| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 455450.07 |
| 存出保证金 | 97361.16 |
| 交易性金融资产 | 174988363.34 |
| 股票投资 | 174988363.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 501064.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37917.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204651784.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 547020.99 |
| 应付赎回款 | 103214.92 |
| 应付管理人报酬 | 204884.83 |
| 应付托管费 | 34147.5 |
| 应付销售服务费 | 41.42 |
| 应付税费 | 75.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730394.67 |
| 负债合计 | 1619779.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163658866.74 |
| 所有者权益合计 | 203032004.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 204651784.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27214047.33 |
| 结算备付金 | 553246.15 |
| 存出保证金 | 84737.16 |
| 交易性金融资产 | 220114061.92 |
| 股票投资 | 220114061.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22229.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247988321.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1852676.24 |
| 应付赎回款 | 233783.17 |
| 应付管理人报酬 | 300542.85 |
| 应付托管费 | 50090.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 606980.21 |
| 负债合计 | 3044113.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169414366.12 |
| 所有者权益合计 | 244944208.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 247988321.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16946683.21 |
| 结算备付金 | 511088.75 |
| 存出保证金 | 97947.95 |
| 交易性金融资产 | 256420781.69 |
| 股票投资 | 245228108.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11192673.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63520.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274040022.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2663904.4 |
| 应付赎回款 | 263514.92 |
| 应付管理人报酬 | 349034.91 |
| 应付托管费 | 58172.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411120.56 |
| 负债合计 | 3745776.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174015225.44 |
| 所有者权益合计 | 270294246.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 274040022.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18301563.02 |
| 结算备付金 | 145196.85 |
| 存出保证金 | 86473.26 |
| 交易性金融资产 | 288984555.99 |
| 股票投资 | 277831645.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11152910.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31677.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146759.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307696225.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 792342.96 |
| 应付赎回款 | 1227337.56 |
| 应付管理人报酬 | 369317.59 |
| 应付托管费 | 61552.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466060.26 |
| 负债合计 | 2916611.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180190609.06 |
| 所有者权益合计 | 304779614.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 307696225.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35633267.27 |
| 结算备付金 | 3142837.95 |
| 存出保证金 | 306717.55 |
| 交易性金融资产 | 323831654.28 |
| 股票投资 | 323831654.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2094786.13 |
| 应收利息 | 9104.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46525.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365064893.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202458.07 |
| 应付管理人报酬 | 457606.67 |
| 应付托管费 | 76267.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212333.04 |
| 负债合计 | 1856898.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186255315.08 |
| 所有者权益合计 | 363207994.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 365064893.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78472865.85 |
| 结算备付金 | 2373176.74 |
| 存出保证金 | 418389.12 |
| 交易性金融资产 | 420555514.96 |
| 股票投资 | 420555514.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11062.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173767.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536004776.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42417325.07 |
| 应付赎回款 | 1725275.28 |
| 应付管理人报酬 | 670414.12 |
| 应付托管费 | 111735.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106058.76 |
| 负债合计 | 45852427.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250331374.62 |
| 所有者权益合计 | 490152348.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 536004776.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66472921.97 |
| 结算备付金 | 4847975.71 |
| 存出保证金 | 432197.65 |
| 交易性金融资产 | 839661607.39 |
| 股票投资 | 839661607.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4870239.15 |
| 应收利息 | 3706.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180787.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960469436.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4073760.57 |
| 应付管理人报酬 | 1169593.95 |
| 应付托管费 | 194932.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214372.93 |
| 负债合计 | 6845671.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457766044.56 |
| 所有者权益合计 | 953623764.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 960469436.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65768708.72 |
| 结算备付金 | 1898158.99 |
| 存出保证金 | 498013.91 |
| 交易性金融资产 | 783753306.26 |
| 股票投资 | 783753306.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32897703.67 |
| 应收利息 | 15622.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1535749.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886367263.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13878874.71 |
| 应付管理人报酬 | 1077375.18 |
| 应付托管费 | 179562.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111419.42 |
| 负债合计 | 16717954.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537771524.74 |
| 所有者权益合计 | 869649308.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 886367263.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93513266.18 |
| 结算备付金 | 2537958.36 |
| 存出保证金 | 585540.97 |
| 交易性金融资产 | 1189344582.81 |
| 股票投资 | 1189075882.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6658253.03 |
| 应收利息 | 23875.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302492.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1292965968.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8097405.25 |
| 应付管理人报酬 | 1602908.39 |
| 应付托管费 | 267151.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223747.74 |
| 负债合计 | 11340395.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957042862.24 |
| 所有者权益合计 | 1281625573.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1292965968.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77023010.57 |
| 结算备付金 | 4062515.99 |
| 存出保证金 | 828909.93 |
| 交易性金融资产 | 897735982.86 |
| 股票投资 | 897735982.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16436017.95 |
| 应收利息 | 26434.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141992.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996254864.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4570738.67 |
| 应付赎回款 | 2611680.03 |
| 应付管理人报酬 | 1177524.73 |
| 应付托管费 | 196254.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110415.6 |
| 负债合计 | 10979251.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 877577331.75 |
| 所有者权益合计 | 985275612.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 996254864.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122680761.6 |
| 结算备付金 | 6422251.16 |
| 存出保证金 | 851372.44 |
| 交易性金融资产 | 837607634.87 |
| 股票投资 | 837607634.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8435736.75 |
| 应收利息 | 26030.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180415.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976204202.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11303620.95 |
| 应付赎回款 | 905015.68 |
| 应付管理人报酬 | 1262954.93 |
| 应付托管费 | 210492.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302882.25 |
| 负债合计 | 16190756.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043575280.48 |
| 所有者权益合计 | 960013446.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 976204202.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123593724.44 |
| 结算备付金 | 5771771.31 |
| 存出保证金 | 1173409.78 |
| 交易性金融资产 | 1048479383.39 |
| 股票投资 | 1048479383.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24358.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748253.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179790900.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28590876.13 |
| 应付赎回款 | 1977391.69 |
| 应付管理人报酬 | 1543117.21 |
| 应付托管费 | 257186.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201406.26 |
| 负债合计 | 35702847.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1088789795.65 |
| 所有者权益合计 | 1144088053.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179790900.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108378181.46 |
| 结算备付金 | 14666652.83 |
| 存出保证金 | 1276896.96 |
| 交易性金融资产 | 1489638743.35 |
| 股票投资 | 1487324743.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2314000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22718026.65 |
| 应收利息 | -21974.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 661732.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737318259.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6428082.99 |
| 应付赎回款 | 5113632.21 |
| 应付管理人报酬 | 2328486.36 |
| 应付托管费 | 388081.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201679.76 |
| 负债合计 | 20873650.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384242462.08 |
| 所有者权益合计 | 1716444608.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737318259.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151214630.73 |
| 结算备付金 | 8676100.19 |
| 存出保证金 | 1218387.94 |
| 交易性金融资产 | 1591115068.44 |
| 股票投资 | 1591115068.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25590574.11 |
| 应收利息 | 56493.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 470603.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778341857.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29820304.8 |
| 应付赎回款 | 4772998.77 |
| 应付管理人报酬 | 2084659.61 |
| 应付托管费 | 347443.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201769.69 |
| 负债合计 | 42365079.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1705253204.46 |
| 所有者权益合计 | 1735976778.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778341857.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114858712.06 |
| 结算备付金 | 12288320.17 |
| 存出保证金 | 1464937.45 |
| 交易性金融资产 | 1443032485.38 |
| 股票投资 | 1443032485.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3966219.3 |
| 应收利息 | 36651.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412228.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1576059554.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29676831.47 |
| 应付赎回款 | 3033756.2 |
| 应付管理人报酬 | 1880436.24 |
| 应付托管费 | 313406.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404854.13 |
| 负债合计 | 39530863.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1620466459.0 |
| 所有者权益合计 | 1536528690.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576059554.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232576.16 |
| 结算备付金 | 214006812.72 |
| 存出保证金 | 1317793.92 |
| 交易性金融资产 | 1354341246.93 |
| 股票投资 | 1354341246.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7415136.26 |
| 应收利息 | 64071.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81308.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577458946.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10711976.76 |
| 应付赎回款 | 3235768.08 |
| 应付管理人报酬 | 1856500.39 |
| 应付托管费 | 309416.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294887.41 |
| 负债合计 | 28356960.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1779805714.39 |
| 所有者权益合计 | 1549101985.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577458946.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7149.32 |
| 结算备付金 | 126359670.23 |
| 存出保证金 | 2218389.09 |
| 交易性金融资产 | 1750303093.84 |
| 股票投资 | 1750303093.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9700359.41 |
| 应收利息 | 73195.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 446486.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1889108344.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10955980.54 |
| 应付管理人报酬 | 2429350.87 |
| 应付托管费 | 404891.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428373.87 |
| 负债合计 | 21433187.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1824181601.41 |
| 所有者权益合计 | 1867675157.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1889108344.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3010075.72 |
| 结算备付金 | 379205513.14 |
| 存出保证金 | 927719.26 |
| 交易性金融资产 | 2525253037.1 |
| 股票投资 | 2525253037.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34158529.06 |
| 应收利息 | 134265.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22606939.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2965296078.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23179276.14 |
| 应付赎回款 | 215242901.11 |
| 应付管理人报酬 | 3890427.2 |
| 应付托管费 | 648404.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 487293.27 |
| 负债合计 | 247863418.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2376774954.91 |
| 所有者权益合计 | 2717432659.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2965296078.7 |
