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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达富华纯债C (000833)
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易方达富华纯债C000833
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-15     基金规模:1.22亿份     基金经理: 藏海涛 
基金全称:易方达富华纯债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.04%
  • 近一月
    增长率
    -0.09%
  • 近一季
    增长率
    0.35%
  • 近半年
    增长率
    1.52%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
中海混改红利混合 1.9740 5.39%
国联安科技动力 2.4224 4.89%
国联安优选行业混合 3.8818 4.75%
长城久嘉创新成长混合A 1.8527 4.38%
前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
光大保德信产业新动力混合 1.6250 4.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
国泰估值优势混合(LOF) 3.8700 4.12%
招商安达灵活配置混合 2.9714 4.11%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 3.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.53%
兴全有机增长混合 -0.44%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达富华纯债C收益分配

(单位:元)

一、收入: 2321149.39
1.利息收入 2012194.32
存款利息收入 17063.0
债券利息收入 1942547.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-78265.6
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -78265.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
353272.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33948.13
减:二、费用 489930.74
1.管理人报酬 174130.11
2.托管费 58043.34
3.销售服务费 155952.43
4.交易费用 9892.15
5.利息支出 25766.1
其中:卖出回购金融资产支出 25766.1
6.其他费用 61002.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1831218.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1831218.65
一、收入: 41676.35
1.利息收入 9896.57
存款利息收入 82.45
债券利息收入 9623.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26555.52
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 26555.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5219.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4.88
减:二、费用 -3595.94
1.管理人报酬 1153.23
2.托管费 384.42
3.销售服务费 1534.81
4.交易费用 660.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 -7328.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45272.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45272.29
一、收入: 55475227.61
1.利息收入 55193955.84
存款利息收入 21133759.16
债券利息收入 26505649.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
281271.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 281271.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7903437.18
1.管理人报酬 3639457.06
2.托管费 909864.16
3.销售服务费 255334.09
4.交易费用 --
5.利息支出 2825386.73
其中:卖出回购金融资产支出 2825386.73
6.其他费用 260561.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47571790.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47571790.43
一、收入: 45954877.08
1.利息收入 45615126.5
存款利息收入 19342473.75
债券利息收入 20178019.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
339750.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 339750.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6464847.22
1.管理人报酬 2993800.02
2.托管费 748449.97
3.销售服务费 194485.19
4.交易费用 --
5.利息支出 2372324.35
其中:卖出回购金融资产支出 2372324.35
6.其他费用 147378.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39490029.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39490029.86
一、收入: 187238448.11
1.利息收入 187361973.42
存款利息收入 81180644.43
债券利息收入 90301032.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-123525.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -123525.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 21041302.66
1.管理人报酬 11533247.42
2.托管费 2883311.77
3.销售服务费 743278.74
4.交易费用 --
5.利息支出 5579380.03
其中:卖出回购金融资产支出 5579380.03
6.其他费用 299231.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
166197145.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
166197145.45
一、收入: 114245962.03
1.利息收入 114449975.98
存款利息收入 43087440.89
债券利息收入 60228516.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-204013.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -204013.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 11262740.26
1.管理人报酬 7022762.38
2.托管费 1755690.51
3.销售服务费 455634.23
4.交易费用 --
5.利息支出 1873865.41
其中:卖出回购金融资产支出 1873865.41
6.其他费用 154742.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
102983221.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
102983221.77
一、收入: 387621327.95
1.利息收入 388955679.65
存款利息收入 195745222.25
债券利息收入 176101564.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1334351.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1334351.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 32832796.95
1.管理人报酬 17474440.39
2.托管费 4368610.08
3.销售服务费 1350267.44
4.交易费用 --
5.利息支出 9143568.16
其中:卖出回购金融资产支出 9143568.16
6.其他费用 495910.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
354788531.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
354788531.0
一、收入: 203082894.1
1.利息收入 204461462.02
存款利息收入 127784379.6
债券利息收入 64729594.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1378567.92
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1378567.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17002249.38
1.管理人报酬 7927059.35
2.托管费 1981764.83
3.销售服务费 544028.75
4.交易费用 --
5.利息支出 6313666.93
其中:卖出回购金融资产支出 6313666.93
6.其他费用 235729.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
186080644.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
186080644.72
一、收入: 67282128.71
1.利息收入 67246421.44
存款利息收入 50723916.14
债券利息收入 11903153.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35707.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 35707.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.09
减:二、费用 6567656.96
1.管理人报酬 2688223.51
2.托管费 672055.82
3.销售服务费 660232.88
4.交易费用 --
5.利息支出 2303160.34
其中:卖出回购金融资产支出 2303160.34
6.其他费用 243984.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
60714471.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
60714471.75
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