易方达财富快线货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
90496405.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2302361509.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2190025600.74 |
| 资产支持证券投资 |
112335908.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1490759647.42 |
| 应收证券清算款 |
294247001.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15753103.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8952837384.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1227365668.32 |
| 应付证券清算款 |
1340000000.0 |
| 应付赎回款 |
6405229.55 |
| 应付管理人报酬 |
1774866.09 |
| 应付托管费 |
443716.51 |
| 应付销售服务费 |
1255455.25 |
| 应付税费 |
35475.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597993.05 |
| 负债合计 |
2577878404.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6374958979.4 |
| 所有者权益合计 |
6374958979.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
8952837384.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1825736622.78 |
| 结算备付金 |
73536312.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4734544943.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4504165372.5 |
| 资产支持证券投资 |
230379570.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3329650399.61 |
| 应收证券清算款 |
49149953.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21861141.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10034479373.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1536251778.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28312.0 |
| 应付管理人报酬 |
2305259.16 |
| 应付托管费 |
576314.78 |
| 应付销售服务费 |
1592611.75 |
| 应付税费 |
36480.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501972.5 |
| 负债合计 |
1541292728.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8493186644.47 |
| 所有者权益合计 |
8493186644.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
10034479373.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3359195382.26 |
| 结算备付金 |
249178843.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6448239549.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5873626172.76 |
| 资产支持证券投资 |
574613377.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2460894036.31 |
| 应收证券清算款 |
719292.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33504889.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12551731994.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1903630995.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60479.21 |
| 应付管理人报酬 |
2859271.9 |
| 应付托管费 |
714817.94 |
| 应付销售服务费 |
1882245.52 |
| 应付税费 |
51603.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593211.06 |
| 负债合计 |
1909792624.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10641939369.5 |
| 所有者权益合计 |
10641939369.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12551731994.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2580091957.24 |
| 结算备付金 |
64839233.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5376333919.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4759004240.12 |
| 资产支持证券投资 |
617329679.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3701427597.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37109216.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11759801924.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1534242061.65 |
| 应付证券清算款 |
7950232.86 |
| 应付赎回款 |
437227.59 |
| 应付管理人报酬 |
2921706.2 |
| 应付托管费 |
730426.54 |
| 应付销售服务费 |
1787686.42 |
| 应付税费 |
68312.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474744.76 |
| 负债合计 |
1548612398.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10211189525.5 |
| 所有者权益合计 |
10211189525.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11759801924.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351904286.46 |
| 结算备付金 |
48701368.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6200048131.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6052043131.46 |
| 资产支持证券投资 |
148004999.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2144647686.97 |
| 应收证券清算款 |
662410.99 |
| 应收利息 |
24797750.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95121994.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11865883628.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1190997193.5 |
| 应付证券清算款 |
20468453.7 |
| 应付赎回款 |
79371.65 |
| 应付管理人报酬 |
3007522.13 |
| 应付托管费 |
751880.55 |
| 应付销售服务费 |
1986175.15 |
| 应付税费 |
86407.27 |
| 应付利息 |
322211.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360139.12 |
| 负债合计 |
1218169054.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10647714574.3 |
| 所有者权益合计 |
10647714574.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11865883628.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3891364220.48 |
| 结算备付金 |
37744444.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7296859679.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6662433625.83 |
| 资产支持证券投资 |
634426053.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4099084508.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39026691.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24248600.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15388328144.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1857058736.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732246.01 |
| 应付管理人报酬 |
3855546.91 |
| 应付托管费 |
963886.74 |
| 应付销售服务费 |
2511450.08 |
| 应付税费 |
64966.4 |
| 应付利息 |
416775.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368481.14 |
| 负债合计 |
1866088505.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13522239638.7 |
| 所有者权益合计 |
13522239638.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15388328144.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3601780875.95 |
| 结算备付金 |
42857142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12216536407.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11698536051.8 |
| 资产支持证券投资 |
518000355.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1992501778.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43963867.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132480720.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18030120792.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1472206378.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708944.47 |
| 应付管理人报酬 |
4539336.34 |
| 应付托管费 |
1134834.13 |
| 应付销售服务费 |
3057543.6 |
| 应付税费 |
123653.95 |
| 应付利息 |
204209.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368145.56 |
| 负债合计 |
1483483810.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16546636982.5 |
| 所有者权益合计 |
16546636982.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18030120792.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4351638815.28 |
| 结算备付金 |
123599350.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11005643860.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10424385124.5 |
| 资产支持证券投资 |
581258736.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7385124026.25 |
| 应收证券清算款 |
96399808.21 |
| 应收利息 |
67968463.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251053253.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23281427577.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1585004607.5 |
| 应付证券清算款 |
145677574.19 |
| 应付赎回款 |
1647109.86 |
| 应付管理人报酬 |
5435252.35 |
| 应付托管费 |
1358813.1 |
| 应付销售服务费 |
3376339.1 |
| 应付税费 |
103941.43 |
| 应付利息 |
87862.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348008.38 |
| 负债合计 |
1743217720.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21538209856.9 |
| 所有者权益合计 |
21538209856.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23281427577.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7971936856.82 |
| 结算备付金 |
66137461.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13226530879.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12659528521.9 |
| 资产支持证券投资 |
567002357.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3410051195.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91181993.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264667988.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25030506374.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4085330001.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1806311.12 |
| 应付管理人报酬 |
5992915.95 |
| 应付托管费 |
1498228.98 |
| 应付销售服务费 |
3595179.72 |
| 应付税费 |
183360.39 |
| 应付利息 |
1032619.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353004.78 |
| 负债合计 |
4099951711.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20930554663.1 |
| 所有者权益合计 |
20930554663.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25030506374.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10212188472.3 |
| 结算备付金 |
71642000.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14036691589.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13591595617.9 |
| 资产支持证券投资 |
445095971.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4104430874.35 |
| 应收证券清算款 |
19352288.74 |
| 应收利息 |
159676477.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100048127.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28704029829.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1485995657.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571561.48 |
| 应付管理人报酬 |
7474488.7 |
| 应付托管费 |
1868622.17 |
| 应付销售服务费 |
4438810.57 |
| 应付税费 |
112554.75 |
| 应付利息 |
174089.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232341.87 |
| 负债合计 |
1501006882.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27203022947.8 |
| 所有者权益合计 |
27203022947.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
28704029829.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17763448392.3 |
| 结算备付金 |
15877727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18803226854.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18694226854.1 |
| 资产支持证券投资 |
109000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4490159275.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200412212.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350909714.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41624034176.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2624053903.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
723814.61 |
| 应付管理人报酬 |
11375319.3 |
| 应付托管费 |
2843829.79 |
| 应付销售服务费 |
6776863.78 |
| 应付税费 |
93637.66 |
| 应付利息 |
2221005.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339019.9 |
| 负债合计 |
2648676321.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38975357855.1 |
| 所有者权益合计 |
38975357855.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41624034176.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20429642272.8 |
| 结算备付金 |
6818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20079261281.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20079261281.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900836530.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193022306.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250828929.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45860409502.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3140660677.08 |
| 应付证券清算款 |
159479502.08 |
| 应付赎回款 |
139605.58 |
| 应付管理人报酬 |
11386812.63 |
| 应付托管费 |
2846703.18 |
| 应付销售服务费 |
7583946.43 |
| 应付税费 |
37855.81 |
| 应付利息 |
1591408.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423797.44 |
| 负债合计 |
3324312422.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42536097080.1 |
| 所有者权益合计 |
42536097080.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
45860409502.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17897065789.4 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12926479660.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12926479660.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5916261264.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164175714.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599199263.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37503231692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3479776241.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179351.61 |
| 应付管理人报酬 |
8645567.02 |
| 应付托管费 |
2161391.76 |
| 应付销售服务费 |
5729941.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2318936.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440738.49 |
| 负债合计 |
3499392420.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34003839272.3 |
| 所有者权益合计 |
34003839272.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
37503231692.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8295779553.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6678794913.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6678794913.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4524285466.42 |
| 应收证券清算款 |
11301290.89 |
| 应收利息 |
38965558.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255449840.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19804576624.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2703879415.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12282264.79 |
| 应付管理人报酬 |
3707829.48 |
| 应付托管费 |
926957.38 |
| 应付销售服务费 |
2627052.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
917546.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218256.75 |
| 负债合计 |
2724699267.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17079877357.2 |
| 所有者权益合计 |
17079877357.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19804576624.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4691444046.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2159231378.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2159231378.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3360947321.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38455941.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283938574.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10534017263.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225999541.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4452096.11 |
| 应付管理人报酬 |
2387837.8 |
| 应付托管费 |
596959.46 |
| 应付销售服务费 |
1695173.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39237.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429002.22 |
| 负债合计 |
235685121.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10298332142.0 |
| 所有者权益合计 |
10298332142.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10534017263.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3055720498.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3877323421.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3877323421.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33300782.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77375860.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7043720562.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
897210131.26 |
| 应付证券清算款 |
202328016.39 |
| 应付赎回款 |
1956409.48 |
| 应付管理人报酬 |
1604367.3 |
| 应付托管费 |
401091.83 |
| 应付销售服务费 |
1066349.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82984.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208194.98 |
| 负债合计 |
1104935535.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5938785027.54 |
| 所有者权益合计 |
5938785027.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7043720562.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2480485353.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6208420672.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6208420672.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000820.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74273035.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192705898.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30000.0 |
| 资产总计 |
9235915780.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1081205939.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1031745.72 |
| 应付管理人报酬 |
1711352.2 |
| 应付托管费 |
427838.06 |
| 应付销售服务费 |
1242961.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
208708.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409713.23 |
| 负债合计 |
1086328909.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8149586871.08 |
| 所有者权益合计 |
8149586871.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9235915780.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3256187717.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4296113683.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4296113683.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327601251.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61905060.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134256899.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70833.34 |
| 资产总计 |
8076135445.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1338598130.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1920664.57 |
| 应付管理人报酬 |
1915031.55 |
| 应付托管费 |
478757.9 |
| 应付销售服务费 |
1480224.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54869.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133858.91 |
| 负债合计 |
1344730131.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6731405314.54 |
| 所有者权益合计 |
6731405314.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8076135445.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551378209.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2351106660.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2351106660.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
521933302.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71539678.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
753036.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5496710887.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386879019.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652783.76 |
| 应付管理人报酬 |
1275422.52 |
| 应付托管费 |
318855.64 |
| 应付销售服务费 |
967156.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
95184.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250006.29 |
| 负债合计 |
390551005.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5106159882.16 |
| 所有者权益合计 |
5106159882.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5496710887.87 |
