| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12010550.75 |
| 存出保证金 | 2112360.59 |
| 交易性金融资产 | 3449955847.64 |
| 股票投资 | 3449955847.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423928.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3875033649.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57171924.09 |
| 应付赎回款 | 66638817.93 |
| 应付管理人报酬 | 3800881.79 |
| 应付托管费 | 633480.31 |
| 应付销售服务费 | 662762.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6271684.57 |
| 负债合计 | 135179551.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2121812753.06 |
| 所有者权益合计 | 3739854097.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3875033649.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516703125.26 |
| 结算备付金 | 31732895.63 |
| 存出保证金 | 2101346.57 |
| 交易性金融资产 | 4867282363.12 |
| 股票投资 | 4867282363.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97863571.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10626470.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5526309772.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105618526.86 |
| 应付管理人报酬 | 6831312.67 |
| 应付托管费 | 1138552.11 |
| 应付销售服务费 | 1346444.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13531689.48 |
| 负债合计 | 128466525.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2385876215.19 |
| 所有者权益合计 | 5397843247.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5526309772.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333962711.76 |
| 结算备付金 | 26793223.07 |
| 存出保证金 | 1292582.88 |
| 交易性金融资产 | 2320214548.04 |
| 股票投资 | 2320214548.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347686.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2682610752.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60666864.14 |
| 应付赎回款 | 37152902.97 |
| 应付管理人报酬 | 3562635.48 |
| 应付托管费 | 593772.6 |
| 应付销售服务费 | 588984.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11185751.74 |
| 负债合计 | 113750911.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1431507266.44 |
| 所有者权益合计 | 2568859840.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2682610752.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113617292.69 |
| 结算备付金 | 3015335.83 |
| 存出保证金 | 376625.0 |
| 交易性金融资产 | 1075756447.49 |
| 股票投资 | 1075756447.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 941097.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1193706798.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29472971.67 |
| 应付赎回款 | 2779574.39 |
| 应付管理人报酬 | 1136636.0 |
| 应付托管费 | 189439.31 |
| 应付销售服务费 | 18830.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2755987.6 |
| 负债合计 | 36353439.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596343623.01 |
| 所有者权益合计 | 1157353359.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1193706798.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56069723.66 |
| 结算备付金 | 6250749.98 |
| 存出保证金 | 222513.95 |
| 交易性金融资产 | 1018105730.1 |
| 股票投资 | 1018105730.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8566172.99 |
| 应收利息 | 8746.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222731.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089446367.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 931511.89 |
| 应付管理人报酬 | 1413678.01 |
| 应付托管费 | 235613.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192230.63 |
| 负债合计 | 4667887.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521975639.05 |
| 所有者权益合计 | 1084778480.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089446367.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92776657.68 |
| 结算备付金 | 720945.94 |
| 存出保证金 | 197448.45 |
| 交易性金融资产 | 1185599866.03 |
| 股票投资 | 1185095766.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 504100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6820.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 626863.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1279928602.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3745.9 |
| 应付赎回款 | 9473657.53 |
| 应付管理人报酬 | 1510118.38 |
| 应付托管费 | 251686.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193171.16 |
| 负债合计 | 13108941.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582672678.92 |
| 所有者权益合计 | 1266819660.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1279928602.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139141202.64 |
| 结算备付金 | 1000708.83 |
| 存出保证金 | 242860.49 |
| 交易性金融资产 | 1323901971.95 |
| 股票投资 | 1303455971.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20446000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 562439.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1587982.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1466437165.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50640395.48 |
| 应付赎回款 | 10618534.79 |
| 应付管理人报酬 | 1538358.45 |
| 应付托管费 | 256393.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212620.2 |
| 负债合计 | 64087347.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724999847.06 |
| 所有者权益合计 | 1402349817.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1466437165.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102119532.16 |
| 结算备付金 | 9963556.39 |
| 存出保证金 | 486050.48 |
| 交易性金融资产 | 1457530057.69 |
| 股票投资 | 1457530057.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12651.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1591512.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571703360.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19146.8 |
| 应付赎回款 | 19812868.1 |
| 应付管理人报酬 | 1824565.08 |
| 应付托管费 | 304094.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109532.7 |
| 负债合计 | 24782860.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043514904.07 |
| 所有者权益合计 | 1546920500.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571703360.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205458487.91 |
| 结算备付金 | 14685483.01 |
| 存出保证金 | 188289.63 |
| 交易性金融资产 | 1552057321.57 |
| 股票投资 | 1552057321.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149472229.8 |
| 应收利息 | 36553.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331866.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1922230231.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12085414.69 |
| 应付管理人报酬 | 2362159.56 |
| 应付托管费 | 393693.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225504.85 |
| 负债合计 | 15512590.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1429080999.31 |
| 所有者权益合计 | 1906717641.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1922230231.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130663720.04 |
| 结算备付金 | 22583779.86 |
| 存出保证金 | 311337.57 |
| 交易性金融资产 | 1597812914.74 |
| 股票投资 | 1596812314.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99300000.0 |
| 应收证券清算款 | 139034273.97 |
| 应收利息 | 88594.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156788.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989951409.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2471711.31 |
| 应付管理人报酬 | 2425622.85 |
| 应付托管费 | 404270.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111373.33 |
| 负债合计 | 6240225.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1683086109.5 |
| 所有者权益合计 | 1983711183.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989951409.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112195828.07 |
| 结算备付金 | 15169069.28 |
| 存出保证金 | 472398.79 |
| 交易性金融资产 | 1442238458.78 |
| 股票投资 | 1442238458.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16894002.68 |
| 应收利息 | 161220.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192795.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1802323773.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1127301.77 |
| 应付管理人报酬 | 2329586.23 |
| 应付托管费 | 388264.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300806.11 |
| 负债合计 | 5705571.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1876936674.94 |
| 所有者权益合计 | 1796618202.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1802323773.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145260451.42 |
| 结算备付金 | 1998025.28 |
| 存出保证金 | 338618.78 |
| 交易性金融资产 | 2135572465.01 |
| 股票投资 | 2135572465.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4501649.15 |
| 应收利息 | 27051.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1496567.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2289194828.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6120566.11 |
| 应付管理人报酬 | 3019137.0 |
| 应付托管费 | 503189.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153974.31 |
| 负债合计 | 10636635.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1884204191.72 |
| 所有者权益合计 | 2278558193.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2289194828.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178867236.72 |
| 结算备付金 | 2039522.66 |
| 存出保证金 | 463924.87 |
| 交易性金融资产 | 3038555731.86 |
| 股票投资 | 3038555731.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4445086.32 |
| 应收利息 | 37430.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3590726.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3227999660.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7954499.33 |
| 应付管理人报酬 | 4043652.44 |
| 应付托管费 | 673942.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307238.61 |
| 负债合计 | 14410104.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2272260434.35 |
| 所有者权益合计 | 3213589555.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3227999660.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189564865.92 |
| 结算备付金 | 2067095.06 |
| 存出保证金 | 344361.97 |
| 交易性金融资产 | 3073595261.12 |
| 股票投资 | 3073595261.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12105073.14 |
| 应收利息 | 34422.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5728343.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3283439423.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 630320.95 |
| 应付赎回款 | 10192878.9 |
| 应付管理人报酬 | 3909580.83 |
| 应付托管费 | 651596.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156739.9 |
| 负债合计 | 16041658.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2551445949.35 |
| 所有者权益合计 | 3267397764.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3283439423.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155117626.98 |
| 结算备付金 | 1640607.08 |
| 存出保证金 | 427734.2 |
| 交易性金融资产 | 2727883516.96 |
| 股票投资 | 2727883516.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3008488.78 |
| 应收利息 | 31745.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5306459.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2893416179.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5196.2 |
| 应付赎回款 | 7930513.27 |
| 应付管理人报酬 | 3715471.98 |
| 应付托管费 | 619245.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218726.4 |
| 负债合计 | 13418538.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2734253003.05 |
| 所有者权益合计 | 2879997640.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2893416179.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189010694.06 |
| 结算备付金 | 2295526.86 |
| 存出保证金 | 2415890.47 |
| 交易性金融资产 | 2812565958.17 |
| 股票投资 | 2812565958.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57979.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575122.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3082921171.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19037216.99 |
| 应付赎回款 | 7734928.12 |
| 应付管理人报酬 | 3672899.44 |
| 应付托管费 | 612149.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166261.56 |
| 负债合计 | 32482626.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2972671211.35 |
| 所有者权益合计 | 3050438544.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3082921171.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269195009.86 |
| 结算备付金 | 21320005.52 |
| 存出保证金 | 5703167.79 |
| 交易性金融资产 | 4047005001.82 |
| 股票投资 | 4047005001.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58082.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13914515.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4357195783.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38400620.34 |
| 应付赎回款 | 29541044.47 |
| 应付管理人报酬 | 5081852.11 |
| 应付托管费 | 846975.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197293.73 |
| 负债合计 | 82271863.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2876554412.08 |
| 所有者权益合计 | 4274923920.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4357195783.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2286780075.72 |
| 结算备付金 | 35344725.76 |
| 存出保证金 | 2741039.04 |
| 交易性金融资产 | 3744121225.43 |
| 股票投资 | 3744121225.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 239407409.29 |
| 应收利息 | 477932.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13976645.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6322849053.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 673085810.19 |
| 应付管理人报酬 | 9945374.53 |
| 应付托管费 | 1657562.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1342914.19 |
| 负债合计 | 706738319.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4271519139.69 |
| 所有者权益合计 | 5616110733.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6322849053.06 |
