名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.86% | -2.70% | 1.33% | -6.41% | -9.32% | -19.84% | -29.55% | -45.08% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
664|945 | 442|949 | 740|951 | 647|945 | 532|908 | 516|858 | 595|745 | 511|568 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5044 | 1.5044 | 0.66% | |
2024-03-27 | 1.4946 | 1.4946 | -0.74% | |
2024-03-26 | 1.5057 | 1.5057 | -0.23% | |
2024-03-25 | 1.5091 | 1.5091 | -0.95% | |
2024-03-22 | 1.5235 | 1.5235 | -1.47% |
截至2023-12-31 农银医疗保健股票期末总份额为10.35亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 446.00 | 9149.19 | 5.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 201.00 | 9093.94 | 5.38% |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.00 | 7667.34 | 4.54% |
300406 | 九强生物 | 387.00 | 7397.24 | 4.38% |
300759 | 康龙化成 | 235.00 | 6812.36 | 4.03% |
600129 | 太极集团 | 143.00 | 6677.23 | 3.95% |
300122 | 智飞生物 | 107.00 | 6589.56 | 3.90% |
600079 | 人福医药 | 258.00 | 6417.11 | 3.80% |
603259 | 药明康德 | 87.00 | 6392.78 | 3.78% |
002422 | 科伦药业 | 195.00 | 5683.34 | 3.36% |