| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58991788.92元 |
| 本期利润 | -52883094.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39343827.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2406元 |
| 期末基金资产净值 | 202880286.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28718879.29元 |
| 本期利润 | -18602269.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75529842.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4458元 |
| 期末基金资产净值 | 244944208.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39479308.98元 |
| 本期利润 | -72629830.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96279020.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5533元 |
| 期末基金资产净值 | 270294246.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39486128.68元 |
| 本期利润 | -48372291.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124589005.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6914元 |
| 期末基金资产净值 | 304779614.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43385564.88元 |
| 本期利润 | -59807661.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176952679.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9501元 |
| 期末基金资产净值 | 363207994.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47008981.12元 |
| 本期利润 | -49013103.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239820974.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.958元 |
| 期末基金资产净值 | 490152348.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422712542.25元 |
| 本期利润 | 422722629.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419594472.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9166元 |
| 期末基金资产净值 | 953623764.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205632604.22元 |
| 本期利润 | 187414232.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259166702.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4819元 |
| 期末基金资产净值 | 869649308.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242086653.72元 |
| 本期利润 | 387745879.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161584913.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1688元 |
| 期末基金资产净值 | 1281625573.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132169704.26元 |
| 本期利润 | 193009948.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44690190.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 985275612.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -245356233.99元 |
| 本期利润 | -371701396.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101089796.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 960013446.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59433824.09元 |
| 本期利润 | -234671293.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55298257.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 1144088053.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363191178.2元 |
| 本期利润 | 472347888.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183299993.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 1716444608.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56841971.37元 |
| 本期利润 | 128932850.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99985451.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 1735976778.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95636913.56元 |
| 本期利润 | -140559951.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142041922.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 1536528690.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293768387.16元 |
| 本期利润 | -275851681.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -369700495.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 1549101985.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83534738.84元 |
| 本期利润 | -51421556.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99627283.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 1867675157.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 431168171.86元 |
| 本期利润 | 312723598.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340657704.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 2717432659.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
