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基金买卖网 > 基金净值 > 广发生物科技指数(QDII) (001092)
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广发生物科技指数(QDII)

001092
基金类型:股票型、QDII|较高风险     成立日期:2015-03-30     基金规模:1.23亿份     基金经理: 叶帅 
基金全称:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.29%
  • 近一月
    增长率
    -16.60%
  • 近一季
    增长率
    -19.92%
  • 近半年
    增长率
    -23.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -14.76% -4.29% -16.60% -19.92% -23.86% -25.50% -8.05% 0.40%
沪深300 -4.18% -1.42% -4.21% -5.37% -4.32% -16.24% 27.76% 47.98%
同类平均
[QDII]
-4.21% -1.86% -3.83% -8.44% -8.49% -9.42% 7.46% 23.97%
同类排名
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360|370 277|367 362|368 332|359 287|335 230|296 204|263 158|214
四分位排名
[QDII]

落后

落后

落后

落后

落后

落后

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-25 1.005 1.005 -1.28%
2022-01-24 1.018 1.018 0.59%
2022-01-21 1.012 1.012 -1.46%
2022-01-20 1.027 1.027 -1.34%
2022-01-19 1.041 1.041 -0.86%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发生物科技指数(QDII)(001092)基金经理
叶帅:叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发美国房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年9月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-12-31 广发生物科技指数(QDII)期末总份额为1.23亿份,相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.13亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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