| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44974504.51 |
| 存出保证金 | 373829.93 |
| 交易性金融资产 | 3298523437.62 |
| 股票投资 | 1029377534.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2269145902.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24584824.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3376332157.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 687895354.03 |
| 应付证券清算款 | 25033495.65 |
| 应付赎回款 | 928091.53 |
| 应付管理人报酬 | 1555352.35 |
| 应付托管费 | 444386.4 |
| 应付销售服务费 | 444791.09 |
| 应付税费 | 24408.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291666.33 |
| 负债合计 | 716617545.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2108966595.77 |
| 所有者权益合计 | 2659714611.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3376332157.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3149432.75 |
| 结算备付金 | 22352155.65 |
| 存出保证金 | 361910.62 |
| 交易性金融资产 | 3909546174.82 |
| 股票投资 | 1308609488.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2600936686.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27431726.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76184.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3962917584.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 919542575.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27572740.06 |
| 应付管理人报酬 | 1667172.04 |
| 应付托管费 | 476334.84 |
| 应付销售服务费 | 443004.22 |
| 应付税费 | 15789.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1583033.12 |
| 负债合计 | 951300649.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2137231057.0 |
| 所有者权益合计 | 3011616935.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3962917584.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5733758.49 |
| 结算备付金 | 16952057.8 |
| 存出保证金 | 297720.24 |
| 交易性金融资产 | 1269181798.78 |
| 股票投资 | 469922936.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 799258862.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2139342.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150566.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1294455244.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365042968.52 |
| 应付证券清算款 | 1010915.06 |
| 应付赎回款 | 391489.46 |
| 应付管理人报酬 | 742083.71 |
| 应付托管费 | 212023.93 |
| 应付销售服务费 | 41825.89 |
| 应付税费 | 5538.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 909332.96 |
| 负债合计 | 368356178.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687013968.09 |
| 所有者权益合计 | 926099065.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1294455244.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17173225.35 |
| 结算备付金 | 21779243.2 |
| 存出保证金 | 354966.8 |
| 交易性金融资产 | 2322472918.78 |
| 股票投资 | 712795583.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1609677334.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5057969.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488204.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2367326528.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453932849.32 |
| 应付证券清算款 | 16973863.36 |
| 应付赎回款 | 875383.61 |
| 应付管理人报酬 | 1054905.62 |
| 应付托管费 | 301401.62 |
| 应付销售服务费 | 14510.46 |
| 应付税费 | 10053.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1118035.33 |
| 负债合计 | 474281002.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1210030602.77 |
| 所有者权益合计 | 1893045525.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2367326528.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8919576.49 |
| 结算备付金 | 24861497.99 |
| 存出保证金 | 237614.95 |
| 交易性金融资产 | 2778219756.51 |
| 股票投资 | 653074048.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2125145707.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25100000.0 |
| 应收证券清算款 | 23693657.54 |
| 应收利息 | 6226937.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515719.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2867774760.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 357100000.0 |
| 应付证券清算款 | 27596851.1 |
| 应付赎回款 | 2345778.45 |
| 应付管理人报酬 | 1434440.07 |
| 应付托管费 | 409839.99 |
| 应付销售服务费 | 8352.45 |
| 应付税费 | 11445.51 |
| 应付利息 | 59504.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 389581506.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1412720350.87 |
| 所有者权益合计 | 2478193253.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2867774760.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1397580.1 |
| 结算备付金 | 5014877.65 |
| 存出保证金 | 333984.43 |
| 交易性金融资产 | 2003569547.35 |
| 股票投资 | 314214798.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1689354748.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21775013.85 |
| 应收利息 | 6477307.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3409834.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2041978144.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44600000.0 |
| 应付证券清算款 | 15715035.17 |
| 应付赎回款 | 9767921.57 |
| 应付管理人报酬 | 1145901.92 |
| 应付托管费 | 327400.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4588.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 72550127.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1209934671.02 |
| 所有者权益合计 | 1969428017.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2041978144.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10486978.18 |
| 结算备付金 | 3376896.8 |
| 存出保证金 | 40691.48 |
| 交易性金融资产 | 588400630.88 |
| 股票投资 | 196171393.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392229237.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1666489.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5938836.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609910523.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122300000.0 |
| 应付证券清算款 | 9149108.93 |
| 应付赎回款 | 6248264.67 |
| 应付管理人报酬 | 237035.14 |
| 应付托管费 | 67724.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1978.24 |
| 应付利息 | 15443.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 138210447.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298374198.36 |
| 所有者权益合计 | 471700075.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 609910523.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 710077.33 |
| 结算备付金 | 1860336.07 |
| 存出保证金 | 31029.17 |
| 交易性金融资产 | 172973895.74 |
| 股票投资 | 41272173.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131701722.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4630248.69 |
| 应收利息 | 466108.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1274112.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181945807.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6112033.45 |
| 应付管理人报酬 | 86148.22 |
| 应付托管费 | 24613.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1223.05 |
| 应付利息 | 7853.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64644.58 |
| 负债合计 | 36391566.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122364194.59 |
| 所有者权益合计 | 145554241.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 181945807.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5165367.99 |
| 结算备付金 | 383075.63 |
| 存出保证金 | 10280.17 |
| 交易性金融资产 | 103459091.56 |
| 股票投资 | 25252091.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78207000.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 263958.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2402013.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111683786.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11400000.0 |
| 应付证券清算款 | 4386517.64 |
| 应付赎回款 | 202450.15 |
| 应付管理人报酬 | 45192.5 |
| 应付托管费 | 12912.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 664.11 |
| 应付利息 | 6006.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 16176765.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85009134.51 |
| 所有者权益合计 | 95507021.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 111683786.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350922.76 |
| 结算备付金 | 756892.9 |
| 存出保证金 | 21910.21 |
| 交易性金融资产 | 77896031.59 |
| 股票投资 | 15849624.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62046406.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150582.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85784.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79262123.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1399.55 |
| 应付赎回款 | 149192.05 |
| 应付管理人报酬 | 40750.54 |
| 应付托管费 | 11643.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 585.12 |
| 应付利息 | 622.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46703.35 |
| 负债合计 | 7393194.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74390435.22 |
| 所有者权益合计 | 71868929.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 79262123.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335654.63 |
| 结算备付金 | 553184.69 |
| 存出保证金 | 7018.04 |
| 交易性金融资产 | 41648475.17 |
| 股票投资 | 2055240.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39593234.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6236356.95 |
| 应收利息 | 185958.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7230.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48973878.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8027.45 |
| 应付管理人报酬 | 28841.14 |
| 应付托管费 | 8240.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 442.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 109213.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57145891.89 |
| 所有者权益合计 | 48864665.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 48973878.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590778.9 |
| 结算备付金 | 1386999.05 |
| 存出保证金 | 14287.94 |
| 交易性金融资产 | 59100879.2 |
| 股票投资 | 9751308.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49349570.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 491381.29 |
| 应收利息 | 140364.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18811.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61743501.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10900000.0 |
| 应付证券清算款 | 464838.23 |
| 应付赎回款 | 71477.03 |
| 应付管理人报酬 | 29958.74 |
| 应付托管费 | 8559.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 572.05 |
| 应付利息 | 1425.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 11556881.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55294858.49 |
| 所有者权益合计 | 50186620.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 61743501.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6447195.04 |
| 结算备付金 | 1793626.37 |
| 存出保证金 | 37432.28 |
| 交易性金融资产 | 76536637.4 |
| 股票投资 | 6432756.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70103881.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238867.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10239.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91563998.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5857632.89 |
| 应付赎回款 | 72261.64 |
| 应付管理人报酬 | 52162.98 |
| 应付托管费 | 14903.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 6078984.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85328548.01 |
| 所有者权益合计 | 85485013.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 91563998.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6371782.69 |
| 结算备付金 | 860466.26 |
| 存出保证金 | 39804.96 |
| 交易性金融资产 | 223417516.24 |
| 股票投资 | 22863371.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200554145.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244114.41 |
| 应收利息 | 561065.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48476.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231543227.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8344000.0 |
| 应付证券清算款 | 1689934.47 |
| 应付赎回款 | 1548788.01 |
| 应付管理人报酬 | 129663.14 |
| 应付托管费 | 37046.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 582.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 11933705.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217692081.67 |
| 所有者权益合计 | 219609521.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 231543227.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38830198.35 |
| 结算备付金 | 7588156.88 |
| 存出保证金 | 12633.33 |
| 交易性金融资产 | 176415572.16 |
| 股票投资 | 12653075.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163762497.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1435733.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51250.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281033545.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9981083.34 |
| 应付赎回款 | 148165.71 |
| 应付管理人报酬 | 166422.51 |
| 应付托管费 | 47549.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 10402765.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274631582.39 |
| 所有者权益合计 | 270630779.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 281033545.03 |
