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基金买卖网 > 基金净值 > 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904)
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式

000904
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2014-12-12     基金规模:1.06亿份     基金经理: 王斌 
基金全称:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.99%
  • 近一月
    增长率
    1.15%
  • 近一季
    增长率
    -6.26%
  • 近半年
    增长率
    -2.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 12-31~01-06 详情>

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.56% 0.99% 1.15% -6.26% -2.64% 10.83% 79.53% 117.22%
沪深300 -7.46% -1.24% 0.39% -4.67% -4.17% 2.51% 24.19% 56.33%
同类平均
[混合型]
7.61% 0.60% -1.79% -0.99% 9.68% 15.01% 57.98% 98.19%
同类排名
[混合型]
1721|1990 601|2100 360|2096 1682|2060 1828|2031 933|1970 532|1829 593|1711
四分位排名
[混合型]

落后

中上

领先

落后

落后

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-15 1.842 2.162 --
2021-10-08 1.824 2.144 1.28%
2021-09-30 1.801 2.121 0.33%
2021-09-29 1.795 2.115 -0.83%
2021-09-28 1.81 2.13 0.33%
评级日期: 2018-09-07
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)基金经理
王斌:王斌先生,学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:77.29%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-06-30 银华回报灵活配置定期开放混合发起式期末总份额为1.06亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600132 重庆啤酒 11.00 2219.28 9.91%
600036 招商银行 40.00 2187.28 9.77%
000858 五粮液 7.00 2132.39 9.52%
000001 平安银行 92.00 2088.38 9.33%
600519 贵州茅台 1.00 2066.78 9.23%
000568 泸州老窖 8.00 2023.40 9.03%
300347 泰格医药 7.00 1487.44 6.64%
601888 中国中免 4.00 1431.27 6.39%
002027 分众传媒 90.00 849.51 3.79%
600309 万华化学 7.00 825.11 3.68%
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