| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6480 | 6.40% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0995 | 6.25% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.1028 | 6.20% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4106 | 5.39% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4126 | 5.34% |
| 上投摩根全球天然资源混合(QDII) | 0.8163 | 5.32% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币A | 0.8310 | 4.79% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.9880 | 4.77% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 1.2390 | 4.73% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.2420 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成标普500等权重… | 2.2 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成丰财宝货币B | 0.6892 | 2.56% |
| 大成货币B | 0.6621 | 2.41% |
| 大成丰财宝货币A | 0.6235 | 2.32% |
| 大成现金宝货币B | 0.6276 | 2.32% |
| 大成慧成货币B | 0.6178 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -3.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.79% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.61% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.79% | -2.28% | -0.75% | 0.16% | 10.14% | 39.30% | 62.53% | 96.57% |
| 沪深300 | -5.16% | -2.49% | -2.81% | -10.22% | 2.26% | 26.92% | 35.59% | 30.30% |
| 同类平均[QDII] | 5.14% | -0.96% | 0.11% | -0.81% | 11.40% | 28.96% | 26.97% | 30.33% |
| 同类排名[QDII] |
117|302 | 219|312 | 194|310 | 136|307 | 120|290 | 88|279 | 43|231 | 16|192 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-05-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-05-06 | 3.041 | 3.041 | -1.46% | |
| 2021-04-30 | 3.086 | 3.086 | -0.84% | |
| 2021-04-29 | 3.112 | 3.112 | 0.29% | |
| 2021-04-28 | 3.103 | 3.103 | -0.54% | |
| 2021-04-27 | 3.12 | 3.12 | -0.45% |
截至2021-03-31 大成纳斯达克100(QDII)期末总份额为4.44亿份，相比增加0.39亿份 (本季申购数为1.69亿份，赎回数为1.29亿份)
