名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1555199851.79 |
1.利息收入 | 918746211.28 |
存款利息收入 | 682300401.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
636452960.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 635267475.24 |
资产支持证券投资收益 | 1185485.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680.0 |
减:二、费用 | 466259531.09 |
1.管理人报酬 | 192534195.9 |
2.托管费 | 23337478.33 |
3.销售服务费 | 145859239.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103945267.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103945267.43 |
6.其他费用 | 242207.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1088940320.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1088940320.7 |
一、收入: | 2670862447.86 |
1.利息收入 | 1459911780.88 |
存款利息收入 | 965579643.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1210944946.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1210944946.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5720.0 |
减:二、费用 | 809962116.49 |
1.管理人报酬 | 354406515.97 |
2.托管费 | 42958365.46 |
3.销售服务费 | 268489784.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142803223.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142803223.88 |
6.其他费用 | 437524.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1860900331.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1860900331.37 |
一、收入: | 1400989360.76 |
1.利息收入 | 675466297.39 |
存款利息收入 | 507146392.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
725517343.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725517343.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5720.0 |
减:二、费用 | 400099363.36 |
1.管理人报酬 | 173820375.52 |
2.托管费 | 21069136.37 |
3.销售服务费 | 131682102.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72774461.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72774461.57 |
6.其他费用 | 210754.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1000889997.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1000889997.4 |
一、收入: | 2487276951.1 |
1.利息收入 | 2423514006.76 |
存款利息收入 | 582740479.86 |
债券利息收入 | 1409981002.44 |
资产支持证券利息收入 | 533319.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63762944.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63762388.57 |
资产支持证券投资收益 | 555.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 627430082.07 |
1.管理人报酬 | 284260905.39 |
2.托管费 | 34455867.39 |
3.销售服务费 | 215349170.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92473977.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92473977.35 |
6.其他费用 | 420367.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1859846869.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1859846869.03 |
一、收入: | 1215413284.64 |
1.利息收入 | 1187462524.43 |
存款利息收入 | 286870562.03 |
债券利息收入 | 738648606.57 |
资产支持证券利息收入 | 533319.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27950760.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27950204.44 |
资产支持证券投资收益 | 555.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 290386073.74 |
1.管理人报酬 | 132904901.15 |
2.托管费 | 16109685.04 |
3.销售服务费 | 100685531.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40271177.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40271177.38 |
6.其他费用 | 208101.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
925027210.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
925027210.9 |
一、收入: | 2331100445.55 |
1.利息收入 | 2263535467.24 |
存款利息收入 | 928629829.46 |
债券利息收入 | 1124626367.64 |
资产支持证券利息收入 | 20810993.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67560671.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67558930.44 |
资产支持证券投资收益 | 1741.38 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4306.49 |
减:二、费用 | 675146778.71 |
1.管理人报酬 | 259529110.22 |
2.托管费 | 31458073.94 |
3.销售服务费 | 196612962.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 186551571.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186551571.31 |
6.其他费用 | 483781.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1655953666.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1655953666.84 |
一、收入: | 1404140091.49 |
1.利息收入 | 1352717345.91 |
存款利息收入 | 665571211.28 |
债券利息收入 | 571643267.92 |
资产支持证券利息收入 | 8554827.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51419032.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51419468.34 |
资产支持证券投资收益 | -436.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3713.43 |
减:二、费用 | 379680607.7 |
1.管理人报酬 | 149197289.83 |
2.托管费 | 18084519.96 |
3.销售服务费 | 113028249.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98898892.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98898892.81 |
6.其他费用 | 255097.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1024459483.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1024459483.79 |
一、收入: | 3343630745.81 |
1.利息收入 | 3299310484.51 |
存款利息收入 | 1517196438.11 |
债券利息收入 | 1208803810.97 |
资产支持证券利息收入 | 58534337.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44318759.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43949304.33 |
资产支持证券投资收益 | 369454.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1502.29 |
减:二、费用 | 747488563.39 |
1.管理人报酬 | 319531492.46 |
2.托管费 | 38731089.98 |
3.销售服务费 | 242069312.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146223317.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146223317.69 |
6.其他费用 | 450563.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2596142182.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2596142182.42 |
一、收入: | 1928143853.25 |
1.利息收入 | 1894784695.51 |
存款利息收入 | 811687057.85 |
债券利息收入 | 696526332.3 |
资产支持证券利息收入 | 32428659.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33358963.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32979517.35 |
资产支持证券投资收益 | 379445.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194.44 |
减:二、费用 | 412019613.04 |
1.管理人报酬 | 176428244.68 |
2.托管费 | 21385241.77 |
3.销售服务费 | 133657760.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80047808.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80047808.03 |
6.其他费用 | 223651.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1516124240.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1516124240.21 |
一、收入: | 5530374609.67 |
1.利息收入 | 5492275970.45 |
存款利息收入 | 2609401636.56 |
债券利息收入 | 2010341646.75 |
资产支持证券利息收入 | 25918944.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37463305.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37507799.11 |
资产支持证券投资收益 | -44493.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635333.55 |
减:二、费用 | 944104412.83 |
1.管理人报酬 | 399870260.46 |
2.托管费 | 48469122.5 |
3.销售服务费 | 302932015.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 191934744.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 191934744.64 |
6.其他费用 | 636170.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4586270196.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4586270196.84 |
一、收入: | 2840470761.96 |
1.利息收入 | 2825811085.89 |
存款利息收入 | 1258776001.76 |
债券利息收入 | 1139920898.84 |
资产支持证券利息收入 | 6981372.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14657986.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14688073.33 |
资产支持证券投资收益 | -30086.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1689.66 |
减:二、费用 | 444660501.75 |
1.管理人报酬 | 187895671.36 |
2.托管费 | 22775232.9 |
3.销售服务费 | 142345205.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91162879.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91162879.6 |
6.其他费用 | 323484.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2395810260.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2395810260.21 |
一、收入: | 3096896354.07 |
1.利息收入 | 3093164356.52 |
存款利息收入 | 1289936214.74 |
债券利息收入 | 1009899951.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3535146.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3535146.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196851.14 |
减:二、费用 | 505536904.25 |
1.管理人报酬 | 213334853.27 |
2.托管费 | 25858770.05 |
3.销售服务费 | 161617312.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104121198.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104121198.6 |
6.其他费用 | 604769.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2591359449.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2591359449.82 |
一、收入: | 666501519.07 |
1.利息收入 | 665078584.74 |
存款利息收入 | 376626767.2 |
债券利息收入 | 98430005.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1226083.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1226083.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196851.14 |
减:二、费用 | 110602187.87 |
1.管理人报酬 | 46030104.54 |
2.托管费 | 5579406.57 |
3.销售服务费 | 34871291.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23836835.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23836835.6 |
6.其他费用 | 284549.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
555899331.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
555899331.2 |
一、收入: | 162709295.13 |
1.利息收入 | 160963357.03 |
存款利息收入 | 73539952.35 |
债券利息收入 | 50632286.93 |
资产支持证券利息收入 | 279254.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1734855.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1734855.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11082.19 |
减:二、费用 | 35901032.61 |
1.管理人报酬 | 15765766.97 |
2.托管费 | 1911002.07 |
3.销售服务费 | 11943762.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5747406.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5747406.54 |
6.其他费用 | 533094.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126808262.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126808262.52 |
一、收入: | 53103324.08 |
1.利息收入 | 51251491.05 |
存款利息收入 | 24035700.13 |
债券利息收入 | 18545424.13 |
资产支持证券利息收入 | 279254.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1851833.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1851833.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12308396.86 |
1.管理人报酬 | 5101144.43 |
2.托管费 | 618320.54 |
3.销售服务费 | 3864503.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2465408.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2465408.83 |
6.其他费用 | 259019.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40794927.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40794927.22 |
一、收入: | 41605522.09 |
1.利息收入 | 37528439.55 |
存款利息收入 | 17612284.93 |
债券利息收入 | 14146480.5 |
资产支持证券利息收入 | 171221.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4077082.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4077082.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8894027.86 |
1.管理人报酬 | 3500857.82 |
2.托管费 | 424346.38 |
3.销售服务费 | 2652165.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1864617.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1864617.98 |
6.其他费用 | 452040.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32711494.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32711494.23 |
一、收入: | 11199890.54 |
1.利息收入 | 9346800.07 |
存款利息收入 | 3493801.31 |
债券利息收入 | 4436947.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1853090.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1853090.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2072462.07 |
1.管理人报酬 | 818680.28 |
2.托管费 | 99233.98 |
3.销售服务费 | 620212.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 320658.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320658.66 |
6.其他费用 | 213676.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9127428.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9127428.47 |
一、收入: | 1841375.7 |
1.利息收入 | 1841375.7 |
存款利息收入 | 1686385.56 |
债券利息收入 | 23776.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 351474.6 |
1.管理人报酬 | 139026.95 |
2.托管费 | 16851.77 |
3.销售服务费 | 105323.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90272.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1489901.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1489901.1 |