| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37194082.4元 |
| 本期利润 | -21876428.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39142944.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
| 期末基金资产净值 | 124204691.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16669974.67元 |
| 本期利润 | 10090314.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76943773.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8106元 |
| 期末基金资产净值 | 171860449.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47090884.35元 |
| 本期利润 | -66481292.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69705100.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7095元 |
| 期末基金资产净值 | 167955918.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15317269.85元 |
| 本期利润 | -11315181.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131058298.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 237254709.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78059085.28元 |
| 本期利润 | -17380596.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143061926.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3353元 |
| 期末基金资产净值 | 250203721.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59491360.8元 |
| 本期利润 | 2684742.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165646134.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3865元 |
| 期末基金资产净值 | 301799838.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108081024.69元 |
| 本期利润 | 182182814.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166763414.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9861元 |
| 期末基金资产净值 | 417764032.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33090826.61元 |
| 本期利润 | 62816880.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97590474.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7915元 |
| 期末基金资产净值 | 245086432.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42497525.49元 |
| 本期利润 | 101913535.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97864305.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5534元 |
| 期末基金资产净值 | 274692873.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17974034.45元 |
| 本期利润 | 53872616.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65671144.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
| 期末基金资产净值 | 280962827.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8181294.08元 |
| 本期利润 | -51730939.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19936928.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 264567319.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3819535.45元 |
| 本期利润 | 28198391.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65485380.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 283110191.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24848550.61元 |
| 本期利润 | 64476207.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60320640.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2854元 |
| 期末基金资产净值 | 271692872.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7099653.38元 |
| 本期利润 | 46853992.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44170952.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1736元 |
| 期末基金资产净值 | 306379910.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18036880.33元 |
| 本期利润 | -54856332.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8402259.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 293956017.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32648469.43元 |
| 本期利润 | -51555041.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13904535.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 334481915.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137674387.21元 |
| 本期利润 | 135405489.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67010303.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 384904504.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284801606.64元 |
| 本期利润 | 195881308.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133974130.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 551819203.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
