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基金买卖网 > 基金净值 > 大成纳斯达克100(QDII) (000834)
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大成纳斯达克100(QDII)000834
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2014-11-13     基金规模:4.55亿份     基金经理: 冉凌浩 
基金全称:大成纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -7.12%
  • 近一月
    增长率
    -13.61%
  • 近一季
    增长率
    -9.55%
  • 近半年
    增长率
    -8.34%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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南方新蓝筹混合 2.5653 3.05%
国寿安保消费新蓝海混合 1.6395 2.96%
中邮核心优选混合 1.7242 2.91%
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大成添益交易型货币B 0.6786 2.85%
大成现金宝货币B 0.5962 2.75%
大成添益交易型货币E 0.6129 2.60%
大成添益交易型货币A 0.6128 2.60%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-18
最近一月
2021-12-25
最近一季
2021-10-25
最近半年
2021-07-25
最近一年
2021-01-25
今年以来 成立以来
回报率 -7.12% -13.61% -9.55% -8.34% 2.16% -13.73% 207.90%
同类排名
[QDII]
348 341 219 169 87 348 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-25 3.0790 3.0790 -2.47%
2022-01-24 3.1570 3.1570 0.35%
2022-01-21 3.1460 3.1460 -2.72%
2022-01-20 3.2340 3.2340 -1.52%
2022-01-19 3.2840 3.2840 -0.94%
2022-01-18 3.3150 3.3150 -2.67%
2022-01-17 3.4060 3.4060 -0.12%
2022-01-14 3.4100 3.4100 0.95%
2022-01-13 3.3780 3.3780 -2.74%
2022-01-12 3.4730 3.4730 0.35%
2022-01-11 3.4610 3.4610 1.50%
2022-01-10 3.4100 3.4100 0.03%
2022-01-07 3.4090 3.4090 -1.10%
2022-01-06 3.4470 3.4470 -0.12%
2022-01-05 3.4510 3.4510 -3.14%
2022-01-04 3.5630 3.5630 -0.17%
2021-12-31 3.5690 3.5690 -0.56%
2021-12-30 3.5890 3.5890 -0.47%
2021-12-29 3.6060 3.6060 0.03%
2021-12-28 3.6050 3.6050 -0.41%
2021-12-27 3.6200 3.6200 1.57%
2021-12-24 3.5640 3.5640 0.06%
2021-12-23 3.5620 3.5620 0.71%
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2021-12-13 3.5120 3.5120 -1.60%
2021-12-10 3.5690 3.5690 1.45%
2021-12-09 3.5180 3.5180 -1.76%
2021-12-08 3.5810 3.5810 0.31%
2021-12-07 3.5700 3.5700 3.06%
2021-12-06 3.4640 3.4640 0.79%
2021-12-03 3.4370 3.4370 -1.72%
2021-12-02 3.4970 3.4970 0.75%
2021-12-01 3.4710 3.4710 -1.75%
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2021-11-29 3.5940 3.5940 2.19%
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2021-11-25 3.5940 3.5940 0.14%
2021-11-24 3.5890 3.5890 0.31%
2021-11-23 3.5780 3.5780 -0.47%
2021-11-22 3.5950 3.5950 -0.96%
2021-11-19 3.6300 3.6300 0.55%
2021-11-18 3.6100 3.6100 0.87%
2021-11-17 3.5790 3.5790 0.03%
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2021-11-15 3.5500 3.5500 -0.34%
2021-11-12 3.5620 3.5620 0.91%
2021-11-11 3.5300 3.5300 0.60%
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2021-11-09 3.5570 3.5570 -0.81%
2021-11-08 3.5860 3.5860 -0.17%
2021-11-05 3.5920 3.5920 0.14%
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2021-11-03 3.5500 3.5500 1.17%
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