| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1677242924.14 |
| 1.利息收入 | 831985835.67 |
| 存款利息收入 | 432191295.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845257088.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845257088.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185471505.06 |
| 1.管理人报酬 | 100500317.46 |
| 2.托管费 | 33500105.89 |
| 3.销售服务费 | 10521120.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40152637.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40152637.01 |
| 6.其他费用 | 274261.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491771419.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491771419.08 |
| 一、收入： | 870704613.87 |
| 1.利息收入 | 425297582.05 |
| 存款利息收入 | 174055658.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445407031.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445407031.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91536396.26 |
| 1.管理人报酬 | 51623774.0 |
| 2.托管费 | 17207924.73 |
| 3.销售服务费 | 3505039.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18786933.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18786933.38 |
| 6.其他费用 | 129716.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779168217.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779168217.61 |
| 一、收入： | 1069917660.49 |
| 1.利息收入 | 699021580.68 |
| 存款利息收入 | 556879599.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370835015.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370173184.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 661831.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61064.27 |
| 减：二、费用 | 114250961.33 |
| 1.管理人报酬 | 68723149.05 |
| 2.托管费 | 22907716.45 |
| 3.销售服务费 | 4771024.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17174092.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17174092.07 |
| 6.其他费用 | 265583.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
955666699.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
955666699.16 |
| 一、收入： | 406785070.85 |
| 1.利息收入 | 252950686.51 |
| 存款利息收入 | 168295805.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153774320.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153112488.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 661831.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60064.27 |
| 减：二、费用 | 40579230.65 |
| 1.管理人报酬 | 24697240.83 |
| 2.托管费 | 8232413.67 |
| 3.销售服务费 | 1720625.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5584444.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5584444.57 |
| 6.其他费用 | 131038.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366205840.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366205840.2 |
| 一、收入： | 325518306.45 |
| 1.利息收入 | 324722657.11 |
| 存款利息收入 | 70665417.83 |
| 债券利息收入 | 157635570.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 12668.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
795649.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 795649.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31162417.56 |
| 1.管理人报酬 | 17708929.42 |
| 2.托管费 | 5902976.44 |
| 3.销售服务费 | 1253728.48 |
| 4.交易费用 | -3980.0 |
| 5.利息支出 | 5779345.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5779345.46 |
| 6.其他费用 | 262700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294355888.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294355888.89 |
| 一、收入： | 139699501.22 |
| 1.利息收入 | 138964060.61 |
| 存款利息收入 | 34196455.21 |
| 债券利息收入 | 63000485.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
735440.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 735440.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13859888.59 |
| 1.管理人报酬 | 7590048.28 |
| 2.托管费 | 2530016.1 |
| 3.销售服务费 | 506003.26 |
| 4.交易费用 | -3980.0 |
| 5.利息支出 | 3031560.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031560.98 |
| 6.其他费用 | 123195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125839612.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125839612.63 |
| 一、收入： | 95106876.34 |
| 1.利息收入 | 94990190.44 |
| 存款利息收入 | 15777754.13 |
| 债券利息收入 | 54191429.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116685.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116685.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9969389.57 |
| 1.管理人报酬 | 4951404.56 |
| 2.托管费 | 1650468.08 |
| 3.销售服务费 | 330093.65 |
| 4.交易费用 | 68.85 |
| 5.利息支出 | 2730876.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2730876.99 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85137486.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85137486.77 |
| 一、收入： | 34714742.87 |
| 1.利息收入 | 34598056.97 |
| 存款利息收入 | 5904871.18 |
| 债券利息收入 | 21295209.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116685.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116685.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4052725.65 |
| 1.管理人报酬 | 1823546.39 |
| 2.托管费 | 607848.73 |
| 3.销售服务费 | 121569.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1349109.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349109.59 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30662017.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30662017.22 |
| 一、收入： | 75582153.28 |
| 1.利息收入 | 75356406.32 |
| 存款利息收入 | 6095084.77 |
| 债券利息收入 | 55550031.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225746.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225746.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9223810.26 |
| 1.管理人报酬 | 3336823.01 |
| 2.托管费 | 1112274.35 |
| 3.销售服务费 | 222454.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4258216.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4258216.62 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66358343.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66358343.02 |
| 一、收入： | 36799761.02 |
| 1.利息收入 | 36713730.76 |
| 存款利息收入 | 1469503.84 |
| 债券利息收入 | 31337882.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86030.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86030.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4243642.55 |
| 1.管理人报酬 | 1603076.2 |
| 2.托管费 | 534358.75 |
| 3.销售服务费 | 106871.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1859310.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859310.42 |
| 6.其他费用 | 126643.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32556118.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32556118.47 |
| 一、收入： | 240927185.72 |
| 1.利息收入 | 240558579.01 |
| 存款利息收入 | 91726199.99 |
| 债券利息收入 | 134455216.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358245.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358245.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10361.55 |
| 减：二、费用 | 17259548.38 |
| 1.管理人报酬 | 7856458.76 |
| 2.托管费 | 2618819.57 |
| 3.销售服务费 | 523763.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5986649.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5986649.49 |
| 6.其他费用 | 247500.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223667637.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223667637.34 |
| 一、收入： | 183084384.52 |
| 1.利息收入 | 183144979.81 |
| 存款利息收入 | 86249723.44 |
| 债券利息收入 | 89628859.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70956.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70956.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10361.55 |
| 减：二、费用 | 11763678.92 |
| 1.管理人报酬 | 5652477.28 |
| 2.托管费 | 1884159.03 |
| 3.销售服务费 | 376831.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3720303.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3720303.62 |
| 6.其他费用 | 122936.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171320705.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171320705.6 |
| 一、收入： | 766406223.87 |
| 1.利息收入 | 765027616.27 |
| 存款利息收入 | 379589572.73 |
| 债券利息收入 | 347127789.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376200.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376200.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407.17 |
| 减：二、费用 | 45807163.53 |
| 1.管理人报酬 | 28517856.86 |
| 2.托管费 | 8152565.88 |
| 3.销售服务费 | 1630513.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7226628.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7226628.14 |
| 6.其他费用 | 279599.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
720599060.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
720599060.34 |
| 一、收入： | 302056241.71 |
| 1.利息收入 | 301393473.37 |
| 存款利息收入 | 132343165.1 |
| 债券利息收入 | 153664724.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662768.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662768.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21203868.09 |
| 1.管理人报酬 | 13897280.62 |
| 2.托管费 | 3279040.51 |
| 3.销售服务费 | 655808.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3251514.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3251514.56 |
| 6.其他费用 | 120224.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280852373.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280852373.62 |
| 一、收入： | 3379134.39 |
| 1.利息收入 | 3326043.21 |
| 存款利息收入 | 1755324.36 |
| 债券利息收入 | 889676.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53091.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53091.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 497628.01 |
| 1.管理人报酬 | 235790.22 |
| 2.托管费 | 47158.08 |
| 3.销售服务费 | 69451.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67828.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67828.02 |
| 6.其他费用 | 77400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2881506.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2881506.38 |
| 一、收入： | 1034027.33 |
| 1.利息收入 | 980936.15 |
| 存款利息收入 | 593271.19 |
| 债券利息收入 | 375153.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53091.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53091.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214120.97 |
| 1.管理人报酬 | 91050.91 |
| 2.托管费 | 18210.22 |
| 3.销售服务费 | 54630.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1593.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593.96 |
| 6.其他费用 | 48635.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819906.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819906.36 |
| 一、收入： | 5932049.57 |
| 1.利息收入 | 5224032.15 |
| 存款利息收入 | 2777184.02 |
| 债券利息收入 | 1814468.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708017.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708017.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 884590.93 |
| 1.管理人报酬 | 340021.18 |
| 2.托管费 | 68004.19 |
| 3.销售服务费 | 204012.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120872.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120872.87 |
| 6.其他费用 | 151680.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5047458.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5047458.64 |
| 一、收入： | 4213555.66 |
| 1.利息收入 | 3821703.3 |
| 存款利息收入 | 2138552.79 |
| 债券利息收入 | 1214601.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391852.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 391852.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 605215.47 |
| 1.管理人报酬 | 218018.23 |
| 2.托管费 | 43603.63 |
| 3.销售服务费 | 130810.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111441.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111441.31 |
| 6.其他费用 | 101341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3608340.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3608340.19 |
| 一、收入： | 2451316.13 |
| 1.利息收入 | 2379470.03 |
| 存款利息收入 | 2062477.02 |
| 债券利息收入 | 196480.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71727.41 |
| 减：二、费用 | 342794.2 |
| 1.管理人报酬 | 145991.46 |
| 2.托管费 | 29198.26 |
| 3.销售服务费 | 87594.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29609.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29609.67 |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2108521.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2108521.93 |
