名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 476091295.7 |
1.利息收入 | 476062601.55 |
存款利息收入 | 209181904.66 |
债券利息收入 | 109516103.45 |
资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28694.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28694.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48311011.15 |
1.管理人报酬 | 21525978.69 |
2.托管费 | 10781034.81 |
3.销售服务费 | 1076070.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14639451.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14639451.97 |
6.其他费用 | 288475.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
一、收入: | 474800944.66 |
1.利息收入 | 469997160.86 |
存款利息收入 | 274803411.33 |
债券利息收入 | 150589189.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4803783.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4803783.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74147105.92 |
1.管理人报酬 | 31622197.16 |
2.托管费 | 15568431.09 |
3.销售服务费 | 2338102.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23936486.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23936486.68 |
6.其他费用 | 681888.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
一、收入: | 259277158.63 |
1.利息收入 | 253043626.3 |
存款利息收入 | 172603682.63 |
债券利息收入 | 74511221.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6233532.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6233532.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37921367.87 |
1.管理人报酬 | 17557096.58 |
2.托管费 | 8840146.86 |
3.销售服务费 | 1659452.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9572624.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9572624.53 |
6.其他费用 | 292047.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
一、收入: | 77597840.74 |
1.利息收入 | 75267583.38 |
存款利息收入 | 56439957.81 |
债券利息收入 | 17325323.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2325504.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2325504.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4753.34 |
减:二、费用 | 11732554.7 |
1.管理人报酬 | 5241733.0 |
2.托管费 | 2623307.99 |
3.销售服务费 | 260038.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3278000.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3278000.51 |
6.其他费用 | 329474.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |