关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告

（2021 年第 10 号）

公告送出日期：2021 年 10 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实快线货币市场基金

基金简称 嘉实快线货币

基金主代码 000917

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉
实快线货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2021 年 10 月 15 日

为基金份额的日期

收益累计期间 自 2021 年 9 月 15 日

至 2021 年 10 月 14 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)

基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额+基金份额
持有人全部未支付收益）×当日基金收益/
当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去
尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止。）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 10 月 18 日

收益支付对象 2021 年 10 月 15 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人


收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。

3 其他需要提示的事项
（1）本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币 市场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资 人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未 付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。

（2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2021 年 10 月 15 日直
接计入其基金账户，2021 年 10 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行
查询及赎回。

（3）2021 年 10 月 15 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日
的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。
（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。
（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者留意。
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