中邮现金驿站货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288647602.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288647602.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89995352.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379528469.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73674.49 |
| 应付托管费 |
17894.79 |
| 应付销售服务费 |
6096.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258111.47 |
| 负债合计 |
355777.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379172692.66 |
| 所有者权益合计 |
379172692.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
379528469.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779004.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288016222.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288016222.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
151060477.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439855704.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88135.05 |
| 应付托管费 |
21456.55 |
| 应付销售服务费 |
6600.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214873.76 |
| 负债合计 |
331065.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439524639.13 |
| 所有者权益合计 |
439524639.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
439855704.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016980.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278609489.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278609489.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175747741.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455374211.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97978.67 |
| 应付托管费 |
23814.55 |
| 应付销售服务费 |
7483.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384624.17 |
| 负债合计 |
513900.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454860310.41 |
| 所有者权益合计 |
454860310.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
455374211.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488092.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
449272484.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449272484.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125061761.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574822338.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46012602.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104502.5 |
| 应付托管费 |
25329.28 |
| 应付销售服务费 |
8251.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350759.16 |
| 负债合计 |
46501444.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528320893.65 |
| 所有者权益合计 |
528320893.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
574822338.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432319.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448775392.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448775392.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129080509.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891393.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579179615.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123509.82 |
| 应付托管费 |
29999.64 |
| 应付销售服务费 |
9511.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261365.47 |
| 负债合计 |
442071.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578737543.88 |
| 所有者权益合计 |
578737543.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
579179615.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482248.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428284317.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428284317.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257991266.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1139248.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687897081.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119868.6 |
| 应付托管费 |
29162.78 |
| 应付销售服务费 |
9050.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175852.82 |
| 负债合计 |
354830.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687542250.55 |
| 所有者权益合计 |
687542250.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
687897081.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995714.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498892541.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498892541.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316052276.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3095146.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820035679.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188655.33 |
| 应付托管费 |
40314.64 |
| 应付销售服务费 |
75774.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303202.51 |
| 负债合计 |
634339.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819401339.86 |
| 所有者权益合计 |
819401339.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
820035679.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230715.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
468275673.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468275673.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134000387.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17822.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602524597.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198053.51 |
| 应付托管费 |
42388.23 |
| 应付销售服务费 |
79366.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357154.18 |
| 负债合计 |
711236.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601813361.33 |
| 所有者权益合计 |
601813361.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
602524597.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81339094.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594677438.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594677438.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269031643.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2561567.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947609744.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231076.94 |
| 应付托管费 |
49685.32 |
| 应付销售服务费 |
91958.06 |
| 应付税费 |
3487.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323196.15 |
| 负债合计 |
729922.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946879822.37 |
| 所有者权益合计 |
946879822.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
947609744.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474318.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1400681152.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1400681152.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
637372636.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3782921.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044311028.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599870.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
473346.89 |
| 应付托管费 |
102411.52 |
| 应付销售服务费 |
186594.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2868.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257599.38 |
| 负债合计 |
20685865.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023625162.68 |
| 所有者权益合计 |
2023625162.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044311028.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511894979.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
874972882.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874972882.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
806813170.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6310074.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199991107.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12077861.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
596175.53 |
| 应付托管费 |
129291.6 |
| 应付销售服务费 |
234158.97 |
| 应付税费 |
16887.84 |
| 应付利息 |
8052.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245307.81 |
| 负债合计 |
13343188.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2186647918.4 |
| 所有者权益合计 |
2186647918.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199991107.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458003937.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1839170052.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1839170052.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
474461431.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2720026.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2774355447.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667586.36 |
| 应付托管费 |
144450.65 |
| 应付销售服务费 |
263124.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220092.42 |
| 负债合计 |
1385850.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2772969597.51 |
| 所有者权益合计 |
2772969597.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2774355447.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2307567251.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2903089503.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2903089503.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750368885.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20738627.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5981764267.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1144902.79 |
| 应付托管费 |
248315.8 |
| 应付销售服务费 |
449618.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186222.57 |
| 负债合计 |
2062196.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5979702070.89 |
| 所有者权益合计 |
5979702070.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5981764267.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1391309440.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298694104.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298694104.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248222572.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11438993.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949665110.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
490112.54 |
| 应付托管费 |
106055.96 |
| 应付销售服务费 |
193155.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289138.92 |
| 负债合计 |
1101958.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948563152.13 |
| 所有者权益合计 |
1948563152.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949665110.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156550211.75 |
| 结算备付金 |
90909.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329742053.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329742053.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1071388767.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6936478.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3564708419.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156904.22 |
| 应付托管费 |
33707.41 |
| 应付销售服务费 |
62523.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243258.2 |
| 负债合计 |
504937.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3564203482.65 |
| 所有者权益合计 |
3564203482.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3564708419.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196779929.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179936452.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179936452.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2090139.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378806520.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76061.87 |
| 应付托管费 |
16169.94 |
| 应付销售服务费 |
30786.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211759.15 |
| 负债合计 |
341917.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378464602.66 |
| 所有者权益合计 |
378464602.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
378806520.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91512583.8 |
| 结算备付金 |
261904.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240057493.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240057493.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000144.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3824203.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351656329.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71883.87 |
| 应付托管费 |
15081.95 |
| 应付销售服务费 |
29654.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123425.0 |
| 负债合计 |
247280.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351409049.22 |
| 所有者权益合计 |
351409049.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
351656329.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136309480.19 |
| 结算备付金 |
250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259385131.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259385131.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3543012.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399487624.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72380.65 |
| 应付托管费 |
15119.57 |
| 应付销售服务费 |
30045.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
434.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94158.16 |
| 负债合计 |
10226574.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389261050.13 |
| 所有者权益合计 |
389261050.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
399487624.81 |
