| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 240774862.31 |
| 1.利息收入 | 131925634.46 |
| 存款利息收入 | 80147165.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108849227.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99859847.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 8989380.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72710243.22 |
| 1.管理人报酬 | 27419245.78 |
| 2.托管费 | 6854811.37 |
| 3.销售服务费 | 19103563.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19013063.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19013063.84 |
| 6.其他费用 | 259680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168064619.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168064619.09 |
| 一、收入： | 138647931.22 |
| 1.利息收入 | 74767289.31 |
| 存款利息收入 | 47237380.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63880641.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58091129.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 5789512.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41167598.79 |
| 1.管理人报酬 | 15514398.14 |
| 2.托管费 | 3878599.5 |
| 3.销售服务费 | 10792732.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10814231.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10814231.08 |
| 6.其他费用 | 132933.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97480332.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97480332.43 |
| 一、收入： | 281644850.7 |
| 1.利息收入 | 149692611.48 |
| 存款利息收入 | 78839761.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131947003.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119700319.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 12246684.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5235.34 |
| 减：二、费用 | 83142709.26 |
| 1.管理人报酬 | 34059550.81 |
| 2.托管费 | 8514887.63 |
| 3.销售服务费 | 21966313.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18274904.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18274904.82 |
| 6.其他费用 | 268100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198502141.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198502141.44 |
| 一、收入： | 153203572.56 |
| 1.利息收入 | 77784728.27 |
| 存款利息收入 | 47166999.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75413608.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69665520.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 5748088.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5235.34 |
| 减：二、费用 | 43096406.9 |
| 1.管理人报酬 | 17460971.52 |
| 2.托管费 | 4365242.85 |
| 3.销售服务费 | 11335965.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9777543.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9777543.17 |
| 6.其他费用 | 132853.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110107165.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110107165.66 |
| 一、收入： | 435201314.62 |
| 1.利息收入 | 440264713.43 |
| 存款利息收入 | 120923436.51 |
| 债券利息收入 | 202868957.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 18755980.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5067968.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5067968.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4569.72 |
| 减：二、费用 | 109155195.68 |
| 1.管理人报酬 | 46743614.24 |
| 2.托管费 | 11685903.62 |
| 3.销售服务费 | 30795268.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19570185.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19570185.48 |
| 6.其他费用 | 268379.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326046118.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326046118.94 |
| 一、收入： | 255159211.73 |
| 1.利息收入 | 257261232.61 |
| 存款利息收入 | 68005787.55 |
| 债券利息收入 | 123267911.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 9153702.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2104590.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2104590.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2569.72 |
| 减：二、费用 | 61622471.32 |
| 1.管理人报酬 | 26811500.54 |
| 2.托管费 | 6702875.13 |
| 3.销售服务费 | 17566110.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10361771.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10361771.25 |
| 6.其他费用 | 135460.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193536740.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193536740.41 |
| 一、收入： | 586026553.1 |
| 1.利息收入 | 606122532.39 |
| 存款利息收入 | 169618066.02 |
| 债券利息收入 | 329348310.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 21119539.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20099667.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20097767.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -1900.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3688.53 |
| 减：二、费用 | 152917794.77 |
| 1.管理人报酬 | 63629298.46 |
| 2.托管费 | 15907324.68 |
| 3.销售服务费 | 40631066.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32321426.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32321426.01 |
| 6.其他费用 | 274200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433108758.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433108758.33 |
| 一、收入： | 319756434.57 |
| 1.利息收入 | 328158609.72 |
| 存款利息收入 | 112522004.73 |
| 债券利息收入 | 167444685.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 10320085.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8405377.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8403497.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -1879.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3202.42 |
| 减：二、费用 | 82455456.08 |
| 1.管理人报酬 | 32697179.89 |
| 2.托管费 | 8174295.0 |
| 3.销售服务费 | 20366424.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21003288.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21003288.24 |
| 6.其他费用 | 136353.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237300978.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237300978.49 |
| 一、收入： | 978503423.8 |
| 1.利息收入 | 1003152918.84 |
| 存款利息收入 | 395202833.73 |
| 债券利息收入 | 446645789.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 15394345.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24652294.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24652294.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2799.63 |
| 减：二、费用 | 215907661.98 |
| 1.管理人报酬 | 91131524.04 |
| 2.托管费 | 22782880.97 |
| 3.销售服务费 | 55133741.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46397808.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46397808.46 |
| 6.其他费用 | 275127.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762595761.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762595761.82 |
| 一、收入： | 577992506.27 |
| 1.利息收入 | 591096955.42 |
| 存款利息收入 | 253989882.95 |
| 债券利息收入 | 268696620.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 6109826.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13104736.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13104736.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287.38 |
| 减：二、费用 | 121880034.45 |
| 1.管理人报酬 | 51924840.97 |
| 2.托管费 | 12981210.22 |
| 3.销售服务费 | 31665476.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25082902.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25082902.62 |
| 6.其他费用 | 142550.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456112471.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456112471.82 |
| 一、收入： | 1915801275.78 |
| 1.利息收入 | 1920984716.49 |
| 存款利息收入 | 931077330.06 |
| 债券利息收入 | 808268083.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 127074.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5183440.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5183440.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 341285628.63 |
| 1.管理人报酬 | 133233642.81 |
| 2.托管费 | 33308410.75 |
| 3.销售服务费 | 84680944.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89498717.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89498717.89 |
| 6.其他费用 | 468241.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1574515647.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1574515647.15 |
| 一、收入： | 975128663.93 |
| 1.利息收入 | 975484978.6 |
| 存款利息收入 | 503202778.73 |
| 债券利息收入 | 368065725.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356314.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356314.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163449345.6 |
| 1.管理人报酬 | 61223982.28 |
| 2.托管费 | 15305995.62 |
| 3.销售服务费 | 40463074.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46200409.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46200409.23 |
| 6.其他费用 | 232130.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811679318.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811679318.33 |
| 一、收入： | 880226521.81 |
| 1.利息收入 | 896795138.83 |
| 存款利息收入 | 450782111.51 |
| 债券利息收入 | 332973612.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17865182.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17865182.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296565.56 |
| 减：二、费用 | 159782083.45 |
| 1.管理人报酬 | 56694807.64 |
| 2.托管费 | 14173701.93 |
| 3.销售服务费 | 38938697.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49506976.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49506976.45 |
| 6.其他费用 | 467900.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
720444438.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
720444438.36 |
| 一、收入： | 254469618.44 |
| 1.利息收入 | 269763002.61 |
| 存款利息收入 | 156501003.81 |
| 债券利息收入 | 86708692.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15293384.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15293384.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49919229.72 |
| 1.管理人报酬 | 16406331.06 |
| 2.托管费 | 4101582.73 |
| 3.销售服务费 | 11833038.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17356307.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17356307.79 |
| 6.其他费用 | 221969.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204550388.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204550388.72 |
| 一、收入： | 248375108.07 |
| 1.利息收入 | 269334968.93 |
| 存款利息收入 | 110429974.94 |
| 债券利息收入 | 141461200.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20959860.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20959860.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58985471.56 |
| 1.管理人报酬 | 20563691.96 |
| 2.托管费 | 5140923.07 |
| 3.销售服务费 | 13462154.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19361051.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19361051.75 |
| 6.其他费用 | 457650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189389636.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189389636.51 |
| 一、收入： | 115768567.09 |
| 1.利息收入 | 125232516.02 |
| 存款利息收入 | 43231459.96 |
| 债券利息收入 | 81390182.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9463948.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9463948.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27720519.01 |
| 1.管理人报酬 | 9438384.21 |
| 2.托管费 | 2359596.08 |
| 3.销售服务费 | 6085467.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9619213.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9619213.57 |
| 6.其他费用 | 217857.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88048048.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88048048.08 |
| 一、收入： | 281929599.45 |
| 1.利息收入 | 264487377.52 |
| 存款利息收入 | 135047586.46 |
| 债券利息收入 | 124818975.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 214595.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17442221.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17442221.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57483871.34 |
| 1.管理人报酬 | 19339639.19 |
| 2.托管费 | 4834909.79 |
| 3.销售服务费 | 14743031.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18129457.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18129457.4 |
| 6.其他费用 | 436833.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224445728.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224445728.11 |
| 一、收入： | 151592458.28 |
| 1.利息收入 | 138352275.99 |
| 存款利息收入 | 87407709.25 |
| 债券利息收入 | 47087883.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13240182.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13240182.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26356684.43 |
| 1.管理人报酬 | 9395448.75 |
| 2.托管费 | 2348862.2 |
| 3.销售服务费 | 7276420.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7198701.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7198701.02 |
| 6.其他费用 | 137252.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125235773.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125235773.85 |
| 一、收入： | 81467674.66 |
| 1.利息收入 | 69436961.72 |
| 存款利息收入 | 48620604.56 |
| 债券利息收入 | 18762552.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12028901.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12028901.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1811.33 |
| 减：二、费用 | 15659042.01 |
| 1.管理人报酬 | 5062595.0 |
| 2.托管费 | 1265648.81 |
| 3.销售服务费 | 3788358.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5286539.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5286539.35 |
| 6.其他费用 | 255900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65808632.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65808632.65 |
