名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 87070.46 | -- | -- | 44540.70 | 51.15% | -- | -- |
2022-12-31 | 106991.77 | -- | -- | 37017.32 | 34.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 40678.51 | -- | -- | 15311.25 | 37.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 32551.83 | -- | -- | 79.56 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 13969.95 | -- | -- | 73.54 | 0.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 9510.69 | -- | -- | 11.67 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 3471.47 | -- | -- | 11.67 | 0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 7558.22 | -- | -- | 22.57 | 0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 3679.98 | -- | -- | 8.60 | 0.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 24092.72 | -- | -- | 35.82 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 18308.44 | -- | -- | -7.10 | -0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 76640.62 | -- | -- | 137.62 | 0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 30205.62 | -- | -- | 66.28 | 0.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 337.91 | -- | -- | 5.31 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 103.40 | -- | -- | 5.31 | 5.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 593.20 | -- | -- | 70.80 | 11.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 421.36 | -- | -- | 39.19 | 9.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 245.13 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- |