| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35872807.57 |
| 1.利息收入 | 121653.8 |
| 存款利息收入 | 121653.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23564836.22 |
| 股票投资收益 | -26535826.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2970989.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12539603.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109977.93 |
| 减：二、费用 | 3533287.89 |
| 1.管理人报酬 | 2844449.91 |
| 2.托管费 | 474074.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214762.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39406095.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39406095.46 |
| 一、收入： | 11053670.68 |
| 1.利息收入 | 48657.35 |
| 存款利息收入 | 48657.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5718282.89 |
| 股票投资收益 | 4250401.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467881.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5203915.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82815.16 |
| 减：二、费用 | 2014043.87 |
| 1.管理人报酬 | 1635009.94 |
| 2.托管费 | 272501.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106532.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9039626.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9039626.81 |
| 一、收入： | -169918754.76 |
| 1.利息收入 | 170450.46 |
| 存款利息收入 | 170450.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177305960.71 |
| 股票投资收益 | -179625188.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2319228.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6961309.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255445.58 |
| 减：二、费用 | 5872001.41 |
| 1.管理人报酬 | 4848261.4 |
| 2.托管费 | 808043.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215696.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175790756.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175790756.17 |
| 一、收入： | -73818615.92 |
| 1.利息收入 | 91314.39 |
| 存款利息收入 | 91314.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94944388.5 |
| 股票投资收益 | -96771535.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827147.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20885009.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149448.62 |
| 减：二、费用 | 3335226.97 |
| 1.管理人报酬 | 2764657.6 |
| 2.托管费 | 460776.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109793.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77153842.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77153842.89 |
| 一、收入： | 49689470.01 |
| 1.利息收入 | 628019.65 |
| 存款利息收入 | 235791.66 |
| 债券利息收入 | 299763.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141261906.8 |
| 股票投资收益 | 140104346.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153340.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93513985.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313529.46 |
| 减：二、费用 | 18980803.7 |
| 1.管理人报酬 | 7579748.97 |
| 2.托管费 | 1263291.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9901520.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236242.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30708666.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30708666.31 |
| 一、收入： | 60883157.59 |
| 1.利息收入 | 451212.42 |
| 存款利息收入 | 138869.05 |
| 债券利息收入 | 219879.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86076313.05 |
| 股票投资收益 | 85052135.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1020607.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26457167.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812799.26 |
| 减：二、费用 | 9611387.26 |
| 1.管理人报酬 | 4287995.58 |
| 2.托管费 | 714665.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4483568.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125157.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51271770.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51271770.33 |
| 一、收入： | 271815922.17 |
| 1.利息收入 | 315670.72 |
| 存款利息收入 | 315117.59 |
| 债券利息收入 | 553.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236262825.99 |
| 股票投资收益 | 234355120.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33501.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874204.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32394444.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842980.83 |
| 减：二、费用 | 16962162.09 |
| 1.管理人报酬 | 7497587.67 |
| 2.托管费 | 1249597.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7952592.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262384.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254853760.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254853760.08 |
| 一、收入： | 138663750.11 |
| 1.利息收入 | 118695.51 |
| 存款利息收入 | 118164.56 |
| 债券利息收入 | 530.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98216027.11 |
| 股票投资收益 | 96781924.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1434252.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39398338.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930689.35 |
| 减：二、费用 | 5192848.94 |
| 1.管理人报酬 | 2536782.53 |
| 2.托管费 | 422797.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2117963.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115305.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133470901.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133470901.17 |
| 一、收入： | 167488586.17 |
| 1.利息收入 | 134452.26 |
| 存款利息收入 | 128882.94 |
| 债券利息收入 | 5569.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84125572.77 |
| 股票投资收益 | 81888712.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2236860.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83030342.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198218.24 |
| 减：二、费用 | 6929183.37 |
| 1.管理人报酬 | 4159851.23 |
| 2.托管费 | 693308.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1851651.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224372.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160559402.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160559402.8 |
| 一、收入： | 84174035.67 |
| 1.利息收入 | 63127.17 |
| 存款利息收入 | 63127.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23303249.48 |
| 股票投资收益 | 21292234.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011014.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60777652.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30006.82 |
| 减：二、费用 | 3417670.08 |
| 1.管理人报酬 | 2004846.28 |
| 2.托管费 | 334141.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 878529.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200153.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80756365.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80756365.59 |
| 一、收入： | -67529138.98 |
| 1.利息收入 | 146002.61 |
| 存款利息收入 | 145704.65 |
| 债券利息收入 | 297.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34357173.05 |
| 股票投资收益 | -36764157.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60929.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2346055.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33482519.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164551.27 |
| 减：二、费用 | 8021358.02 |
| 1.管理人报酬 | 4429973.75 |
| 2.托管费 | 738329.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2449199.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403854.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75550497.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75550497.0 |
| 一、收入： | -1443101.7 |
| 1.利息收入 | 79793.72 |
| 存款利息收入 | 79495.76 |
| 债券利息收入 | 297.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6514212.25 |
| 股票投资收益 | 4364991.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60929.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2088291.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8097279.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60171.57 |
| 减：二、费用 | 4538277.63 |
| 1.管理人报酬 | 2397735.24 |
| 2.托管费 | 399622.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539888.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201029.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981379.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981379.33 |
| 一、收入： | 14764031.2 |
| 1.利息收入 | 302680.7 |
| 存款利息收入 | 302602.72 |
| 债券利息收入 | 77.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17778767.83 |
| 股票投资收益 | -21439158.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660390.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32041276.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198841.4 |
| 减：二、费用 | 18757084.27 |
| 1.管理人报酬 | 7118662.97 |
| 2.托管费 | 1186443.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10042834.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409142.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3993053.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3993053.07 |
| 一、收入： | -5975302.55 |
| 1.利息收入 | 188246.61 |
| 存款利息收入 | 188246.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52290380.17 |
| 股票投资收益 | -55323187.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3032807.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45990617.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136213.56 |
| 减：二、费用 | 12070851.11 |
| 1.管理人报酬 | 3887846.32 |
| 2.托管费 | 647974.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7325880.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209149.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18046153.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18046153.66 |
| 一、收入： | -138916030.9 |
| 1.利息收入 | 1855693.62 |
| 存款利息收入 | 1820550.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146425846.31 |
| 股票投资收益 | -154546657.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8120811.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507403.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5146718.42 |
| 减：二、费用 | 39237590.6 |
| 1.管理人报酬 | 13364272.37 |
| 2.托管费 | 2227378.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23217942.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427997.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178153621.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178153621.5 |
| 一、收入： | -110072265.75 |
| 1.利息收入 | 1162488.6 |
| 存款利息收入 | 1127345.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133584260.33 |
| 股票投资收益 | -134277721.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693460.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17834600.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4514905.09 |
| 减：二、费用 | 18612908.82 |
| 1.管理人报酬 | 6855953.72 |
| 2.托管费 | 1142658.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10401926.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212369.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128685174.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128685174.57 |
| 一、收入： | 302633878.73 |
| 1.利息收入 | 4078543.21 |
| 存款利息收入 | 1939628.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308759815.45 |
| 股票投资收益 | 307548553.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211262.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17467434.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7262954.79 |
| 减：二、费用 | 22466640.72 |
| 1.管理人报酬 | 10256490.66 |
| 2.托管费 | 1709415.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10197618.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303115.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280167238.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280167238.01 |
