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基金买卖网 > 基金净值 > 广发生物科技指数人民币(QDII)A (001092)
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广发生物科技指数人民币(QDII)A001092
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2015-03-30     基金规模:1.15亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.99%
  • 近一月增长率
    -4.68%
  • 近一季增长率
    -6.04%
  • 近半年增长率
    9.15%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.3% 服务保障:

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定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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名称 成立以来收益 操作
广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2022年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告
广发基金管理有限公司

关于广发纳斯达克生物科技指数型发 起式证券投资基金2022年境外主要交 易市场节假日暂停申购赎回等业务的
公 告

根据 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,为保障基金平稳运作,保护持有人利益,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外,2022年还将在下列主要境外交易市场节假日暂停广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的申购、赎回、定投等业务,届时本公司将不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。

交易市场 事项 日期

马丁路德金纪念日(Martin L. King Day) 1月17日

华盛顿诞辰日(President's Day) 2月21日

耶稣受难日(Good Friday) 4月15日

美国阵亡将士纪念日(Memorial Day) 5月30日

美国 六月节(Juneteenth) 6月20日

美国独立日(Independence Day) 7月4日

劳动节(Labor Day) 9月5日

感恩节(Thanksgiving Day) 11月24日

圣诞节(Christmas Day) 12月26日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并另行公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

如有疑问, 请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999, 或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2021年12月31日
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