| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-15 |
最近一月 2024-03-22 |
最近一季 2024-01-22 |
最近半年 2023-10-22 |
最近一年 2023-04-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.23% | 0.77% | 1.44% | 2.97% | 4.38% | 1.79% | 31.90% |
| 同类排名 [债券型] |
918 | 700 | 1496 | 1011 | 1015 | 1263 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 1.3190 | 1.3190 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.3180 | 1.3180 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.3173 | 1.3173 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.3165 | 1.3165 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.3159 | 1.3159 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.3160 | 1.3160 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.3155 | 1.3155 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.3142 | 1.3142 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.3134 | 1.3134 | 0.03% |
| 2024-04-09 | 1.3130 | 1.3130 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.3122 | 1.3122 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.3113 | 1.3113 | 0.07% |
| 2024-04-02 | 1.3104 | 1.3104 | 0.05% |
| 2024-04-01 | 1.3098 | 1.3098 | -0.01% |
| 2024-03-29 | 1.3099 | 1.3099 | 0.04% |
| 2024-03-28 | 1.3094 | 1.3094 | 0.04% |
| 2024-03-27 | 1.3089 | 1.3089 | 0.04% |
| 2024-03-26 | 1.3084 | 1.3084 | -0.02% |
| 2024-03-25 | 1.3086 | 1.3086 | -0.02% |
| 2024-03-22 | 1.3089 | 1.3089 | 0.02% |
| 2024-03-21 | 1.3087 | 1.3087 | 0.02% |
| 2024-03-20 | 1.3085 | 1.3085 | 0.01% |
| 2024-03-19 | 1.3084 | 1.3084 | 0.04% |
| 2024-03-18 | 1.3079 | 1.3079 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 1.3073 | 1.3073 | 0.03% |
| 2024-03-14 | 1.3069 | 1.3069 | -0.05% |
| 2024-03-13 | 1.3075 | 1.3075 | -0.05% |
| 2024-03-12 | 1.3081 | 1.3081 | -0.08% |
| 2024-03-11 | 1.3092 | 1.3092 | -0.02% |
| 2024-03-08 | 1.3095 | 1.3095 | -0.01% |
| 2024-03-07 | 1.3096 | 1.3096 | 0.02% |
| 2024-03-06 | 1.3093 | 1.3093 | 0.03% |
| 2024-03-05 | 1.3089 | 1.3089 | -0.01% |
| 2024-03-04 | 1.3090 | 1.3090 | 0.02% |
| 2024-03-01 | 1.3087 | 1.3087 | -0.05% |
| 2024-02-29 | 1.3093 | 1.3093 | 0.03% |
| 2024-02-28 | 1.3089 | 1.3089 | 0.01% |
| 2024-02-27 | 1.3088 | 1.3088 | 0.04% |
| 2024-02-26 | 1.3083 | 1.3083 | 0.04% |
| 2024-02-23 | 1.3078 | 1.3078 | 0.07% |
| 2024-02-22 | 1.3069 | 1.3069 | 0.05% |
| 2024-02-21 | 1.3062 | 1.3062 | 0.04% |
| 2024-02-20 | 1.3057 | 1.3057 | 0.05% |
| 2024-02-19 | 1.3050 | 1.3050 | 0.08% |
| 2024-02-08 | 1.3040 | 1.3040 | 0.02% |
| 2024-02-07 | 1.3037 | 1.3037 | 0.02% |
| 2024-02-06 | 1.3034 | 1.3034 | -0.04% |
| 2024-02-05 | 1.3039 | 1.3039 | 0.08% |
| 2024-02-02 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% |
| 2024-02-01 | 1.3028 | 1.3028 | 0.02% |
| 2024-01-31 | 1.3026 | 1.3026 | 0.05% |
| 2024-01-30 | 1.3019 | 1.3019 | 0.09% |
| 2024-01-29 | 1.3007 | 1.3007 | 0.03% |
| 2024-01-26 | 1.3003 | 1.3003 | 0.02% |
| 2024-01-25 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
| 2024-01-24 | 1.3000 | 1.3000 | -0.02% |
