| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 479152664.54元 |
| 本期利润 | 168689059.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1163554106.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7179元 |
| 期末基金资产净值 | 2727155895.7元 |
| 期末基金份额净值 | 4.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156115148.52元 |
| 本期利润 | 671520070.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652737859.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 2454285814.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 276.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64749247.35元 |
| 本期利润 | 639774154.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 448841031.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8436元 |
| 期末基金资产净值 | 1978102712.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 271.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22472341.43元 |
| 本期利润 | -453490521.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434284295.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.725元 |
| 期末基金资产净值 | 1561450205.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28594946.49元 |
| 本期利润 | -426100321.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367905120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7113元 |
| 期末基金资产净值 | 1372458640.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86437184.64元 |
| 本期利润 | 292384445.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352240921.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7733元 |
| 期末基金资产净值 | 1625845790.99元 |
| 期末基金份额净值 | 3.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22340467.0元 |
| 本期利润 | 147205624.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270732360.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6282元 |
| 期末基金资产净值 | 1394252051.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82547611.65元 |
| 本期利润 | 239617300.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233459473.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5763元 |
| 期末基金资产净值 | 1175635084.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32321807.65元 |
| 本期利润 | 105799074.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140637387.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4336元 |
| 期末基金资产净值 | 798641335.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7054540.51元 |
| 本期利润 | 95378405.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82358574.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 535756667.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2575357.44元 |
| 本期利润 | 45174294.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46668730.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3088元 |
| 期末基金资产净值 | 284361234.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16654434.32元 |
| 本期利润 | 310179.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39758586.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
| 期末基金资产净值 | 214143906.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8164743.35元 |
| 本期利润 | 17941055.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30331574.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 217554001.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 980744.72元 |
| 本期利润 | 22602983.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25762681.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 227875270.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -461753.76元 |
| 本期利润 | 5662308.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24013704.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 207725477.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230490.33元 |
| 本期利润 | 1206733.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5017630.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1671元 |
| 期末基金资产净值 | 37540038.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81361.82元 |
| 本期利润 | -385002.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1194143.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 11561030.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8752714.52元 |
| 本期利润 | 10404780.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1610769.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 11937877.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8201837.04元 |
| 本期利润 | 9059720.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 855019.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 16923082.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
