中海医药混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84487.88 |
| 存出保证金 |
143826.01 |
| 交易性金融资产 |
482486786.11 |
| 股票投资 |
482486786.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237744.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528218829.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10353058.7 |
| 应付赎回款 |
276682.13 |
| 应付管理人报酬 |
530297.32 |
| 应付托管费 |
88382.88 |
| 应付销售服务费 |
137924.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264757.83 |
| 负债合计 |
11651102.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406508130.44 |
| 所有者权益合计 |
516567726.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
528218829.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41942422.66 |
| 结算备付金 |
1215737.69 |
| 存出保证金 |
212690.66 |
| 交易性金融资产 |
536263315.07 |
| 股票投资 |
536263315.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257454.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579891620.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2275.0 |
| 应付赎回款 |
163865.07 |
| 应付管理人报酬 |
764101.67 |
| 应付托管费 |
127350.3 |
| 应付销售服务费 |
171974.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696121.14 |
| 负债合计 |
1925687.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411040194.88 |
| 所有者权益合计 |
577965933.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
579891620.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39276205.02 |
| 结算备付金 |
1600441.98 |
| 存出保证金 |
219288.06 |
| 交易性金融资产 |
536759910.64 |
| 股票投资 |
536759910.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236929.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529191.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578621966.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6832268.79 |
| 应付赎回款 |
743247.23 |
| 应付管理人报酬 |
701758.85 |
| 应付托管费 |
116959.79 |
| 应付销售服务费 |
140965.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856031.1 |
| 负债合计 |
9391231.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346230675.48 |
| 所有者权益合计 |
569230734.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
578621966.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38896441.36 |
| 结算备付金 |
459227.74 |
| 存出保证金 |
270399.81 |
| 交易性金融资产 |
573820538.93 |
| 股票投资 |
573820538.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7030825.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169121.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621646554.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450.0 |
| 应付赎回款 |
875045.74 |
| 应付管理人报酬 |
704510.51 |
| 应付托管费 |
117418.42 |
| 应付销售服务费 |
155618.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577939.0 |
| 负债合计 |
2430982.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353301431.26 |
| 所有者权益合计 |
619215572.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
621646554.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67394538.74 |
| 结算备付金 |
2330278.03 |
| 存出保证金 |
428752.17 |
| 交易性金融资产 |
770543965.87 |
| 股票投资 |
769754174.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789791.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8336973.11 |
| 应收利息 |
8749.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619337.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849662595.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13919641.27 |
| 应付赎回款 |
591363.84 |
| 应付管理人报酬 |
1083682.58 |
| 应付托管费 |
180613.74 |
| 应付销售服务费 |
164936.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190865.88 |
| 负债合计 |
17077483.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401174877.49 |
| 所有者权益合计 |
832585112.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
849662595.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274318783.64 |
| 结算备付金 |
1953323.47 |
| 存出保证金 |
381646.62 |
| 交易性金融资产 |
656586597.66 |
| 股票投资 |
656586597.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50745.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1813839.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935104935.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9842112.85 |
| 应付赎回款 |
3011631.85 |
| 应付管理人报酬 |
1162501.49 |
| 应付托管费 |
193750.26 |
| 应付销售服务费 |
179766.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100791.01 |
| 负债合计 |
15162659.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366910101.28 |
| 所有者权益合计 |
919942276.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
935104935.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79385662.5 |
| 结算备付金 |
1265890.86 |
| 存出保证金 |
307620.53 |
| 交易性金融资产 |
875303885.95 |
| 股票投资 |
875303885.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8957014.21 |
| 应收利息 |
17992.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4738286.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969976353.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3737939.44 |
| 应付赎回款 |
7451354.59 |
| 应付管理人报酬 |
1199816.0 |
| 应付托管费 |
199969.34 |
| 应付销售服务费 |
227004.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206944.53 |
| 负债合计 |
13698278.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387982889.75 |
| 所有者权益合计 |
956278074.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
969976353.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152779933.31 |
| 结算备付金 |
3871397.83 |
| 存出保证金 |
909117.51 |
| 交易性金融资产 |
936610112.52 |
| 股票投资 |
936610112.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25424.2 |
| 应收利息 |
27108.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16045329.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110268423.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10778908.28 |
| 应付管理人报酬 |
1226525.87 |
| 应付托管费 |
204420.99 |
| 应付销售服务费 |
218528.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186452.69 |
| 负债合计 |
13969051.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481638074.34 |
| 所有者权益合计 |
1096299372.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110268423.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79328313.08 |
| 结算备付金 |
3656907.69 |
| 存出保证金 |
655086.85 |
| 交易性金融资产 |
1082939390.43 |
| 股票投资 |
1082939390.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25024937.17 |
| 应收利息 |
41763.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6358603.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198005001.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10735585.55 |
| 应付赎回款 |
3628117.64 |
| 应付管理人报酬 |
1495253.74 |
| 应付托管费 |
249208.96 |
| 应付销售服务费 |
230093.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75764.72 |
| 负债合计 |
17785902.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657905942.04 |
| 所有者权益合计 |
1180219099.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198005001.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61704914.77 |
| 结算备付金 |
3850945.0 |
| 存出保证金 |
741227.81 |
| 交易性金融资产 |
973558479.62 |
| 股票投资 |
973558479.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19042465.82 |
| 应收利息 |
26652.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2305411.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061230096.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14700972.46 |
| 应付赎回款 |
3150331.75 |
| 应付管理人报酬 |
1285288.79 |
| 应付托管费 |
214214.82 |
| 应付销售服务费 |
175779.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102833.02 |
| 负债合计 |
20972616.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620185339.53 |
| 所有者权益合计 |
1040257479.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061230096.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49795791.99 |
| 结算备付金 |
2868840.96 |
| 存出保证金 |
1171774.73 |
| 交易性金融资产 |
687319028.12 |
| 股票投资 |
687319028.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6457773.35 |
| 应收利息 |
26994.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1771712.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749411916.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2735773.89 |
| 应付赎回款 |
1414383.93 |
| 应付管理人报酬 |
964522.29 |
| 应付托管费 |
160753.71 |
| 应付销售服务费 |
193562.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172475.31 |
| 负债合计 |
6942878.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573588699.21 |
| 所有者权益合计 |
742469037.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
749411916.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79120074.72 |
| 结算备付金 |
4926264.78 |
| 存出保证金 |
626958.37 |
| 交易性金融资产 |
982294941.96 |
| 股票投资 |
982294941.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2394113.76 |
| 应收利息 |
31919.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7710188.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077104461.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8969436.5 |
| 应付赎回款 |
4488618.19 |
| 应付管理人报酬 |
1244915.55 |
| 应付托管费 |
207485.94 |
| 应付销售服务费 |
168021.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188053.13 |
| 负债合计 |
16835956.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622589879.18 |
| 所有者权益合计 |
1060268505.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077104461.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85141104.32 |
| 结算备付金 |
2229188.6 |
| 存出保证金 |
543189.66 |
| 交易性金融资产 |
596943443.49 |
| 股票投资 |
596943443.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6756682.01 |
| 应收利息 |
30784.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2014016.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693658408.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18446061.67 |
| 应付赎回款 |
1319316.64 |
| 应付管理人报酬 |
843067.38 |
| 应付托管费 |
140511.23 |
| 应付销售服务费 |
100257.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72040.88 |
| 负债合计 |
21528462.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467685205.3 |
| 所有者权益合计 |
672129945.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
693658408.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54417539.16 |
| 结算备付金 |
2094985.2 |
| 存出保证金 |
440021.46 |
| 交易性金融资产 |
489164860.9 |
| 股票投资 |
489164860.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23498.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164476.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546305381.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
597300.01 |
| 应付管理人报酬 |
657946.77 |
| 应付托管费 |
109657.8 |
| 应付销售服务费 |
67922.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179063.17 |
| 负债合计 |
2386919.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427997990.78 |
| 所有者权益合计 |
543918461.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
546305381.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51239792.11 |
| 结算备付金 |
3435431.2 |
| 存出保证金 |
614559.17 |
| 交易性金融资产 |
388258489.24 |
| 股票投资 |
368076489.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
552022.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17921.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444118214.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8021092.13 |
| 应付赎回款 |
412410.5 |
| 应付管理人报酬 |
608841.36 |
| 应付托管费 |
101473.54 |
| 应付销售服务费 |
94284.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330778.21 |
| 负债合计 |
10814968.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401044809.35 |
| 所有者权益合计 |
433303246.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
444118214.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93515020.41 |
| 结算备付金 |
1939469.7 |
| 存出保证金 |
707608.53 |
| 交易性金融资产 |
437080846.7 |
| 股票投资 |
437080846.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1230457.33 |
| 应收利息 |
34665.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47731.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534555799.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4578229.44 |
| 应付赎回款 |
470568.07 |
| 应付管理人报酬 |
636641.05 |
| 应付托管费 |
106106.84 |
| 应付销售服务费 |
105576.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185113.33 |
| 负债合计 |
7589590.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491833559.62 |
| 所有者权益合计 |
526966208.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
534555799.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66087349.39 |
| 结算备付金 |
7291740.37 |
| 存出保证金 |
1470426.66 |
| 交易性金融资产 |
684174669.82 |
| 股票投资 |
684174669.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8676886.65 |
| 应收利息 |
31157.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741589.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768473819.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18732882.6 |
| 应付赎回款 |
1531250.76 |
| 应付管理人报酬 |
922689.39 |
| 应付托管费 |
153781.56 |
| 应付销售服务费 |
184721.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81026.4 |
| 负债合计 |
23370177.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587145397.79 |
| 所有者权益合计 |
745103641.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
768473819.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110639421.38 |
| 结算备付金 |
8457358.28 |
| 存出保证金 |
1052483.58 |
| 交易性金融资产 |
1134447547.64 |
| 股票投资 |
1134447547.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34433178.26 |
| 应收利息 |
50288.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4300410.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293380688.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65764077.61 |
| 应付管理人报酬 |
1941317.48 |
| 应付托管费 |
323552.89 |
| 应付销售服务费 |
485481.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291927.92 |
| 负债合计 |
71862283.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733096059.1 |
| 所有者权益合计 |
1221518404.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293380688.03 |
