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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达富华纯债C (000833)
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易方达富华纯债C000833
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-15     基金规模:2.15亿份     基金经理: 藏海涛 
基金全称:易方达富华纯债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.39%
  • 近一季
    增长率
    0.80%
  • 近半年
    增长率
    1.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

易方达富华纯债C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 13674002.72
结算备付金 592016.93
存出保证金 2846.11
交易性金融资产 207283392.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 207283392.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2603020.41
应收股利 --
应收申购款 10137957.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 234293235.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5500000.0
应付证券清算款 1500826.33
应付赎回款 34305429.34
应付管理人报酬 58636.84
应付托管费 19545.62
应付销售服务费 55442.34
应付税费 21177.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 244630.98
负债合计 41714026.45
所有者权益:
实收基金 190071189.43
所有者权益合计 192579209.52
负债和所有者权益合计 234293235.97
资产:
银行存款 4657910.69
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 29885000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 29885000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 360505.27
应收股利 --
应收申购款 37106.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 39940522.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3299238.96
应付赎回款 113004.71
应付管理人报酬 9257.5
应付托管费 2410.49
应付销售服务费 5676.69
应付税费 650.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 299884.9
负债合计 3736223.24
所有者权益:
实收基金 36156883.86
所有者权益合计 36204298.95
负债和所有者权益合计 39940522.19
资产:
银行存款 829698.38
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 33893699.84
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33893699.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 50.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 34723448.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 110.6
应付管理人报酬 8104.27
应付托管费 2026.07
应付销售服务费 4141.88
应付税费 650.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 307213.3
负债合计 327686.11
所有者权益:
实收基金 34395762.74
所有者权益合计 34395762.74
负债和所有者权益合计 34723448.85
资产:
银行存款 201848343.26
结算备付金 30342777.76
存出保证金 --
交易性金融资产 975908834.89
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 975908834.89
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 357998027.0
应收证券清算款 17684.9
应收利息 5886786.42
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1572002454.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 177313711.34
应付证券清算款 --
应付赎回款 36263.37
应付管理人报酬 316742.52
应付托管费 79185.63
应付销售服务费 22233.01
应付税费 12988.43
应付利息 10976.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 343102.35
负债合计 178173613.22
所有者权益:
实收基金 1393828841.01
所有者权益合计 1393828841.01
负债和所有者权益合计 1572002454.23
资产:
银行存款 1751440263.59
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1832677181.27
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1832677181.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 199950419.93
应收证券清算款 --
应收利息 12390046.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3796457910.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 89964835.02
应付证券清算款 --
应付赎回款 592.65
应付管理人报酬 692140.48
应付托管费 173035.1
应付销售服务费 43692.51
应付税费 5352.51
应付利息 5258.56
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 336395.22
负债合计 91253457.82
所有者权益:
实收基金 3705204453.0
所有者权益合计 3705204453.0
负债和所有者权益合计 3796457910.82
资产:
银行存款 2917856550.32
结算备付金 9930000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 2059397148.61
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2059397148.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11576573.54
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4998760272.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 251041674.48
应付证券清算款 --
应付赎回款 206749413.19
应付管理人报酬 1011357.94
应付托管费 252839.5
应付销售服务费 63938.9
应付税费 --
应付利息 28387.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229908.07
负债合计 459417314.74
所有者权益:
实收基金 4539342957.73
所有者权益合计 4539342957.73
负债和所有者权益合计 4998760272.47
资产:
银行存款 2941994862.66
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 5416585770.26
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5416585770.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 25161783.44
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8383742416.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 360999258.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 34216.81
应付管理人报酬 1463071.78
应付托管费 365767.93
应付销售服务费 101783.69
应付税费 --
应付利息 190319.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 325906.51
负债合计 363516399.63
所有者权益:
实收基金 8020226016.73
所有者权益合计 8020226016.73
负债和所有者权益合计 8383742416.36
资产:
银行存款 4158046840.74
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 4903368653.72
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4903368653.72
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 852151550.23
应收证券清算款 --
应收利息 41863762.35
应收股利 --
应收申购款 1836394.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9957267201.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30686965.48
应付赎回款 1767540.81
应付管理人报酬 1520814.95
应付托管费 380203.72
应付销售服务费 141711.42
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 309322.18
负债合计 34845661.82
所有者权益:
实收基金 9922421539.7
所有者权益合计 9922421539.7
负债和所有者权益合计 9957267201.52
资产:
银行存款 2871453650.32
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2054691869.03
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2054691869.03
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 692604798.92
应收证券清算款 --
应收利息 17534171.83
应收股利 --
应收申购款 751730.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5637036220.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 501799047.3
应付证券清算款 20242353.15
应付赎回款 13625.65
应付管理人报酬 724502.47
应付托管费 181125.6
应付销售服务费 43635.2
应付税费 --
应付利息 322110.21
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 224900.11
负债合计 523584094.98
所有者权益:
实收基金 5113452125.99
所有者权益合计 5113452125.99
负债和所有者权益合计 5637036220.97
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