| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.15% | 1.02% | -4.71% | -4.06% | -12.98% | -26.09% | -18.01% | -45.89% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
2174|2293 | 392|2304 | 1845|2303 | 2201|2301 | 2116|2267 | 1896|2196 | 1504|2074 | 1767|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.992 | 2.045 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 0.992 | 2.045 | 1.95% | |
| 2024-04-22 | 0.973 | 2.026 | 0.83% | |
| 2024-04-19 | 0.965 | 2.018 | -0.92% | |
| 2024-04-18 | 0.974 | 2.027 | -0.81% |
截至2024-03-31 中海医药混合C期末总份额为1.35亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 75.00 | 3451.90 | 8.23% |
| 600079 | 人福医药 | 170.00 | 3301.64 | 7.87% |
| 000661 | 长春高新 | 22.00 | 2698.27 | 6.43% |
| 300633 | 开立医疗 | 68.00 | 2595.78 | 6.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 199.00 | 2555.15 | 6.09% |
| 002262 | 恩华药业 | 110.00 | 2472.29 | 5.89% |
| 688235 | 百济神州 | 18.00 | 2460.48 | 5.86% |
| 002422 | 科伦药业 | 72.00 | 2230.14 | 5.31% |
| 300896 | 爱美客 | 6.00 | 2097.49 | 5.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9.00 | 2084.75 | 4.97% |
