| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银上证央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币D | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币C | 0.5686 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.19% | 2.11% | 3.44% | 9.37% | 3.28% | -7.51% | -4.48% | -10.14% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | -3.70% | 0.04% | -2.03% | 1.68% | -7.08% | -18.97% | -14.67% | -23.06% |
| 同类排名[股票型] |
80|941 | 49|947 | 72|953 | 113|942 | 74|904 | 75|856 | 132|748 | 116|570 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.984 | 1.984 | -1.05% | |
| 2024-04-15 | 2.005 | 2.005 | 2.45% | |
| 2024-04-12 | 1.957 | 1.957 | -0.20% | |
| 2024-04-11 | 1.961 | 1.961 | 0.82% | |
| 2024-04-10 | 1.945 | 1.945 | 0.10% |
截至2023-12-31 工银国企改革股票期末总份额为3.52亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 90.00 | 3128.62 | 4.80% |
| 600820 | 隧道股份 | 423.00 | 2438.21 | 3.74% |
| 600941 | 中国移动 | 21.00 | 2160.71 | 3.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1915.86 | 2.94% |
| 600559 | 老白干酒 | 81.00 | 1839.63 | 2.82% |
| 600188 | 兖矿能源 | 89.00 | 1767.25 | 2.71% |
| 601225 | 陕西煤业 | 83.00 | 1735.54 | 2.66% |
| 601601 | 中国太保 | 72.00 | 1727.38 | 2.65% |
| 600028 | 中国石化 | 302.00 | 1689.18 | 2.59% |
| 601390 | 中国中铁 | 281.00 | 1597.27 | 2.45% |
