| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26866492.38元 |
| 本期利润 | -39406095.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47485131.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.428元 |
| 期末基金资产净值 | 158435203.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3835711.53元 |
| 本期利润 | 9039626.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96216966.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8115元 |
| 期末基金资产净值 | 218657213.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182752066.08元 |
| 本期利润 | -175790756.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91164423.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7693元 |
| 期末基金资产净值 | 209661982.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98038852.46元 |
| 本期利润 | -77153842.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199927483.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 355891392.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124222652.21元 |
| 本期利润 | 30708666.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318602650.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9365元 |
| 期末基金资产净值 | 483126090.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77728937.47元 |
| 本期利润 | 51271770.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298127849.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6971元 |
| 期末基金资产净值 | 534956935.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222459315.45元 |
| 本期利润 | 254853760.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275721448.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3058元 |
| 期末基金资产净值 | 572648106.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94072563.03元 |
| 本期利润 | 133470901.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200031695.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8188元 |
| 期末基金资产净值 | 531850960.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77529059.9元 |
| 本期利润 | 160559402.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60227024.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3169元 |
| 期末基金资产净值 | 281645695.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19978713.39元 |
| 本期利润 | 80756365.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11752149.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 281006863.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42067977.19元 |
| 本期利润 | -75550497.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47612412.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 236861680.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2115899.91元 |
| 本期利润 | -5981379.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21628037.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 300289902.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36034330.0元 |
| 本期利润 | -3993053.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32843433.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 371840987.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64036771.11元 |
| 本期利润 | -18046153.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22151071.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 468051997.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178661024.87元 |
| 本期利润 | -178153621.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55924112.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 628790971.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146519775.46元 |
| 本期利润 | -128685174.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137673043.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 904214265.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297634672.73元 |
| 本期利润 | 280167238.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267030717.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3482元 |
| 期末基金资产净值 | 1033900803.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.8% |
