| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1644277314.18 |
| 1.利息收入 | 1001059541.27 |
| 存款利息收入 | 592919388.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643217772.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643217772.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 238702889.1 |
| 1.管理人报酬 | 97939240.54 |
| 2.托管费 | 32646413.57 |
| 3.销售服务费 | 27057224.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80574648.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80574648.06 |
| 6.其他费用 | 401466.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1405574425.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1405574425.08 |
| 一、收入： | 794672313.99 |
| 1.利息收入 | 530899090.92 |
| 存款利息收入 | 334948669.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263773223.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263773223.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116481481.2 |
| 1.管理人报酬 | 46269526.3 |
| 2.托管费 | 15423175.45 |
| 3.销售服务费 | 12127673.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42455815.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42455815.72 |
| 6.其他费用 | 205290.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678190832.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678190832.79 |
| 一、收入： | 1970309277.45 |
| 1.利息收入 | 1133899351.71 |
| 存款利息收入 | 698829856.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
836409925.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836409925.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 299000839.98 |
| 1.管理人报酬 | 132499904.12 |
| 2.托管费 | 41531808.4 |
| 3.销售服务费 | 28365900.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96196599.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96196599.4 |
| 6.其他费用 | 404904.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1671308437.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1671308437.47 |
| 一、收入： | 917105995.26 |
| 1.利息收入 | 552201942.58 |
| 存款利息收入 | 339810942.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364904052.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364904052.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 137598605.34 |
| 1.管理人报酬 | 60331700.74 |
| 2.托管费 | 17475740.67 |
| 3.销售服务费 | 13986499.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45602433.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45602433.1 |
| 6.其他费用 | 202231.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779507389.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779507389.92 |
| 一、收入： | 1690610225.68 |
| 1.利息收入 | 1687267050.43 |
| 存款利息收入 | 584609167.37 |
| 债券利息收入 | 661428417.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 5658388.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3343175.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3343175.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257572201.17 |
| 1.管理人报酬 | 158546103.94 |
| 2.托管费 | 29360389.52 |
| 3.销售服务费 | 30629464.16 |
| 4.交易费用 | -3290.64 |
| 5.利息支出 | 38618073.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38618073.87 |
| 6.其他费用 | 401089.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433038024.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433038024.51 |
| 一、收入： | 862450143.05 |
| 1.利息收入 | 865263383.39 |
| 存款利息收入 | 347506347.43 |
| 债券利息收入 | 291896216.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2443679.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2813240.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2813240.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121462421.5 |
| 1.管理人报酬 | 78833825.59 |
| 2.托管费 | 14598856.55 |
| 3.销售服务费 | 15948115.74 |
| 4.交易费用 | -1493.03 |
| 5.利息支出 | 11868858.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11868858.36 |
| 6.其他费用 | 205460.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
740987721.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
740987721.55 |
| 一、收入： | 1007046492.51 |
| 1.利息收入 | 1024054863.1 |
| 存款利息收入 | 442450852.85 |
| 债券利息收入 | 353765268.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 6175926.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17008370.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17008370.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168774130.62 |
| 1.管理人报酬 | 99038697.39 |
| 2.托管费 | 18340499.44 |
| 3.销售服务费 | 30372895.26 |
| 4.交易费用 | 1824.92 |
| 5.利息支出 | 20569454.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20569454.79 |
| 6.其他费用 | 428525.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838272361.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838272361.89 |
| 一、收入： | 463704325.86 |
| 1.利息收入 | 474023880.42 |
| 存款利息收入 | 211291428.87 |
| 债券利息收入 | 175531378.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1325810.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10319554.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10319554.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79083409.56 |
| 1.管理人报酬 | 46159226.42 |
| 2.托管费 | 8548004.83 |
| 3.销售服务费 | 16708986.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7447626.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7447626.12 |
| 6.其他费用 | 214792.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384620916.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384620916.3 |
| 一、收入： | 1211596952.18 |
| 1.利息收入 | 1216267275.98 |
| 存款利息收入 | 620827125.7 |
| 债券利息收入 | 463537067.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 8639585.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4670323.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4670323.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 218005998.09 |
| 1.管理人报酬 | 97317245.98 |
| 2.托管费 | 18021712.26 |
| 3.销售服务费 | 69494517.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32752393.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32752393.26 |
| 6.其他费用 | 385140.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993590954.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993590954.09 |
| 一、收入： | 750288230.88 |
| 1.利息收入 | 750614657.38 |
| 存款利息收入 | 435030309.18 |
| 债券利息收入 | 269795775.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 4225638.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326426.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326426.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 129624782.23 |
| 1.管理人报酬 | 57888076.56 |
| 2.托管费 | 10720014.19 |
| 3.销售服务费 | 43071194.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17731403.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17731403.97 |
| 6.其他费用 | 194994.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620663448.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620663448.65 |
| 一、收入： | 2388812157.46 |
| 1.利息收入 | 2385861673.54 |
| 存款利息收入 | 1458963915.43 |
| 债券利息收入 | 861608372.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 15595776.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2820293.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2820293.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130190.0 |
| 减：二、费用 | 366702842.46 |
| 1.管理人报酬 | 141816077.85 |
| 2.托管费 | 26262236.64 |
| 3.销售服务费 | 112768638.33 |
| 4.交易费用 | 7910.6 |
| 5.利息支出 | 85155859.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85155859.37 |
| 6.其他费用 | 593479.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2022109315.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2022109315.0 |
| 一、收入： | 1314696653.76 |
| 1.利息收入 | 1313906659.3 |
| 存款利息收入 | 855925823.4 |
| 债券利息收入 | 449402430.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 5111966.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659804.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659804.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130190.0 |
| 减：二、费用 | 199436944.23 |
| 1.管理人报酬 | 70317899.56 |
| 2.托管费 | 13021833.2 |
| 3.销售服务费 | 61276720.3 |
| 4.交易费用 | 7465.0 |
| 5.利息支出 | 54479746.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54479746.75 |
| 6.其他费用 | 282320.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1115259709.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1115259709.53 |
| 一、收入： | 1042555541.77 |
| 1.利息收入 | 1045485333.07 |
| 存款利息收入 | 647444517.77 |
| 债券利息收入 | 375349336.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 3391393.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2930666.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2930913.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 246.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 184774357.16 |
| 1.管理人报酬 | 55116173.19 |
| 2.托管费 | 10206698.81 |
| 3.销售服务费 | 31986591.85 |
| 4.交易费用 | 18075.87 |
| 5.利息支出 | 86894672.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86894672.16 |
| 6.其他费用 | 552145.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857781184.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857781184.61 |
| 一、收入： | 122856551.37 |
| 1.利息收入 | 122856304.5 |
| 存款利息收入 | 81827715.84 |
| 债券利息收入 | 34892004.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1269905.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | 246.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19892583.83 |
| 1.管理人报酬 | 7075807.6 |
| 2.托管费 | 1310334.77 |
| 3.销售服务费 | 4254108.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6997517.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6997517.46 |
| 6.其他费用 | 254815.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102963967.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102963967.54 |
| 一、收入： | 77541478.63 |
| 1.利息收入 | 76098382.39 |
| 存款利息收入 | 25293747.22 |
| 债券利息收入 | 45346993.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 1557303.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443096.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1443085.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 10.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17630116.48 |
| 1.管理人报酬 | 6034579.93 |
| 2.托管费 | 1117514.91 |
| 3.销售服务费 | 5019377.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4965655.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4965655.27 |
| 6.其他费用 | 492989.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59911362.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59911362.15 |
| 一、收入： | 34722019.75 |
| 1.利息收入 | 33244637.91 |
| 存款利息收入 | 13732789.62 |
| 债券利息收入 | 17946160.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 129525.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1477381.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477381.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7993858.99 |
| 1.管理人报酬 | 2797541.44 |
| 2.托管费 | 518063.29 |
| 3.销售服务费 | 2590129.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1848148.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1848148.77 |
| 6.其他费用 | 239976.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26728160.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26728160.76 |
| 一、收入： | 38856750.23 |
| 1.利息收入 | 36491908.18 |
| 存款利息收入 | 18994665.8 |
| 债券利息收入 | 15523216.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2364842.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364842.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7778547.24 |
| 1.管理人报酬 | 2451533.28 |
| 2.托管费 | 453987.7 |
| 3.销售服务费 | 2269938.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2138591.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2138591.23 |
| 6.其他费用 | 464496.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31078202.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31078202.99 |
| 一、收入： | 15610089.74 |
| 1.利息收入 | 14280864.76 |
| 存款利息收入 | 7762045.58 |
| 债券利息收入 | 5091378.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329224.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329224.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2767342.97 |
| 1.管理人报酬 | 790416.46 |
| 2.托管费 | 146373.43 |
| 3.销售服务费 | 731867.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 864639.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 864639.12 |
| 6.其他费用 | 234046.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12842746.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12842746.77 |
| 一、收入： | 4404255.29 |
| 1.利息收入 | 4102194.88 |
| 存款利息收入 | 2155978.72 |
| 债券利息收入 | 881700.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302060.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302060.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 865462.07 |
| 1.管理人报酬 | 229792.01 |
| 2.托管费 | 42554.07 |
| 3.销售服务费 | 212770.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242963.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242963.8 |
| 6.其他费用 | 137381.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3538793.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3538793.22 |
