名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.77% | -2.32% | 1.53% | 12.07% | 3.02% | -14.14% | -9.27% | -34.49% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
217|943 | 916|955 | 167|955 | 155|944 | 211|907 | 277|859 | 281|750 | 377|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.263 | 1.263 | -1.86% | |
2024-04-22 | 1.287 | 1.287 | -2.13% | |
2024-04-19 | 1.315 | 1.315 | 0.23% | |
2024-04-18 | 1.312 | 1.312 | 0.15% | |
2024-04-17 | 1.31 | 1.31 | 1.31% |
截至2024-03-31 光大保德信国企改革股票A期末总份额为1.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.91亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 2021.26 | 9.92% |
600900 | 长江电力 | 40.00 | 1002.19 | 4.92% |
601225 | 陕西煤业 | 39.00 | 994.82 | 4.88% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 970.60 | 4.77% |
000999 | 华润三九 | 15.00 | 812.60 | 3.99% |
601766 | 中国中车 | 111.00 | 763.16 | 3.75% |
600012 | 皖通高速 | 53.00 | 734.86 | 3.61% |
001965 | 招商公路 | 58.00 | 660.49 | 3.24% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 605.10 | 2.97% |
601857 | 中国石油 | 60.00 | 593.10 | 2.91% |