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基金买卖网 > 基金净值 > 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904)
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式000904
基金类型:混合型     成立日期:2014-12-12     基金规模:0.82亿份     基金经理: 王斌 
基金全称:银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.48%
  • 近一月增长率
    -3.30%
  • 近一季增长率
    1.70%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

银华回报灵活配置定期开放混合发起式持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
今世缘 603369 55100.0 3232717.0 3.07%
中国中免 601888 14200.0 1212964.0 1.15%
华利集团 300979 50326.0 3075925.12 2.92%
招商银行 600036 115550.0 3720710.0 3.53%
东方财富 300059 465639.0 6002086.71 5.7%
贵州茅台 600519 2348.0 3998409.2 3.8%
泸州老窖 000568 25100.0 4633209.0 4.4%
温氏股份 300498 70600.0 1341400.0 1.27%
巨星农牧 603477 39200.0 1433152.0 1.36%
重庆啤酒 600132 85044.0 5482786.68 5.21%
农业银行 601288 734000.0 2671760.0 2.43%
今世缘 603369 55100.0 2686125.0 2.45%
贵州茅台 600519 5548.0 9575848.0 8.72%
重庆啤酒 600132 85044.0 5651173.8 5.14%
招商银行 600036 105950.0 2947529.0 2.68%
华利集团 300979 50226.0 2643896.64 2.41%
东方财富 300059 465639.0 6537571.56 5.95%
泸州老窖 000568 31700.0 5687614.0 5.18%
温氏股份 300498 156600.0 3141396.0 2.86%
巨星农牧 603477 71300.0 2671611.0 2.43%
招商银行 600036 122250.0 4030582.5 3.39%
华利集团 300979 48926.0 2455595.94 2.07%
贵州茅台 600519 5048.0 9079080.4 7.64%
交通银行 601328 442000.0 2545920.0 2.14%
农业银行 601288 718500.0 2586600.0 2.18%
山西汾酒 600809 12176.0 2916152.0 2.45%
中国银行 601988 685800.0 2585466.0 2.17%
重庆啤酒 600132 85044.0 7250851.44 6.1%
东方财富 300059 465639.0 7077712.8 5.95%
泸州老窖 000568 31700.0 6867805.0 5.78%
华利集团 300979 48926.0 2384653.24 1.98%
泸州老窖 000568 32300.0 6769111.0 5.63%
中国银行 601988 646700.0 2528597.0 2.1%
分众传媒 002027 462373.0 3148760.13 2.62%
山西汾酒 600809 15076.0 2790115.32 2.32%
贵州茅台 600519 5048.0 8536168.0 7.1%
顺丰控股 002352 66782.0 3011200.38 2.5%
重庆啤酒 600132 85044.0 7837655.04 6.52%
东方财富 300059 465639.0 6612073.8 5.5%
招商银行 600036 122250.0 4004910.0 3.33%
山西汾酒 600809 15076.0 4106702.4 3.03%
重庆啤酒 600132 85044.0 10630500.0 7.84%
爱美客 300896 7300.0 4078875.0 3.01%
今世缘 603369 69752.0 4523417.2 3.33%
顺丰控股 002352 66782.0 3698387.16 2.73%
东方财富 300059 388033.0 7772300.99 5.73%
分众传媒 002027 902773.0 6202050.51 4.57%
贵州茅台 600519 6448.0 11735360.0 8.65%
泸州老窖 000568 32300.0 8229717.0 6.07%
招商银行 600036 122250.0 4189507.5 3.09%
重庆啤酒 600132 85044.0 10832904.72 8.17%
今世缘 603369 210066.0 10692359.4 8.06%
招商银行 600036 151250.0 5635575.0 4.25%
山西汾酒 600809 19276.0 5493467.24 4.14%
东方财富 300059 388033.0 7527840.2 5.68%
保利发展 600048 233200.0 3528316.0 2.66%
贵州茅台 600519 7148.0 12344596.0 9.31%
顺丰控股 002352 66782.0 3857328.32 2.91%
泸州老窖 000568 45300.0 10159884.0 7.66%
分众传媒 002027 902773.0 6030523.64 4.55%
贵州茅台 600519 6748.0 12635630.0 9.72%
今世缘 603369 210066.0 9637828.08 7.41%
东方财富 300059 388033.0 6837141.46 5.26%
招商银行 600036 151250.0 5089562.5 3.92%
保利发展 600048 173400.0 3121200.0 2.4%
重庆啤酒 600132 85044.0 9541936.8 7.34%
山西汾酒 600809 17176.0 5202438.64 4.0%
分众传媒 002027 902773.0 4983306.96 3.83%
泸州老窖 000568 39000.0 8995740.0 6.92%
中国移动 600941 44900.0 3068017.0 2.36%
泸州老窖 000568 24700.0 6089538.0 4.04%
今世缘 603369 231723.0 11817873.0 7.84%
泰格医药 300347 45290.0 5183440.5 3.44%
分众传媒 002027 902773.0 6075662.29 4.03%
贵州茅台 600519 7048.0 14413160.0 9.57%
东方财富 300059 413486.0 10502544.4 6.97%
山西汾酒 600809 15700.0 5099360.0 3.38%
五粮液 000858 46956.0 9481825.08 6.29%
重庆啤酒 600132 89657.0 13143716.2 8.72%
招商银行 600036 151250.0 6382750.0 4.24%
招商银行 600036 151250.0 7078500.0 5.27%
贵州茅台 600519 7048.0 12115512.0 9.03%
今世缘 603369 231723.0 9755538.3 7.27%
重庆啤酒 600132 89657.0 9613920.11 7.16%
东方财富 300059 344572.0 8731454.48 6.51%
泰格医药 300347 59027.0 6351305.2 4.73%
分众传媒 002027 902773.0 5515943.03 4.11%
五粮液 000858 46956.0 7280997.36 5.42%
药明康德 603259 47300.0 5315574.0 3.96%
牧原股份 002714 81700.0 4645462.0 3.46%
重庆啤酒 600132 89657.0 13566897.24 7.88%
东方财富 300059 364250.0 13517317.5 7.85%
泰格医药 300347 59027.0 7543650.6 4.38%
贵州茅台 600519 7989.0 16377450.0 9.51%
五粮液 000858 53115.0 11826585.9 6.87%
今世缘 603369 234585.0 12761424.0 7.41%
泸州老窖 000568 20700.0 5255109.0 3.05%
分众传媒 002027 902773.0 7393710.87 4.29%
药明康德 603259 47300.0 5608834.0 3.26%
招商银行 600036 185612.0 9041160.52 5.25%
泰格医药 300347 59027.0 10270698.0 5.69%
东方财富 300059 384860.0 13227638.2 7.32%
贵州茅台 600519 7989.0 14619870.0 8.09%
五粮液 000858 54439.0 11943372.21 6.61%
药明康德 603259 47300.0 7227440.0 4.0%
重庆啤酒 600132 89657.0 11765688.11 6.51%
招商银行 600036 290083.0 14634687.35 8.1%
今世缘 603369 234585.0 10626700.5 5.88%
平安银行 000001 624374.0 11195025.82 6.2%
万华化学 600309 67694.0 7226334.5 4.0%
泸州老窖 000568 85759.0 20233978.46 9.03%
泰格医药 300347 76950.0 14874435.0 6.64%
分众传媒 002027 902773.0 8495093.93 3.79%
五粮液 000858 71583.0 21323859.87 9.52%
平安银行 000001 923244.0 20883779.28 9.33%
招商银行 600036 403631.0 21872763.89 9.77%
万华化学 600309 75823.0 8251058.86 3.68%
贵州茅台 600519 10049.0 20667778.3 9.23%
重庆啤酒 600132 112113.0 22192768.35 9.91%
中国中免 601888 47693.0 14312669.3 6.39%
长春高新 000661 19800.0 8964054.0 4.29%
招商银行 600036 403631.0 20625544.1 9.87%
五粮液 000858 76131.0 20401585.38 9.76%
贵州茅台 600519 10249.0 20590241.0 9.85%
重庆啤酒 600132 142910.0 15904453.9 7.61%
中国中免 601888 53111.0 16256214.88 7.78%
分众传媒 002027 920999.0 8546870.72 4.09%
平安银行 000001 958355.0 21093393.55 10.09%
泸州老窖 000568 89242.0 20081234.84 9.61%
万华化学 600309 116472.0 12299443.2 5.88%
五粮液 000858 76131.0 22218832.35 9.8%
贵州茅台 600519 11117.0 22211766.0 9.79%
今世缘 603369 382602.0 21953702.76 9.68%
中国中免 601888 40800.0 11523960.0 5.08%
重庆啤酒 600132 125510.0 14934434.9 6.58%
长春高新 000661 29596.0 13285940.36 5.86%
万华化学 600309 158663.0 14444679.52 6.37%
泸州老窖 000568 93113.0 21058436.08 9.28%
赤峰黄金 600988 530756.0 9505839.96 4.19%
平安银行 000001 895720.0 17323224.8 7.64%
泸州老窖 000568 90613.0 13007496.15 6.08%
万华化学 600309 142663.0 9886545.9 4.62%
长春高新 000661 29596.0 10939865.44 5.12%
赤峰黄金 600988 772983.0 13550391.99 6.34%
五粮液 000858 95632.0 21134672.0 9.88%
重庆啤酒 600132 125510.0 12951376.9 6.06%
今世缘 603369 428356.0 19027573.52 8.9%
华兰生物 002007 161279.0 9191290.21 4.3%
平安银行 000001 536520.0 8139008.4 3.81%
贵州茅台 600519 12371.0 20641013.5 9.65%
泸州老窖 000568 98113.0 8940056.56 4.59%
万华化学 600309 142663.0 7131723.37 3.66%
长春高新 000661 27796.0 12099598.8 6.21%
五粮液 000858 117545.0 20114300.4 10.32%
今世缘 603369 348231.0 13856111.49 7.11%
赤峰黄金 600988 1643889.0 19562279.1 10.03%
贵州茅台 600519 13608.0 19906871.04 10.21%
重庆啤酒 600132 125510.0 9162230.0 4.7%
掌趣科技 300315 1133400.0 8307822.0 4.26%
博瑞医药 688166 142773.0 8836220.97 4.53%
五粮液 000858 115809.0 13341196.8 6.92%
万科A 000002 363800.0 9331470.0 4.84%
赤峰黄金 600988 1917900.0 16091181.0 8.35%
新和成 002001 328308.0 8962808.4 4.65%
华友钴业 603799 222393.0 6540578.13 3.39%
长春高新 000661 12898.0 7068104.0 3.67%
双汇发展 000895 250090.0 9828537.0 5.1%
贵州茅台 600519 14701.0 16332811.0 8.47%
华兰生物 002007 188600.0 9037712.0 4.69%
金地集团 600383 500600.0 7053454.0 3.66%
建设银行 601939 1495766.0 10814388.18 5.0%
五粮液 000858 97945.0 13027664.45 6.02%
工商银行 601398 1839632.0 10817036.16 5.0%
贵州茅台 600519 14008.0 16571464.0 7.66%
万科A 000002 289900.0 9328982.0 4.31%
泸州老窖 000568 104816.0 9085450.88 4.2%
长春高新 000661 20562.0 9191214.0 4.25%
中国太保 601601 261329.0 9888689.36 4.57%
招商银行 600036 573079.0 21536308.82 9.95%
中国国航 601111 1202437.0 11651614.53 5.38%
贵州茅台 600519 18686.0 21488900.0 9.41%
招商银行 600036 612136.0 21271726.0 9.31%
中国国航 601111 1477666.0 11821328.0 5.17%
大华股份 002236 426600.0 7367382.0 3.22%
建设银行 601939 1033400.0 7223466.0 3.16%
今世缘 603369 221000.0 7142720.0 3.13%
五粮液 000858 156464.0 20309027.2 8.89%
泸州老窖 000568 101016.0 8608583.52 3.77%
立讯精密 002475 306600.0 8204616.0 3.59%
长春高新 000661 38300.0 15103988.0 6.61%
贵州茅台 600519 25000.0 24600000.0 9.67%
招商银行 600036 355236.0 12781391.28 5.02%
王府井 600859 458600.0 6966134.0 2.74%
中国国航 601111 1628600.0 15585702.0 6.12%
五粮液 000858 156464.0 18454928.8 7.25%
国轩高科 002074 661150.0 8667676.5 3.41%
洋河股份 002304 140700.0 17103492.0 6.72%
水井坊 600779 152700.0 7760214.0 3.05%
海尔智家 600690 460340.0 7959278.6 3.13%
古井贡酒 000596 93200.0 11045132.0 4.34%
国轩高科 002074 661150.0 11629628.5 4.0%
招商银行 600036 730800.0 24788736.0 8.53%
鹏辉能源 300438 420400.0 10615100.0 3.65%
中国东航 600115 1405900.0 9756946.0 3.36%
贵州茅台 600519 15300.0 13066047.0 4.5%
中信证券 600030 441801.0 10947828.78 3.77%
中国国航 601111 1628600.0 17654024.0 6.08%
五矿资本 600390 1577200.0 15977036.0 5.5%
万科A 000002 682546.0 20967813.12 7.22%
招商蛇口 001979 1068002.0 24606766.08 8.47%
奥佳华 002614 290125.0 4627493.75 1.83%
招商蛇口 001979 1068002.0 18529834.7 7.33%
华友钴业 603799 217019.0 6534442.09 2.58%
华泰证券 601688 299887.0 4858169.4 1.92%
比亚迪 002594 90967.0 4639317.0 1.83%
招商银行 600036 730800.0 18416160.0 7.28%
万科A 000002 171946.0 4095753.72 1.62%
中国国航 601111 1628600.0 12442504.0 4.92%
保利发展 600048 1055176.0 12440525.04 4.92%
超图软件 300036 162687.0 2982052.71 1.18%
华友钴业 603799 217019.0 11564942.51 4.16%
万科A 000002 227400.0 5525820.0 1.99%
荣盛石化 002493 1090002.0 12208022.4 4.39%
奥佳华 002614 290125.0 4981446.25 1.79%
保利发展 600048 950076.0 11562424.92 4.16%
招商银行 600036 730800.0 22428252.0 8.06%
招商蛇口 001979 1068002.0 19960957.38 7.18%
分众传媒 002027 629160.0 5354151.6 1.93%
中国国航 601111 1628600.0 13273090.0 4.77%
农业银行 601288 2292700.0 8918603.0 3.21%
分众传媒 002027 485160.0 4642981.2 1.55%
山西汾酒 600809 76000.0 4779640.0 1.59%
华友钴业 603799 127585.0 12435709.95 4.15%
保利发展 600048 950076.0 11590927.2 3.87%
中国国航 601111 1628600.0 14478254.0 4.83%
招商蛇口 001979 1068002.0 20345438.1 6.79%
辰安科技 300523 74335.0 4629583.8 1.54%
奥佳华 002614 290125.0 6002686.25 2.0%
格力电器 000651 131500.0 6200225.0 2.07%
万科A 000002 227400.0 5594040.0 1.87%
上海家化 600315 96400.0 3860820.0 1.15%
华友钴业 603799 24585.0 2914305.9 0.87%
南方航空 600029 1253744.0 13051475.04 3.88%
贵州茅台 600519 36720.0 25102526.4 7.46%
分众传媒 002027 146000.0 1881940.0 0.56%
中国国航 601111 1628600.0 19298910.0 5.74%
广联达 002410 65300.0 1656661.0 0.49%
安琪酵母 600298 112300.0 3561033.0 1.06%
恒生电子 600570 28000.0 1673840.0 0.5%
易华录 300212 98348.0 3165822.12 0.94%
南方航空 600029 1172800.0 13979776.0 3.57%
阳光电源 300274 486500.0 9131605.0 2.33%
分众传媒 002027 2670107.0 37595106.56 9.59%
工商银行 601398 5032373.0 31200712.6 7.96%
华友钴业 603799 100900.0 8095207.0 2.06%
贵州茅台 600519 43354.0 30238981.46 7.71%
五粮液 000858 424690.0 33924237.2 8.65%
中国平安 601318 365605.0 25585037.9 6.53%
新华保险 601336 132400.0 9294480.0 2.37%
荣盛石化 002493 465200.0 6675620.0 1.7%
工商银行 601398 5370213.0 32221278.0 7.06%
分众传媒 002027 2708380.0 27219219.0 5.96%
阳光电源 300274 1207197.0 20317125.51 4.45%
裕同科技 002831 211069.0 13521080.14 2.96%
歌力思 603808 736620.0 17700978.6 3.88%
中远海特 600428 3224794.0 21606119.8 4.73%
水井坊 600779 325271.0 13602833.22 2.98%
山西汾酒 600809 263829.0 14523786.45 3.18%
农业银行 601288 3542300.0 13531586.0 2.96%
蓝焰控股 000968 971502.0 16253228.46 3.56%
裕同科技 002831 211069.0 15830175.0 3.2%
天齐锂业 002466 423439.0 23013909.65 4.66%
歌尔股份 002241 747150.0 14405052.0 2.92%
水井坊 600779 798845.0 19635610.1 3.97%
世纪鼎利 300050 2844440.0 28643510.8 5.8%
歌力思 603808 703713.0 20773607.76 4.2%
华电国际 600027 5339918.0 25791803.94 5.22%
中储股份 600787 3954600.0 31280886.0 6.33%
长盈精密 300115 488853.0 14264730.54 2.89%
海德股份 000567 1307007.0 34217443.26 6.93%
峨眉山A 000888 509813.0 6984438.1 1.19%
华锦股份 000059 602100.0 7207137.0 1.23%
海油工程 600583 1171300.0 8937019.0 1.53%
国电电力 600795 2672000.0 8710720.0 1.49%
中国电影 600977 632500.0 14889050.0 2.55%
伊利股份 600887 979400.0 18520454.0 3.17%
华能国际 600011 2683670.0 19241913.9 3.29%
歌力思 603808 861668.0 27297642.24 4.67%
世纪鼎利 300050 2292790.0 25358257.4 4.34%
隆平高科 000998 1469902.0 30500466.5 5.22%
山高环能 000803 171400.0 3640536.0 0.57%
鸿利智汇 300219 151525.0 1644046.25 0.26%
石化机械 000852 1207578.0 13090145.52 2.06%
祥源文旅 600576 148200.0 2723916.0 0.43%
国瓷材料 300285 248904.0 9734635.44 1.53%
万业企业 600641 150700.0 1862652.0 0.29%
格力电器 000651 488461.0 12025909.82 1.89%
西部牧业 300106 593310.0 9570090.3 1.51%
金风科技 002202 1360674.0 23281132.14 3.67%
世纪鼎利 300050 2054522.0 26934783.42 4.24%
广汽集团 601238 614429.0 13701766.7 2.12%
盛洋科技 603703 537550.0 16518911.5 2.55%
远东传动 002406 2236427.0 21559156.28 3.33%
泰胜风能 300129 1892586.0 15083910.42 2.33%
广州发展 600098 4762651.0 39291870.75 6.07%
世纪鼎利 300050 4945222.0 65623095.94 10.14%
华夏银行 600015 1659700.0 16679985.0 2.58%
退市环球 600146 442437.0 14635815.96 2.26%
融发核电 002366 315706.0 15801085.3 2.44%
长江电力 600900 2643504.0 35158603.2 5.44%
上海石化 600688 7338087.0 44762330.7 6.06%
广州发展 600098 4762651.0 37243930.82 5.05%
盛洋科技 603703 537550.0 16518911.5 2.24%
海德股份 000567 520250.0 16465912.5 2.23%
融发核电 002366 542196.0 28904468.76 3.92%
长电科技 600584 805174.0 16336980.46 2.21%
天海防务 300008 869519.0 28954982.7 3.92%
长江电力 600900 3092598.0 38626549.02 5.23%
新莱应材 300260 463958.0 16637533.88 2.25%
世纪鼎利 300050 5729644.0 82449577.16 11.17%
欢瑞世纪 000892 2470953.0 42055620.06 4.81%
长电科技 600584 3750191.0 70091069.79 8.01%
新希望 000876 1230422.0 19785185.76 2.26%
百纳千成 300291 1112692.0 28918865.08 3.31%
金刚退 300064 3230816.0 32017386.56 3.66%
广州发展 600098 4762651.0 39768135.85 4.55%
融发核电 002366 502921.0 25211429.73 2.88%
中元股份 300018 1075515.0 28501147.5 3.26%
长江电力 600900 3092598.0 37977103.44 4.34%
世纪鼎利 300050 3052530.0 97100979.3 11.1%
歌尔股份 002241 1726604.0 59740498.4 4.33%
新研股份 300159 2819800.0 46808680.0 3.4%
世纪鼎利 300050 1705825.0 61239117.5 4.44%
三环集团 300408 1430461.0 53327586.08 3.87%
长电科技 600584 3750191.0 86029381.54 6.24%
永鼎股份 600105 1700263.0 39123051.63 2.84%
中国中免 601888 826274.0 49006310.94 3.55%
长江电力 600900 3678000.0 49873680.0 3.62%
亚宝药业 600351 2359060.0 36848517.2 2.67%
广州发展 600098 6827685.0 86233661.55 6.25%
乐山电力 600644 4537563.0 31173057.81 2.07%
维尔利 300190 1024154.0 18823950.52 1.25%
通源石油 300164 3535400.0 32737804.0 2.17%
桐昆股份 601233 1838842.0 18278089.48 1.21%
司尔特 002538 2669107.0 26691070.0 1.77%
碧水源 300070 380500.0 16624045.0 1.1%
华闻集团 000793 3678129.0 35420382.27 2.35%
海利得 002206 5063636.0 61523177.4 4.09%
三友化工 600409 8881561.0 58618302.6 3.89%
世纪鼎利 300050 2205825.0 42131257.5 2.8%
南方航空 600029 10744250.0 156221395.0 6.71%
海利得 002206 4977329.0 83818220.36 3.6%
华能国际 600011 11129418.0 156145734.54 6.71%
重庆钢铁 601005 14981121.0 85242578.49 3.66%
中国东航 600115 8142736.0 100318507.52 4.31%
三安光电 600703 7778599.0 243470148.7 10.46%
电投产融 000958 3549294.0 109495719.9 4.7%
中国平安 601318 925424.0 75829242.56 3.26%
广西能源 600310 3530268.0 111309350.04 4.78%
南京银行 601009 4825922.0 110031021.6 4.73%
海通证券 600837 5824400.0 136349204.0 4.66%
万华化学 600309 3600391.0 86841430.92 2.97%
中国平安 601318 1394015.0 109067733.6 3.73%
三安光电 600703 6622165.0 140787227.9 4.81%
光大银行 601818 20893155.0 98824623.15 3.38%
中信证券 600030 4321800.0 141841476.0 4.85%
交通银行 601328 13659116.0 87281751.24 2.98%
中国银行 601988 26185182.0 114691097.16 3.92%
*ST泛海 000046 7319360.0 101007168.0 3.45%
阳光电源 300274 2029828.0 65766427.2 2.25%
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