| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.086 | 4.09% |
| 中加紫金混合A | 1.1089 | 4.09% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8922 | 3.96% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8927 | 3.96% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9814 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5404 | 1.88% |
| 中加货币E | 0.5404 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.4747 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.57% | -- | -3.39% | -3.70% | 4.37% | 7.72% | 37.50% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.90% | 0.24% | 0.63% | 1.74% | 2.88% | 4.86% | 7.94% | 12.61% |
| 同类排名[债券型] |
1|37 | -- | 22|37 | 23|37 | 2|37 | 1|37 | 1|35 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
-- |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-12-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-12-22 | 1.0 | 1.3756 | 0.84% | |
| 2016-12-21 | 0.9917 | 1.3678 | -0.03% | |
| 2016-12-20 | 0.992 | 1.3681 | -0.80% | |
| 2016-12-16 | 1.38 | 1.38 | -- | |
| 2016-12-09 | 1.4002 | 1.4002 | -- |
截至2016-09-30 中加纯债分级债券B期末总份额为1.72亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
