| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14774.24 | 14853.43 | 100.54% | -- | -- | 428.09 | 2.90% |
| 2023-06-30 | -4968.56 | 1206.46 | -24.28% | -- | -- | 202.20 | -4.07% |
| 2022-12-31 | -27370.52 | 11897.77 | -43.47% | -- | -- | 562.60 | -2.06% |
| 2022-06-30 | -22559.94 | 14677.01 | -65.06% | -- | -- | 541.52 | -2.40% |
| 2021-12-31 | 11695.06 | 45586.41 | 389.79% | -- | -- | 216.96 | 1.86% |
| 2021-06-30 | 1303.15 | 30115.09 | 2310.95% | -- | -- | 104.89 | 8.05% |
| 2020-12-31 | 52866.80 | 22850.64 | 43.22% | -25.15 | -0.05% | 128.46 | 0.24% |
| 2020-06-30 | 35248.89 | 15709.70 | 44.57% | -7.73 | -0.02% | 113.05 | 0.32% |
| 2019-12-31 | 58225.17 | 17643.67 | 30.30% | -- | -- | 160.09 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 37433.34 | 4381.35 | 11.70% | -- | -- | 146.86 | 0.39% |
| 2018-12-31 | -20913.55 | 26069.41 | -124.65% | -- | -- | 325.76 | -1.56% |
| 2018-06-30 | 18732.82 | 17898.82 | 95.55% | -- | -- | 303.36 | 1.62% |
| 2017-12-31 | 90418.46 | 43357.41 | 47.95% | -- | -- | 859.22 | 0.95% |
| 2017-06-30 | 52057.23 | -41.30 | -0.08% | -- | -- | 633.19 | 1.22% |
| 2016-12-31 | 3244.35 | 13989.55 | 431.20% | -- | -- | 429.37 | 13.23% |
| 2016-06-30 | -12534.70 | -8543.17 | 68.16% | -- | -- | 273.47 | -2.18% |
| 2015-12-31 | -31439.96 | -70354.82 | 223.78% | -- | -- | 547.12 | -1.74% |
| 2015-06-30 | -18089.26 | 2909.70 | -16.09% | -- | -- | 523.12 | -2.89% |
