 | 225.00 | 9043.43 | 2.12% |
| 603456 | 九洲药业 | 367.00 | 8891.19 | 2.08% |
