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基金买卖网 > 基金净值 > 广发生物科技指数人民币(QDII)A (001092)
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广发生物科技指数人民币(QDII)A001092
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2015-03-30     基金规模:1.15亿份     基金经理: 刘杰 
基金全称:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.58%
  • 近一月增长率
    -5.72%
  • 近一季增长率
    -6.91%
  • 近半年增长率
    2.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

广发生物科技指数人民币(QDII)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 8591938.48
1.利息收入 5542.58
存款利息收入 5542.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5382873.0
股票投资收益 4101274.26
基金投资收益 254447.61
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1027151.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2808919.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
311446.88
5.其他收入
(损失以'-'填列)
83156.63
减:二、费用 1891242.3
1.管理人报酬 1175723.65
2.托管费 367413.56
3.销售服务费 7102.46
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 340052.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6700696.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6700696.18
一、收入: 1186720.36
1.利息收入 3033.83
存款利息收入 3033.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1645949.6
股票投资收益 806005.91
基金投资收益 262446.52
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 577497.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-975995.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
452352.58
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61380.21
减:二、费用 1008176.18
1.管理人报酬 620931.78
2.托管费 194041.15
3.销售服务费 1157.88
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191095.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
178544.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
178544.18
一、收入: 38360664.9
1.利息收入 35259.72
存款利息收入 35259.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28760519.58
股票投资收益 28085884.35
基金投资收益 -1277505.61
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1952140.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8706222.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
254000.01
5.其他收入
(损失以'-'填列)
604663.25
减:二、费用 3440816.7
1.管理人报酬 2402917.79
2.托管费 750911.81
3.销售服务费 464.61
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 286522.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34919848.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34919848.2
一、收入: -21987533.58
1.利息收入 11142.19
存款利息收入 11142.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1498244.47
股票投资收益 508407.61
基金投资收益 -2568050.0
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 561397.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20771729.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
230820.82
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40477.03
减:二、费用 832673.69
1.管理人报酬 520744.59
2.托管费 162732.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 149196.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-22820207.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-22820207.27
一、收入: -3632691.84
1.利息收入 13578.29
存款利息收入 13578.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8239950.91
股票投资收益 6796063.26
基金投资收益 978820.15
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 465067.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11862641.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-115344.0
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91764.03
减:二、费用 1521255.39
1.管理人报酬 872109.02
2.托管费 272534.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 48544.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 324221.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5153947.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5153947.23
一、收入: 7211884.6
1.利息收入 7183.62
存款利息收入 7183.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2518395.81
股票投资收益 1803624.11
基金投资收益 453657.03
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 261114.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4705825.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-66253.76
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46733.51
减:二、费用 662462.05
1.管理人报酬 410739.46
2.托管费 128356.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 19489.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102243.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6549422.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6549422.55
一、收入: 13795869.36
1.利息收入 20530.76
存款利息收入 20530.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14598038.43
股票投资收益 13558789.62
基金投资收益 272972.52
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 766276.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-314667.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-576640.09
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68607.6
减:二、费用 1474330.69
1.管理人报酬 951084.67
2.托管费 297213.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 51276.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173803.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12321538.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12321538.67
一、收入: 13857686.72
1.利息收入 17125.71
存款利息收入 17125.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7200346.74
股票投资收益 6565486.24
基金投资收益 145479.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 489380.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6599424.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-11965.05
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52755.32
减:二、费用 844587.64
1.管理人报酬 561007.65
2.托管费 175314.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 17033.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90737.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13013099.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13013099.08
一、收入: 44166750.97
1.利息收入 129711.71
存款利息收入 129711.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8399115.3
股票投资收益 6869539.71
基金投资收益 461776.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 112475.41
股利收益 955323.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
35491336.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
55725.67
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90862.14
减:二、费用 2145284.84
1.管理人报酬 1508840.6
2.托管费 471512.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 24736.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138512.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42021466.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42021466.13
一、收入: 23245959.62
1.利息收入 73403.04
存款利息收入 73403.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1749982.11
股票投资收益 1338589.26
基金投资收益 -74521.27
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 485914.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21481085.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-106857.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
48346.68
减:二、费用 1074881.82
1.管理人报酬 794793.0
2.托管费 248372.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 8043.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 23672.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22171077.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22171077.8
一、收入: -5602160.23
1.利息收入 169909.35
存款利息收入 169909.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8425301.18
股票投资收益 7224330.02
基金投资收益 3656.89
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1197314.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14680157.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
316313.34
5.其他收入
(损失以'-'填列)
166472.99
减:二、费用 3638265.23
1.管理人报酬 2354712.43
2.托管费 735847.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 33123.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 514369.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9240425.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9240425.46
一、收入: 12976587.42
1.利息收入 77568.59
存款利息收入 77568.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6872941.53
股票投资收益 6191039.97
基金投资收益 67276.22
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 614625.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5838987.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
160542.21
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26547.49
减:二、费用 1828475.59
1.管理人报酬 1185798.99
2.托管费 370562.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 13169.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 258732.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11148111.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11148111.83
一、收入: 50560232.6
1.利息收入 57996.06
存款利息收入 57996.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7177512.1
股票投资收益 4902550.03
基金投资收益 742082.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1532879.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44395313.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1108078.58
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37489.94
减:二、费用 4310139.78
1.管理人报酬 2815011.61
2.托管费 879691.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 63602.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 551834.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46250092.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46250092.82
一、收入: 49708342.95
1.利息收入 18016.03
存款利息收入 18016.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6834170.64
股票投资收益 5925352.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 908818.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43287636.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-449977.83
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18497.4
减:二、费用 2165574.3
1.管理人报酬 1426147.28
2.托管费 445671.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 17883.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 275872.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47542768.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47542768.65
一、收入: -62102698.54
1.利息收入 91985.65
存款利息收入 91985.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15263227.53
股票投资收益 -10632406.95
基金投资收益 -5740831.02
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1110010.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48874467.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1833858.07
5.其他收入
(损失以'-'填列)
109152.39
减:二、费用 4304568.55
1.管理人报酬 2810047.74
2.托管费 878139.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 63794.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 552586.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-66407267.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-66407267.09
一、收入: -90264776.31
1.利息收入 23617.71
存款利息收入 23617.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2890039.93
股票投资收益 -1483939.21
基金投资收益 -1948171.29
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 542070.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-88066191.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
624432.39
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43404.71
减:二、费用 2011024.32
1.管理人报酬 1318857.92
2.托管费 412143.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 11832.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 268191.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-92275800.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-92275800.63
一、收入: 25399753.73
1.利息收入 385904.72
存款利息收入 385904.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26603415.29
股票投资收益 9614967.75
基金投资收益 8648365.47
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8340082.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1961469.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-638497.19
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1010399.92
减:二、费用 6143739.99
1.管理人报酬 3692356.04
2.托管费 1153861.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 714803.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 582719.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19256013.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19256013.74
一、收入: 30653727.21
1.利息收入 348794.95
存款利息收入 348794.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13025824.92
股票投资收益 566783.42
基金投资收益 4658164.45
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7800877.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22857400.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-6212020.13
5.其他收入
(损失以'-'填列)
633727.28
减:二、费用 3357526.24
1.管理人报酬 1882496.67
2.托管费 588280.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 642691.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 244057.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27296200.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27296200.97
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