名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1906.72 | -- | -- | 1588.53 | 83.31% | -- | -- |
2023-06-30 | 1218.98 | -- | -- | 759.01 | 62.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 345.63 | -- | -- | 926.95 | 268.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 382.45 | -- | -- | 403.91 | 105.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 1317.68 | -- | -- | 287.40 | 21.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 782.79 | -- | -- | 179.67 | 22.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 2084.29 | -- | -- | 288.20 | 13.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 1650.44 | -- | -- | 698.15 | 42.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 3938.10 | -- | -- | 1082.35 | 27.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 2121.20 | -- | -- | 678.95 | 32.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 6651.79 | -- | -- | 216.04 | 3.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 3736.97 | -- | -- | -541.95 | -14.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 1963.20 | -- | -- | -5229.21 | -266.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 763.39 | -- | -- | -1215.53 | -159.23% | -- | -- |
2016-12-31 | 3346.12 | -- | -- | 1388.96 | 41.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 2780.52 | -- | -- | 385.33 | 13.86% | -- | -- |