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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达富华纯债C (000833)
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易方达富华纯债C000833
基金类型:债券型     成立日期:2017-06-15     基金规模:2.15亿份     基金经理: 藏海涛 
基金全称:易方达富华纯债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.39%
  • 近一季
    增长率
    0.80%
  • 近半年
    增长率
    1.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

易方达富华纯债C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 938918.37元
本期利润 1088438.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0138元
本期加权平均净值利润率 1.36%
本期基金份额净值增长率 1.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1505366.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0124元
期末基金资产净值 123305760.25元
期末基金份额净值 1.0148元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 40031.68元
本期利润 45136.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0013元
本期加权平均净值利润率 0.13%
本期基金份额净值增长率 0.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 40336.04元
期末可供分配基金份额利润 0.0011元
期末基金资产净值 36196621.66元
期末基金份额净值 1.0013元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 1511391.97元
本期利润 1511391.97元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0759%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 33981299.44元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.898%
期间数据和指标
本期已实现收益 786093.41元
本期利润 786093.41元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2241%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 46903914.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.8697%
期间数据和指标
本期已实现收益 3255360.98元
本期利润 3255360.98元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7645%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 70052887.37元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.529%
期间数据和指标
本期已实现收益 2078186.68元
本期利润 2078186.68元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3906%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 100406972.17元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.0645%
期间数据和指标
本期已实现收益 12912530.75元
本期利润 12912530.75元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0552%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 188064118.06元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.5825%
期间数据和指标
本期已实现收益 4654109.22元
本期利润 4654109.22元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2934%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 736815625.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.778%
期间数据和指标
本期已实现收益 16860529.16元
本期利润 16860529.16元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4288%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 74094235.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.4288%
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