名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.30% | -0.40% | -1.05% | 15.54% | 8.53% | -4.45% | -16.37% | -32.88% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
465|2290 | 1279|2302 | 1523|2300 | 54|2298 | 179|2265 | 662|2193 | 1600|2071 | 1422|1899 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.751 | 1.254 | -1.31% | |
2024-04-24 | 0.761 | 1.264 | 3.12% | |
2024-04-23 | 0.738 | 1.241 | 1.23% | |
2024-04-22 | 0.729 | 1.232 | -1.09% | |
2024-04-19 | 0.737 | 1.24 | -2.25% |
截至2024-03-31 国投瑞银锐意改革混合A期末总份额为2.46亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1794.06 | 9.63% |
002463 | 沪电股份 | 54.00 | 1655.67 | 8.89% |
300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1191.42 | 6.40% |
688789 | 宏华数科 | 8.00 | 950.69 | 5.11% |
002436 | 兴森科技 | 73.00 | 906.51 | 4.87% |
002920 | 德赛西威 | 5.00 | 742.08 | 3.99% |
603786 | 科博达 | 11.00 | 686.73 | 3.69% |
300627 | 华测导航 | 22.00 | 642.26 | 3.45% |
601882 | 海天精工 | 21.00 | 581.90 | 3.12% |
002837 | 英维克 | 19.00 | 576.68 | 3.10% |