名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.14% | -0.11% | 0.11% | -2.32% | -3.04% | -4.34% | -7.19% | 1.22% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
896|2186 | 1100|2302 | 1308|2296 | 962|2267 | 720|2234 | 799|2174 | 495|2021 | 630|1867 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-29 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-28 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-27 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-24 | 0.926 | 1.292 | 0.00% | |
2023-11-23 | 0.926 | 1.292 | -0.11% |
截至2023-09-30 国泰睿吉灵活配置混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605377 | 华旺科技 | 2.00 | 49.37 | 1.82% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.24 | 1.60% |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 30.50 | 1.13% |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 29.57 | 1.09% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 29.48 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 28.85 | 1.07% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 23.33 | 0.86% |
603308 | 应流股份 | 1.00 | 22.90 | 0.85% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 21.04 | 0.78% |
601398 | 工商银行 | 4.00 | 21.01 | 0.78% |