| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河创新成长混合 | 8.0016 | 3.41% |
| 诺安成长混合 | 2.3450 | 2.99% |
| 前海开源大海洋混合 | 2.3680 | 2.91% |
| 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.8664 | 2.67% |
| 中融成长优选混合A | 1.4820 | 2.65% |
| 中融成长优选混合C | 1.4714 | 2.64% |
| 中融核心成长 | 1.9480 | 2.62% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.3762 | 2.44% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.3810 | 2.44% |
| 东吴多策略混合A | 2.1487 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成国家安全主题混合 | 1.9 | 2.04% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成丰财宝货币B | 0.6674 | 2.41% |
| 大成安汇金融债A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成添益交易型货币B | 0.6317 | 2.31% |
| 大成货币B | 0.614 | 2.21% |
| 大成现金增利货币B | 0.5888 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.80% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.39% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5069 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.75% | 2.82% | 5.83% | 7.80% | 12.76% | 32.61% | 72.52% | 88.92% |
| 沪深300 | -6.50% | -3.68% | -6.01% | -2.99% | -12.45% | 8.76% | 27.89% | 37.66% |
| 同类平均[QDII] | 6.09% | 0.17% | -2.69% | 0.12% | 2.09% | 14.65% | 27.36% | 27.53% |
| 同类排名[QDII] |
60|301 | 20|333 | 15|327 | 45|315 | 62|304 | 51|285 | 39|240 | 22|199 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-07-23 | 3.359 | 3.359 | 1.14% | |
| 2021-07-22 | 3.321 | 3.321 | 0.36% | |
| 2021-07-21 | 3.309 | 3.309 | 0.73% | |
| 2021-07-20 | 3.285 | 3.285 | 1.48% | |
| 2021-07-19 | 3.237 | 3.237 | -0.92% |
截至2021-06-30 大成纳斯达克100(QDII)期末总份额为4.31亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为1.00亿份，赎回数为1.13亿份)
