名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.647 | 4.47% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
广发稳安混合A | 1.801 | 2.91% |
广发稳安混合C | 1.77 | 2.90% |
广发中证全指能源ET… | 1.1798 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6007 | 2.29% |
广发活期宝货币D | 0.5705 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 10861366.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 133321701.13 |
股票投资 | 130413846.14 |
基金投资 | 2907854.99 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 479143.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 395555.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145057766.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 919252.69 |
应付管理人报酬 | 97044.03 |
应付托管费 | 30326.27 |
应付销售服务费 | 387.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78162.44 |
负债合计 | 1125173.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128526449.61 |
所有者权益合计 | 143932593.68 |
负债和所有者权益合计 | 145057766.77 |
资产: | |
银行存款 | 14005585.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 166858715.56 |
股票投资 | 162185113.77 |
基金投资 | 4673601.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1155784.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 383719.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182403805.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2098157.77 |
应付管理人报酬 | 263297.31 |
应付托管费 | 82280.42 |
应付销售服务费 | 95.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161621.18 |
负债合计 | 2605452.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161219644.53 |
所有者权益合计 | 179798353.17 |
负债和所有者权益合计 | 182403805.41 |
资产: | |
银行存款 | 20793534.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 141818342.28 |
股票投资 | 135695487.97 |
基金投资 | 6122854.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3118223.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165730099.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8084607.61 |
应付赎回款 | 2028887.43 |
应付管理人报酬 | 88573.92 |
应付托管费 | 27679.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117386.23 |
负债合计 | 10347134.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157085702.05 |
所有者权益合计 | 155382965.11 |
负债和所有者权益合计 | 165730099.64 |
资产: | |
银行存款 | 15507563.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129989482.64 |
股票投资 | 118228944.97 |
基金投资 | 11760537.67 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 569.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 466612.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 71723.03 |
资产总计 | 146035951.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 594552.71 |
应付赎回款 | 678174.08 |
应付管理人报酬 | 97157.08 |
应付托管费 | 30361.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156259.88 |
负债合计 | 1556505.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122553862.57 |
所有者权益合计 | 144479445.92 |
负债和所有者权益合计 | 146035951.26 |
资产: | |
银行存款 | 10945024.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 100731899.29 |
股票投资 | 95137013.02 |
基金投资 | 5594886.27 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1241203.3 |
应收利息 | 328.01 |
应收股利 | 337.86 |
应收申购款 | 790727.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113709520.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1773484.36 |
应付管理人报酬 | 71756.3 |
应付托管费 | 22423.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11230.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82562.14 |
负债合计 | 1961456.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85200329.52 |
所有者权益合计 | 111748063.58 |
负债和所有者权益合计 | 113709520.27 |
资产: | |
银行存款 | 14260750.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 90547197.45 |
股票投资 | 85682585.4 |
基金投资 | 4864612.05 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 681.02 |
应收股利 | 381.71 |
应收申购款 | 583870.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25104.47 |
资产总计 | 105417985.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3482056.41 |
应付赎回款 | 1143367.78 |
应付管理人报酬 | 65838.86 |
应付托管费 | 20574.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3123.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116627.77 |
负债合计 | 4831589.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81514594.67 |
所有者权益合计 | 100586395.99 |
负债和所有者权益合计 | 105417985.27 |
资产: | |
银行存款 | 8854850.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 113505547.65 |
股票投资 | 113283542.46 |
基金投资 | 222005.19 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 207.06 |
应收股利 | 583.63 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122361189.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1656042.33 |
应付管理人报酬 | 80978.68 |
应付托管费 | 25305.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 141.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78022.42 |
负债合计 | 1840491.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97698625.67 |
所有者权益合计 | 120520698.2 |
负债和所有者权益合计 | 122361189.23 |
资产: | |
银行存款 | 11247737.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 150614623.1 |
股票投资 | 149790540.29 |
基金投资 | 824082.81 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 428628.26 |
应收利息 | 495.02 |
应收股利 | 816.84 |
应收申购款 | 1095469.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13379.05 |
资产总计 | 163401149.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2445152.41 |
应付管理人报酬 | 113636.78 |
应付托管费 | 35511.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15708.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157885.9 |
负债合计 | 2767895.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144014710.07 |
所有者权益合计 | 160633254.41 |
负债和所有者权益合计 | 163401149.83 |
资产: | |
银行存款 | 11020758.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 183334578.67 |
股票投资 | 179014842.78 |
基金投资 | 4319735.89 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 322.95 |
应收股利 | 660.8 |
应收申购款 | 240620.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 41037.93 |
资产总计 | 194637979.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 556416.71 |
应付管理人报酬 | 124520.24 |
应付托管费 | 38912.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269095.79 |
负债合计 | 988945.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194826584.2 |
所有者权益合计 | 193649033.85 |
负债和所有者权益合计 | 194637979.15 |
资产: | |
银行存款 | 9159494.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 191392375.5 |
股票投资 | 186479816.77 |
基金投资 | 4912558.73 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 289.33 |
应收股利 | 743.7 |
应收申购款 | 647923.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201200825.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1566035.23 |
应付管理人报酬 | 142211.28 |
应付托管费 | 44441.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1216056.67 |
负债合计 | 2968744.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221641508.67 |
所有者权益合计 | 198232081.62 |
负债和所有者权益合计 | 201200825.85 |
资产: | |
银行存款 | 17844154.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 277664051.26 |
股票投资 | 269229101.07 |
基金投资 | 8434950.19 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8415337.13 |
应收利息 | 284.18 |
应收股利 | 992.89 |
应收申购款 | 78302.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304003122.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1172878.62 |
应付管理人报酬 | 195982.59 |
应付托管费 | 61244.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 958292.43 |
负债合计 | 2388398.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 307416906.46 |
所有者权益合计 | 301614723.91 |
负债和所有者权益合计 | 304003122.08 |
资产: | |
银行存款 | 13453528.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 305964193.27 |
股票投资 | 297366161.23 |
基金投资 | 8598032.04 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5087740.02 |
应收利息 | 215.66 |
应收股利 | 1184.78 |
应收申购款 | 150966.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324657828.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 990454.44 |
应付管理人报酬 | 220334.89 |
应付托管费 | 68854.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1021102.72 |
负债合计 | 2300746.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340048169.43 |
所有者权益合计 | 322357081.79 |
负债和所有者权益合计 | 324657828.48 |
资产: | |
银行存款 | 22602974.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 338856489.22 |
股票投资 | 314082561.26 |
基金投资 | 24773927.96 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 305.14 |
应收股利 | 1281.17 |
应收申购款 | 915032.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2707920.0 |
资产总计 | 365084002.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30836.66 |
应付赎回款 | 3786555.23 |
应付管理人报酬 | 232906.79 |
应付托管费 | 72783.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3475409.14 |
负债合计 | 7598491.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374080856.74 |
所有者权益合计 | 357485511.27 |
负债和所有者权益合计 | 365084002.46 |
资产: | |
银行存款 | 23667619.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 317659968.74 |
股票投资 | 298700061.89 |
基金投资 | 18959906.85 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7207331.35 |
应收利息 | 105.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348535024.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1038714.27 |
应付管理人报酬 | 240000.2 |
应付托管费 | 75000.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 810266.45 |
负债合计 | 2163980.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413766184.51 |
所有者权益合计 | 346371043.67 |
负债和所有者权益合计 | 348535024.62 |
资产: | |
银行存款 | 44514198.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 291621839.01 |
股票投资 | 270472643.84 |
基金投资 | 21149195.17 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2460.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9220434.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 345358932.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1213446.16 |
应付管理人报酬 | 217648.14 |
应付托管费 | 68015.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 549953.15 |
负债合计 | 2049062.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 440210994.71 |
所有者权益合计 | 343309870.15 |
负债和所有者权益合计 | 345358932.64 |
资产: | |
银行存款 | 22547943.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 378590103.82 |
股票投资 | 349281567.11 |
基金投资 | 29308536.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11459596.64 |
应收利息 | 294.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 738250.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 988200.0 |
资产总计 | 414324388.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3449770.08 |
应付管理人报酬 | 272718.31 |
应付托管费 | 85224.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1549616.25 |
负债合计 | 5357329.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 404557252.06 |
所有者权益合计 | 408967059.73 |
负债和所有者权益合计 | 414324388.86 |
资产: | |
银行存款 | 24816112.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 614904418.01 |
股票投资 | 546472168.68 |
基金投资 | 68432249.33 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29528527.64 |
应收利息 | 4572.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3810635.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6204900.0 |
资产总计 | 679269165.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21816665.37 |
应付管理人报酬 | 494610.49 |
应付托管费 | 154565.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6437925.31 |
负债合计 | 28903766.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 629596910.25 |
所有者权益合计 | 650365398.76 |
负债和所有者权益合计 | 679269165.72 |