| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -244277861.33 |
| 1.利息收入 | 641609.22 |
| 存款利息收入 | 616050.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78111701.12 |
| 股票投资收益 | -81009116.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4246046.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7143461.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169335420.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2527651.03 |
| 减：二、费用 | 39360500.22 |
| 1.管理人报酬 | 15744380.04 |
| 2.托管费 | 4498394.34 |
| 3.销售服务费 | 4054549.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14825517.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14825517.19 |
| 6.其他费用 | 218822.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283638361.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283638361.55 |
| 一、收入： | 52908250.22 |
| 1.利息收入 | 247777.64 |
| 存款利息收入 | 247777.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24850483.82 |
| 股票投资收益 | 3795235.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15128434.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5926814.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26454243.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355745.37 |
| 减：二、费用 | 14691132.92 |
| 1.管理人报酬 | 6060302.97 |
| 2.托管费 | 1731515.14 |
| 3.销售服务费 | 1317429.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5466926.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5466926.67 |
| 6.其他费用 | 108639.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38217117.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38217117.3 |
| 一、收入： | -473875823.71 |
| 1.利息收入 | 465858.28 |
| 存款利息收入 | 430025.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250129797.91 |
| 股票投资收益 | -198224367.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64774890.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12869460.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232514307.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8302423.24 |
| 减：二、费用 | 26870085.98 |
| 1.管理人报酬 | 12331445.07 |
| 2.托管费 | 3523270.04 |
| 3.销售服务费 | 381862.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10403742.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10403742.04 |
| 6.其他费用 | 218953.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500745909.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500745909.69 |
| 一、收入： | -257852380.31 |
| 1.利息收入 | 299514.22 |
| 存款利息收入 | 277974.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111372841.49 |
| 股票投资收益 | -56668534.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64119574.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9415266.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151845320.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5066267.72 |
| 减：二、费用 | 15750645.67 |
| 1.管理人报酬 | 7159698.29 |
| 2.托管费 | 2045628.12 |
| 3.销售服务费 | 204598.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6225760.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6225760.08 |
| 6.其他费用 | 108627.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273603025.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273603025.98 |
| 一、收入： | 155433447.47 |
| 1.利息收入 | 14503882.09 |
| 存款利息收入 | 275178.72 |
| 债券利息收入 | 14105447.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9613252.11 |
| 股票投资收益 | -24089870.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28718102.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985019.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116867184.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14449128.73 |
| 减：二、费用 | 25796771.04 |
| 1.管理人报酬 | 13608597.42 |
| 2.托管费 | 3888170.61 |
| 3.销售服务费 | 13291.18 |
| 4.交易费用 | 3643551.57 |
| 5.利息支出 | 4385687.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4385687.01 |
| 6.其他费用 | 250442.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129636676.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129636676.43 |
| 一、收入： | -26931279.71 |
| 1.利息收入 | 7311249.46 |
| 存款利息收入 | 128456.85 |
| 债券利息收入 | 7136632.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34433459.3 |
| 股票投资收益 | 12995462.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18967878.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470117.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77273598.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8597610.29 |
| 减：二、费用 | 11605330.41 |
| 1.管理人报酬 | 5602794.1 |
| 2.托管费 | 1600798.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2053735.16 |
| 5.利息支出 | 2232564.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2232564.86 |
| 6.其他费用 | 113509.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536610.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536610.12 |
| 一、收入： | 81030687.87 |
| 1.利息收入 | 1373924.87 |
| 存款利息收入 | 62046.69 |
| 债券利息收入 | 1309259.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25252307.35 |
| 股票投资收益 | 5186262.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19574897.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491147.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50989034.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3415420.87 |
| 减：二、费用 | 3914060.79 |
| 1.管理人报酬 | 1568959.92 |
| 2.托管费 | 448274.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410906.12 |
| 5.利息支出 | 1324285.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1324285.4 |
| 6.其他费用 | 160221.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77116627.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77116627.08 |
| 一、收入： | 3588970.26 |
| 1.利息收入 | 501492.91 |
| 存款利息收入 | 29902.32 |
| 债券利息收入 | 471100.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6004471.32 |
| 股票投资收益 | 2218578.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3460376.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325515.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4443284.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526290.37 |
| 减：二、费用 | 1300882.82 |
| 1.管理人报酬 | 574096.88 |
| 2.托管费 | 164027.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193101.9 |
| 5.利息支出 | 290815.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290815.64 |
| 6.其他费用 | 78198.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2288087.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2288087.44 |
| 一、收入： | 18629276.45 |
| 1.利息收入 | 437716.7 |
| 存款利息收入 | 21722.49 |
| 债券利息收入 | 412086.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7419814.87 |
| 股票投资收益 | 2531802.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4706614.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181397.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10238702.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533042.45 |
| 减：二、费用 | 1082464.2 |
| 1.管理人报酬 | 499990.95 |
| 2.托管费 | 142854.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128618.18 |
| 5.利息支出 | 186720.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186720.11 |
| 6.其他费用 | 123660.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17546812.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17546812.25 |
| 一、收入： | 6942760.43 |
| 1.利息收入 | 224195.42 |
| 存款利息收入 | 12523.48 |
| 债券利息收入 | 208454.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4850567.26 |
| 股票投资收益 | 858475.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3888741.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103349.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1524721.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343276.52 |
| 减：二、费用 | 485685.61 |
| 1.管理人报酬 | 242975.39 |
| 2.托管费 | 69421.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71790.72 |
| 5.利息支出 | 42183.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42183.07 |
| 6.其他费用 | 59001.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6457074.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6457074.82 |
| 一、收入： | -6320576.43 |
| 1.利息收入 | 400047.48 |
| 存款利息收入 | 25198.97 |
| 债券利息收入 | 364790.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6083475.48 |
| 股票投资收益 | -2503330.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3696205.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116060.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-705380.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68231.82 |
| 减：二、费用 | 1121973.3 |
| 1.管理人报酬 | 396105.38 |
| 2.托管费 | 113172.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82267.62 |
| 5.利息支出 | 377238.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377238.04 |
| 6.其他费用 | 152499.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7442549.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7442549.73 |
| 一、收入： | -3880069.75 |
| 1.利息收入 | 224499.29 |
| 存款利息收入 | 14000.01 |
| 债券利息收入 | 209304.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258953.2 |
| 股票投资收益 | -98840.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255429.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95317.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3897541.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51925.68 |
| 减：二、费用 | 621013.02 |
| 1.管理人报酬 | 221982.2 |
| 2.托管费 | 63423.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35977.56 |
| 5.利息支出 | 223760.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223760.58 |
| 6.其他费用 | 75453.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4501082.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4501082.77 |
| 一、收入： | 12777996.18 |
| 1.利息收入 | 2294573.53 |
| 存款利息收入 | 103162.96 |
| 债券利息收入 | 1900006.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4489759.52 |
| 股票投资收益 | 2037892.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2335189.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116677.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4893481.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100181.59 |
| 减：二、费用 | 2764825.66 |
| 1.管理人报酬 | 1347239.51 |
| 2.托管费 | 384925.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446646.79 |
| 5.利息支出 | 428246.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428246.45 |
| 6.其他费用 | 157767.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10013170.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10013170.52 |
| 一、收入： | 6427214.87 |
| 1.利息收入 | 1676599.84 |
| 存款利息收入 | 75431.74 |
| 债券利息收入 | 1343749.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419763.97 |
| 股票投资收益 | -224050.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533969.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109844.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3896893.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433957.85 |
| 减：二、费用 | 1453590.34 |
| 1.管理人报酬 | 851399.63 |
| 2.托管费 | 243257.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261557.97 |
| 5.利息支出 | 23363.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23363.98 |
| 6.其他费用 | 74011.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4973624.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4973624.53 |
| 一、收入： | -3485490.47 |
| 1.利息收入 | 1389209.71 |
| 存款利息收入 | 173167.26 |
| 债券利息收入 | 465088.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356797.18 |
| 股票投资收益 | 410455.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53658.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5510582.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279085.12 |
| 减：二、费用 | 780595.16 |
| 1.管理人报酬 | 523997.3 |
| 2.托管费 | 149713.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40174.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66710.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4266085.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4266085.63 |
