名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8591938.48 |
1.利息收入 | 5542.58 |
存款利息收入 | 5542.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5382873.0 |
股票投资收益 | 4101274.26 |
基金投资收益 | 254447.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1027151.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2808919.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
311446.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83156.63 |
减:二、费用 | 1891242.3 |
1.管理人报酬 | 1175723.65 |
2.托管费 | 367413.56 |
3.销售服务费 | 7102.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340052.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6700696.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6700696.18 |
一、收入: | 1186720.36 |
1.利息收入 | 3033.83 |
存款利息收入 | 3033.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1645949.6 |
股票投资收益 | 806005.91 |
基金投资收益 | 262446.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 577497.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-975995.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
452352.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61380.21 |
减:二、费用 | 1008176.18 |
1.管理人报酬 | 620931.78 |
2.托管费 | 194041.15 |
3.销售服务费 | 1157.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191095.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178544.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178544.18 |
一、收入: | 38360664.9 |
1.利息收入 | 35259.72 |
存款利息收入 | 35259.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28760519.58 |
股票投资收益 | 28085884.35 |
基金投资收益 | -1277505.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1952140.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8706222.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
254000.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
604663.25 |
减:二、费用 | 3440816.7 |
1.管理人报酬 | 2402917.79 |
2.托管费 | 750911.81 |
3.销售服务费 | 464.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286522.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34919848.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34919848.2 |
一、收入: | -21987533.58 |
1.利息收入 | 11142.19 |
存款利息收入 | 11142.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1498244.47 |
股票投资收益 | 508407.61 |
基金投资收益 | -2568050.0 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 561397.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20771729.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
230820.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40477.03 |
减:二、费用 | 832673.69 |
1.管理人报酬 | 520744.59 |
2.托管费 | 162732.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149196.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22820207.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22820207.27 |
一、收入: | -3632691.84 |
1.利息收入 | 13578.29 |
存款利息收入 | 13578.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8239950.91 |
股票投资收益 | 6796063.26 |
基金投资收益 | 978820.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 465067.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11862641.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-115344.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91764.03 |
减:二、费用 | 1521255.39 |
1.管理人报酬 | 872109.02 |
2.托管费 | 272534.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48544.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324221.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5153947.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5153947.23 |
一、收入: | 7211884.6 |
1.利息收入 | 7183.62 |
存款利息收入 | 7183.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2518395.81 |
股票投资收益 | 1803624.11 |
基金投资收益 | 453657.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 261114.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4705825.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-66253.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46733.51 |
减:二、费用 | 662462.05 |
1.管理人报酬 | 410739.46 |
2.托管费 | 128356.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19489.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102243.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6549422.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6549422.55 |
一、收入: | 13795869.36 |
1.利息收入 | 20530.76 |
存款利息收入 | 20530.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14598038.43 |
股票投资收益 | 13558789.62 |
基金投资收益 | 272972.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766276.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-314667.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-576640.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68607.6 |
减:二、费用 | 1474330.69 |
1.管理人报酬 | 951084.67 |
2.托管费 | 297213.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51276.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173803.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12321538.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12321538.67 |
一、收入: | 13857686.72 |
1.利息收入 | 17125.71 |
存款利息收入 | 17125.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7200346.74 |
股票投资收益 | 6565486.24 |
基金投资收益 | 145479.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 489380.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6599424.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-11965.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52755.32 |
减:二、费用 | 844587.64 |
1.管理人报酬 | 561007.65 |
2.托管费 | 175314.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17033.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90737.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13013099.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13013099.08 |
一、收入: | 44166750.97 |
1.利息收入 | 129711.71 |
存款利息收入 | 129711.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8399115.3 |
股票投资收益 | 6869539.71 |
基金投资收益 | 461776.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 112475.41 |
股利收益 | 955323.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35491336.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
55725.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90862.14 |
减:二、费用 | 2145284.84 |
1.管理人报酬 | 1508840.6 |
2.托管费 | 471512.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24736.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138512.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42021466.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42021466.13 |
一、收入: | 23245959.62 |
1.利息收入 | 73403.04 |
存款利息收入 | 73403.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1749982.11 |
股票投资收益 | 1338589.26 |
基金投资收益 | -74521.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 485914.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21481085.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-106857.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48346.68 |
减:二、费用 | 1074881.82 |
1.管理人报酬 | 794793.0 |
2.托管费 | 248372.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8043.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23672.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22171077.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22171077.8 |
一、收入: | -5602160.23 |
1.利息收入 | 169909.35 |
存款利息收入 | 169909.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8425301.18 |
股票投资收益 | 7224330.02 |
基金投资收益 | 3656.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1197314.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14680157.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
316313.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166472.99 |
减:二、费用 | 3638265.23 |
1.管理人报酬 | 2354712.43 |
2.托管费 | 735847.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33123.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514369.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9240425.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9240425.46 |
一、收入: | 12976587.42 |
1.利息收入 | 77568.59 |
存款利息收入 | 77568.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6872941.53 |
股票投资收益 | 6191039.97 |
基金投资收益 | 67276.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614625.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5838987.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
160542.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26547.49 |
减:二、费用 | 1828475.59 |
1.管理人报酬 | 1185798.99 |
2.托管费 | 370562.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13169.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258732.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11148111.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11148111.83 |
一、收入: | 50560232.6 |
1.利息收入 | 57996.06 |
存款利息收入 | 57996.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7177512.1 |
股票投资收益 | 4902550.03 |
基金投资收益 | 742082.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1532879.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44395313.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1108078.58 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37489.94 |
减:二、费用 | 4310139.78 |
1.管理人报酬 | 2815011.61 |
2.托管费 | 879691.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63602.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 551834.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46250092.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46250092.82 |
一、收入: | 49708342.95 |
1.利息收入 | 18016.03 |
存款利息收入 | 18016.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6834170.64 |
股票投资收益 | 5925352.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908818.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43287636.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-449977.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18497.4 |
减:二、费用 | 2165574.3 |
1.管理人报酬 | 1426147.28 |
2.托管费 | 445671.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17883.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275872.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47542768.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47542768.65 |
一、收入: | -62102698.54 |
1.利息收入 | 91985.65 |
存款利息收入 | 91985.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15263227.53 |
股票投资收益 | -10632406.95 |
基金投资收益 | -5740831.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1110010.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48874467.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1833858.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109152.39 |
减:二、费用 | 4304568.55 |
1.管理人报酬 | 2810047.74 |
2.托管费 | 878139.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63794.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 552586.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66407267.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66407267.09 |
一、收入: | -90264776.31 |
1.利息收入 | 23617.71 |
存款利息收入 | 23617.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2890039.93 |
股票投资收益 | -1483939.21 |
基金投资收益 | -1948171.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542070.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88066191.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
624432.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43404.71 |
减:二、费用 | 2011024.32 |
1.管理人报酬 | 1318857.92 |
2.托管费 | 412143.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11832.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268191.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92275800.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92275800.63 |
一、收入: | 25399753.73 |
1.利息收入 | 385904.72 |
存款利息收入 | 385904.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26603415.29 |
股票投资收益 | 9614967.75 |
基金投资收益 | 8648365.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8340082.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1961469.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-638497.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1010399.92 |
减:二、费用 | 6143739.99 |
1.管理人报酬 | 3692356.04 |
2.托管费 | 1153861.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 714803.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 582719.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19256013.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19256013.74 |
一、收入: | 30653727.21 |
1.利息收入 | 348794.95 |
存款利息收入 | 348794.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13025824.92 |
股票投资收益 | 566783.42 |
基金投资收益 | 4658164.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7800877.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22857400.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6212020.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633727.28 |
减:二、费用 | 3357526.24 |
1.管理人报酬 | 1882496.67 |
2.托管费 | 588280.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 642691.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244057.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27296200.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27296200.97 |