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基金买卖网 > 基金净值 > 博时现金宝货币B (000891)
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博时现金宝货币B（000891）
基金类型：货币型     成立日期：2014-11-21     基金规模：415.00亿份     基金经理： 倪玉娟 
基金全称：博时现金宝货币市场基金     基金管理人：博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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诺德量化先锋A 0.6307 4.01%
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富安达新动力混合 0.8629 3.14%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A 0.8355 3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C 0.8294 3.02%
富安达长三角区域主题混合A 0.8527 3.00%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称 万份收益 7日年化
博时现金收益货币B 0.5599 2.24%
博时合晶货币B 0.5702 2.13%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时现金宝货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1238018698.81元
本期利润 1238018698.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2208%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 41499718812.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.4128%
期间数据和指标
本期已实现收益 603055426.96元
本期利润 603055426.96元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1123%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 64542720788.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.9986%
期间数据和指标
本期已实现收益 1516785099.53元
本期利润 1516785099.53元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.099%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 56385283972.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.5795%
期间数据和指标
本期已实现收益 690503579.55元
本期利润 690503579.55元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1347%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 77483918961.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.3745%
期间数据和指标
本期已实现收益 1200593574.87元
本期利润 1200593574.87元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5225%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 39078523490.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.9566%
期间数据和指标
本期已实现收益 613456076.09元
本期利润 613456076.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2949%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 50762976245.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.4604%
期间数据和指标
本期已实现收益 600646396.87元
本期利润 600646396.87元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3929%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 29641774222.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.8821%
期间数据和指标
本期已实现收益 250007369.35元
本期利润 250007369.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1844%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 25232785740.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.4435%
期间数据和指标
本期已实现收益 438886235.72元
本期利润 438886235.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8326%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14280980273.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.0337%
期间数据和指标
本期已实现收益 272698065.91元
本期利润 272698065.91元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4723%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10510336474.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.4591%
期间数据和指标
本期已实现收益 328318786.06元
本期利润 328318786.06元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0747%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 16144171775.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.7549%
期间数据和指标
本期已实现收益 71035859.05元
本期利润 71035859.05元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2203%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6040878151.54元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.6923%
期间数据和指标
本期已实现收益 14396799.01元
本期利润 14396799.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8805%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 272396851.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.2228%
期间数据和指标
本期已实现收益 7192553.88元
本期利润 7192553.88元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7407%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 384719125.12元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.9395%
期间数据和指标
本期已实现收益 31428749.46元
本期利润 31428749.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7027%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 808271727.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.0607%
期间数据和指标
本期已实现收益 17875370.38元
本期利润 17875370.38元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3225%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 973717084.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.622%
期间数据和指标
本期已实现收益 3771884.09元
本期利润 3771884.09元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7892%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 977107675.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.2434%
期间数据和指标
本期已实现收益 1358724.03元
本期利润 1358724.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2216%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8391143.97元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.6689%
期间数据和指标
本期已实现收益 851743.71元
本期利润 851743.71元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.4375%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 644662565.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4375%
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