嘉实快线货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10028316725.2 |
| 结算备付金 |
110098530.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6772982379.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6672982379.68 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11523757803.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78643031.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1986499.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
28515864968.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1330718494.64 |
| 应付证券清算款 |
2000000000.0 |
| 应付赎回款 |
968539.27 |
| 应付管理人报酬 |
4098262.98 |
| 应付托管费 |
2036597.03 |
| 应付销售服务费 |
220509.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150672.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408847.37 |
| 负债合计 |
3338842015.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25177022953.1 |
| 所有者权益合计 |
25177022953.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28515864968.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7343157589.05 |
| 结算备付金 |
31115000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3027826418.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3027826418.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11456569949.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49099910.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768438134.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
22676287002.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163111.0 |
| 应付管理人报酬 |
2423684.34 |
| 应付托管费 |
1208069.38 |
| 应付销售服务费 |
118866.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429000.0 |
| 负债合计 |
4460634.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22671826367.5 |
| 所有者权益合计 |
22671826367.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22676287002.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5163525741.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5021226925.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5021226925.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2450539759.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61738175.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10668401.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
12707779004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2590279.26 |
| 应付托管费 |
1353275.76 |
| 应付销售服务费 |
303426.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257805.68 |
| 负债合计 |
4600977.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12703178026.9 |
| 所有者权益合计 |
12703178026.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12707779004.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18135794685.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3923335268.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3923335268.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3116944974.91 |
| 应收证券清算款 |
1000120221.1 |
| 应收利息 |
72024718.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16805710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
26265105579.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1886650.35 |
| 应付托管费 |
919279.92 |
| 应付销售服务费 |
117392.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263764.96 |
| 负债合计 |
3250146.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26261855432.9 |
| 所有者权益合计 |
26261855432.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
26265105579.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19127172935.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3923537674.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3923537674.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3766944599.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64410685.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337056103.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80000.0 |
| 资产总计 |
27219201999.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
5007291.01 |
| 应付管理人报酬 |
1201238.41 |
| 应付托管费 |
632783.5 |
| 应付销售服务费 |
62620.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
1007225616.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26211976382.9 |
| 所有者权益合计 |
26211976382.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27219201999.6 |
