| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.85% | 1.01% | -0.33% | 2.25% | -11.26% | -23.92% | -30.40% | -27.74% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
438|943 | 389|955 | 286|955 | 542|944 | 689|907 | 570|858 | 652|750 | 335|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.498 | 1.922 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 1.498 | 1.922 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 1.484 | 1.908 | -0.93% | |
| 2024-04-15 | 1.498 | 1.922 | 1.84% | |
| 2024-04-12 | 1.471 | 1.895 | -0.81% |
截至2023-12-31 工银美丽城镇股票A期末总份额为4.87亿份，相比减少5.57亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为5.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 705.00 | 6981.63 | 9.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6164.75 | 8.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 37.00 | 6074.45 | 7.97% |
| 002568 | 百润股份 | 219.00 | 5413.95 | 7.11% |
| 601838 | 成都银行 | 450.00 | 5077.67 | 6.66% |
| 603259 | 药明康德 | 64.00 | 4691.87 | 6.16% |
| 601601 | 中国太保 | 117.00 | 2796.78 | 3.67% |
| 600559 | 老白干酒 | 105.00 | 2377.78 | 3.12% |
| 603606 | 东方电缆 | 53.00 | 2281.85 | 3.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 62.00 | 2163.59 | 2.84% |
