名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1159652916.23 |
股票投资 | 1159652916.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9910581.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1428651.42 |
应收申购款 | 1902856.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9910888.55 |
资产总计 | 1272427149.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1919529.41 |
应付赎回款 | 12214753.92 |
应付管理人报酬 | 1897364.58 |
应付托管费 | 368931.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10146785.48 |
负债合计 | 26547365.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 582890256.42 |
所有者权益合计 | 1245879783.73 |
负债和所有者权益合计 | 1272427149.1 |
资产: | |
银行存款 | 120897020.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 265.93 |
交易性金融资产 | 1007619185.32 |
股票投资 | 1007619185.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 711289.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1129227760.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8566970.56 |
应付管理人报酬 | 1697107.99 |
应付托管费 | 329993.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121771.42 |
负债合计 | 10715843.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 610523603.02 |
所有者权益合计 | 1118511917.68 |
负债和所有者权益合计 | 1129227760.86 |
资产: | |
银行存款 | 134454127.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1085049607.76 |
股票投资 | 1085049607.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3675498.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5987168.35 |
资产总计 | 1229166402.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5987168.35 |
应付赎回款 | 6849794.16 |
应付管理人报酬 | 1885433.08 |
应付托管费 | 366611.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6219743.01 |
负债合计 | 21308750.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624295093.5 |
所有者权益合计 | 1207857652.0 |
负债和所有者权益合计 | 1229166402.58 |
资产: | |
银行存款 | 127850270.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1162983789.72 |
股票投资 | 1162983789.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3624.16 |
应收申购款 | 2333441.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1293171126.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3129123.6 |
应付赎回款 | 7814019.81 |
应付管理人报酬 | 1842215.98 |
应付托管费 | 358208.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222923.21 |
负债合计 | 13366491.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 630758182.21 |
所有者权益合计 | 1279804635.35 |
负债和所有者权益合计 | 1293171126.61 |
资产: | |
银行存款 | 155240411.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 772.58 |
交易性金融资产 | 1503065605.98 |
股票投资 | 1503065605.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12231.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3322769.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1661641791.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7032818.97 |
应付管理人报酬 | 2523712.11 |
应付托管费 | 490721.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237586.69 |
负债合计 | 10287404.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 697870768.9 |
所有者权益合计 | 1651354387.15 |
负债和所有者权益合计 | 1661641791.43 |
资产: | |
银行存款 | 136900292.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1469054831.63 |
股票投资 | 1469054831.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3268.13 |
应收股利 | 37210.18 |
应收申购款 | 2878270.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1608873873.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18756499.96 |
应付管理人报酬 | 2290938.6 |
应付托管费 | 445460.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147646.52 |
负债合计 | 21640545.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 713097831.18 |
所有者权益合计 | 1587233328.04 |
负债和所有者权益合计 | 1608873873.43 |
资产: | |
银行存款 | 124092986.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11909.38 |
交易性金融资产 | 1666920183.24 |
股票投资 | 1666920183.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9903.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8186610.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1799221592.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42892553.1 |
应付管理人报酬 | 2760495.1 |
应付托管费 | 536762.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312149.0 |
负债合计 | 46501960.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 785123054.49 |
所有者权益合计 | 1752719632.58 |
负债和所有者权益合计 | 1799221592.71 |
资产: | |
银行存款 | 98247409.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6139.17 |
交易性金融资产 | 1576347069.26 |
股票投资 | 1558320069.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18027000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 582259.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24323855.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1699506732.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43887326.49 |
应付管理人报酬 | 2383170.57 |
应付托管费 | 463394.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161870.4 |
负债合计 | 46915694.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 816995816.01 |
所有者权益合计 | 1652591038.39 |
负债和所有者权益合计 | 1699506732.5 |
资产: | |
银行存款 | 176064552.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 348.24 |
交易性金融资产 | 1550228138.12 |
股票投资 | 1550228138.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29702314.55 |
应收利息 | 24752.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6618264.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1762638369.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25937033.32 |
应付管理人报酬 | 2669569.41 |
应付托管费 | 519082.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263242.5 |
负债合计 | 29389473.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1054975534.03 |
所有者权益合计 | 1733248896.23 |
负债和所有者权益合计 | 1762638369.89 |
资产: | |
银行存款 | 240167180.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2890.08 |
交易性金融资产 | 1723475822.05 |
股票投资 | 1723475822.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21594.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1552228.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1965219715.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21354425.86 |
应付管理人报酬 | 2811129.01 |
应付托管费 | 546608.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156772.61 |
负债合计 | 24868958.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1312137452.81 |
所有者权益合计 | 1940350756.93 |
负债和所有者权益合计 | 1965219715.66 |
资产: | |
银行存款 | 272983838.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 47105.75 |
交易性金融资产 | 1642233840.71 |
股票投资 | 1642233840.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18978838.36 |
应收利息 | 9232.89 |
应收股利 | 15536.78 |
应收申购款 | 4201874.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18972770.43 |
资产总计 | 1957443037.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16124023.66 |
应付管理人报酬 | 3014978.93 |
应付托管费 | 586245.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19431546.33 |
负债合计 | 39226030.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1539893031.45 |
所有者权益合计 | 1918217007.22 |
负债和所有者权益合计 | 1957443037.56 |
资产: | |
银行存款 | 286985215.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 78217.6 |
交易性金融资产 | 2264143592.29 |
股票投资 | 2264143592.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20877.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12398668.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2563626571.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36677624.69 |
应付管理人报酬 | 3917560.34 |
应付托管费 | 761747.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271520.86 |
负债合计 | 41680451.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1637089381.79 |
所有者权益合计 | 2521946120.52 |
负债和所有者权益合计 | 2563626571.65 |
资产: | |
银行存款 | 352896840.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 139442.05 |
交易性金融资产 | 2801821407.19 |
股票投资 | 2801821407.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29076.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12371269.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3167258036.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.17 |
应付赎回款 | 45940750.25 |
应付管理人报酬 | 4873539.12 |
应付托管费 | 947632.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486154.39 |
负债合计 | 52568936.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2137252421.82 |
所有者权益合计 | 3114689099.87 |
负债和所有者权益合计 | 3167258036.31 |
资产: | |
银行存款 | 261118812.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 101341.65 |
交易性金融资产 | 2382505114.73 |
股票投资 | 2382505114.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 77115.26 |
应收利息 | 21530.83 |
应收股利 | 59505.55 |
应收申购款 | 16814392.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2660697813.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2399638.13 |
应付赎回款 | 51349162.03 |
应付管理人报酬 | 3840083.77 |
应付托管费 | 746682.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333803.92 |
负债合计 | 58814082.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2027103608.14 |
所有者权益合计 | 2601883730.91 |
负债和所有者权益合计 | 2660697813.5 |
资产: | |
银行存款 | 188147686.03 |
结算备付金 | 111782.75 |
存出保证金 | 214291.8 |
交易性金融资产 | 2139297661.29 |
股票投资 | 2139297661.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7343.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 798460.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2328577226.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7763842.53 |
应付管理人报酬 | 3598267.76 |
应付托管费 | 699663.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 436886.71 |
负债合计 | 12667346.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2218789825.26 |
所有者权益合计 | 2315909880.24 |
负债和所有者权益合计 | 2328577226.41 |
资产: | |
银行存款 | 309746278.05 |
结算备付金 | 794117.21 |
存出保证金 | 28810.18 |
交易性金融资产 | 2451042456.27 |
股票投资 | 2451042456.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28791.28 |
应收股利 | 230091.92 |
应收申购款 | 341194.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2762211739.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13238091.44 |
应付管理人报酬 | 4015107.0 |
应付托管费 | 780715.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308391.49 |
负债合计 | 18803024.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2755245313.54 |
所有者权益合计 | 2743408714.66 |
负债和所有者权益合计 | 2762211739.05 |
资产: | |
银行存款 | 319890944.59 |
结算备付金 | 3761704.55 |
存出保证金 | 1729736.8 |
交易性金融资产 | 2749552831.51 |
股票投资 | 2749552831.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11177964.71 |
应收利息 | 39307.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2710449.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 11177908.23 |
资产总计 | 3100040847.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32959066.23 |
应付赎回款 | 42777008.01 |
应付管理人报酬 | 4714961.35 |
应付托管费 | 916798.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 11661770.21 |
负债合计 | 94861481.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2875884851.94 |
所有者权益合计 | 3005179366.49 |
负债和所有者权益合计 | 3100040847.97 |
资产: | |
银行存款 | 1828984040.85 |
结算备付金 | 6252959.73 |
存出保证金 | 913260.55 |
交易性金融资产 | 3293116018.81 |
股票投资 | 3293116018.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 265496.21 |
应收股利 | 777675.53 |
应收申购款 | 1690319.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5131999771.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35466377.87 |
应付赎回款 | 733893164.28 |
应付管理人报酬 | 7755239.16 |
应付托管费 | 1507963.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50374396.59 |
负债合计 | 832755253.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4162809507.2 |
所有者权益合计 | 4299244518.13 |
负债和所有者权益合计 | 5131999771.28 |