名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1105.37 | 425.04 | 38.45% | -- | -- | 146.79 | 13.28% |
2022-12-31 | -16991.88 | -17962.52 | 105.71% | -- | -- | 231.92 | -1.36% |
2022-06-30 | -7381.86 | -9677.15 | 131.09% | -- | -- | 182.71 | -2.48% |
2021-12-31 | 4968.95 | 14010.43 | 281.96% | 0.42 | 0.01% | 115.33 | 2.32% |
2021-06-30 | 6088.32 | 8505.21 | 139.70% | 0.36 | 0.01% | 102.06 | 1.68% |
2020-12-31 | 27181.59 | 23435.51 | 86.22% | 3.35 | 0.01% | 187.42 | 0.69% |
2020-06-30 | 13866.38 | 9678.19 | 69.80% | -0.02 | 0.00% | 143.43 | 1.03% |
2019-12-31 | 16748.86 | 8188.87 | 48.89% | -- | -- | 223.69 | 1.34% |
2019-06-30 | 8417.40 | 2129.22 | 25.30% | -- | -- | 201.10 | 2.39% |
2018-12-31 | -6752.91 | -3676.42 | 54.44% | 6.09 | -0.09% | 234.61 | -3.47% |
2018-06-30 | -144.31 | 436.50 | -302.47% | 6.09 | -4.22% | 208.83 | -144.71% |
2017-12-31 | 1476.40 | -2143.92 | -145.21% | -- | -- | 366.04 | 24.79% |
2017-06-30 | -597.53 | -5532.32 | 925.86% | -- | -- | 303.28 | -50.76% |
2016-12-31 | -13891.60 | -15454.67 | 111.25% | -- | -- | 812.08 | -5.85% |
2016-06-30 | -11007.23 | -13427.77 | 121.99% | -- | -- | 69.35 | -0.63% |
2015-12-31 | 30263.39 | 30754.86 | 101.62% | -- | -- | 121.13 | 0.40% |