| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219562997.1 |
| 1.利息收入 | 110770847.65 |
| 存款利息收入 | 47029048.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108791949.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108791949.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 45804045.81 |
| 1.管理人报酬 | 23899400.04 |
| 2.托管费 | 3983233.33 |
| 3.销售服务费 | 3926565.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13679024.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13679024.73 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173758951.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173758951.29 |
| 一、收入： | 91503828.67 |
| 1.利息收入 | 43303954.86 |
| 存款利息收入 | 15533673.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48199873.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48199873.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18221021.12 |
| 1.管理人报酬 | 9447541.11 |
| 2.托管费 | 1574590.1 |
| 3.销售服务费 | 664160.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6401577.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6401577.46 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73282807.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73282807.55 |
| 一、收入： | 21157142.65 |
| 1.利息收入 | 6055787.29 |
| 存款利息收入 | 1204886.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15101355.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15101355.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5596568.45 |
| 1.管理人报酬 | 2516832.15 |
| 2.托管费 | 419471.9 |
| 3.销售服务费 | 1568009.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863585.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863585.56 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15560574.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15560574.2 |
| 一、收入： | 11822853.49 |
| 1.利息收入 | 2392151.5 |
| 存款利息收入 | 354448.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9430701.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9430701.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3286265.86 |
| 1.管理人报酬 | 1288730.11 |
| 2.托管费 | 214788.32 |
| 3.销售服务费 | 1051984.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 617870.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617870.34 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8536587.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8536587.63 |
| 一、收入： | 42333596.31 |
| 1.利息收入 | 41191904.56 |
| 存款利息收入 | 1613031.45 |
| 债券利息收入 | 29881624.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1141691.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141691.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10729265.78 |
| 1.管理人报酬 | 4540979.83 |
| 2.托管费 | 756829.97 |
| 3.销售服务费 | 3784149.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1370446.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1370446.44 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31604330.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31604330.53 |
| 一、收入： | 24510076.51 |
| 1.利息收入 | 23970890.3 |
| 存款利息收入 | 370180.41 |
| 债券利息收入 | 19038215.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539186.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539186.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5949782.92 |
| 1.管理人报酬 | 2554679.58 |
| 2.托管费 | 425779.95 |
| 3.销售服务费 | 2128899.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727806.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727806.35 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18560293.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18560293.59 |
| 一、收入： | 17242538.85 |
| 1.利息收入 | 16564164.68 |
| 存款利息收入 | 801831.74 |
| 债券利息收入 | 11519138.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678374.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678374.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4768385.59 |
| 1.管理人报酬 | 1820626.88 |
| 2.托管费 | 303437.88 |
| 3.销售服务费 | 1517188.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 918669.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918669.16 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12474153.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12474153.26 |
| 一、收入： | 4996129.53 |
| 1.利息收入 | 4814746.22 |
| 存款利息收入 | 384951.82 |
| 债券利息收入 | 3450771.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181383.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181383.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1406497.1 |
| 1.管理人报酬 | 544466.62 |
| 2.托管费 | 90744.5 |
| 3.销售服务费 | 453722.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214195.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214195.1 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3589632.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3589632.43 |
| 一、收入： | 6546815.25 |
| 1.利息收入 | 6418179.69 |
| 存款利息收入 | 877203.76 |
| 债券利息收入 | 3870196.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128635.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128635.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1824403.8 |
| 1.管理人报酬 | 656722.03 |
| 2.托管费 | 109453.75 |
| 3.销售服务费 | 547268.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303759.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303759.72 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4722411.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4722411.45 |
| 一、收入： | 3223263.86 |
| 1.利息收入 | 3146919.22 |
| 存款利息收入 | 495383.45 |
| 债券利息收入 | 2023704.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76344.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76344.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 930933.2 |
| 1.管理人报酬 | 328503.29 |
| 2.托管费 | 54750.58 |
| 3.销售服务费 | 273752.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 188208.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188208.83 |
| 6.其他费用 | 85717.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2292330.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2292330.66 |
| 一、收入： | 5594003.52 |
| 1.利息收入 | 4912474.32 |
| 存款利息收入 | 641078.97 |
| 债券利息收入 | 3900615.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681529.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681529.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1279501.76 |
| 1.管理人报酬 | 390790.02 |
| 2.托管费 | 65131.69 |
| 3.销售服务费 | 325658.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312794.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312794.36 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4314501.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4314501.76 |
| 一、收入： | 3087433.94 |
| 1.利息收入 | 2961855.83 |
| 存款利息收入 | 439312.13 |
| 债券利息收入 | 2329651.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125578.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125578.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 683673.53 |
| 1.管理人报酬 | 224086.09 |
| 2.托管费 | 37347.69 |
| 3.销售服务费 | 186738.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143187.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143187.51 |
| 6.其他费用 | 90504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2403760.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2403760.41 |
| 一、收入： | 25605473.86 |
| 1.利息收入 | 25790611.8 |
| 存款利息收入 | 7716393.28 |
| 债券利息收入 | 13010288.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185137.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185137.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5079017.08 |
| 1.管理人报酬 | 1912491.41 |
| 2.托管费 | 318748.55 |
| 3.销售服务费 | 1593742.98 |
| 4.交易费用 | 107.94 |
| 5.利息支出 | 1071726.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071726.2 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20526456.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20526456.78 |
| 一、收入： | 21049056.77 |
| 1.利息收入 | 21637603.08 |
| 存款利息收入 | 6817201.41 |
| 债券利息收入 | 10114241.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-588546.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588546.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4177825.65 |
| 1.管理人报酬 | 1613747.87 |
| 2.托管费 | 268957.98 |
| 3.销售服务费 | 1344789.97 |
| 4.交易费用 | 107.94 |
| 5.利息支出 | 857238.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857238.13 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16871231.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16871231.12 |
| 一、收入： | 17190179.32 |
| 1.利息收入 | 18003049.89 |
| 存款利息收入 | 4181343.76 |
| 债券利息收入 | 8553929.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-812876.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -812876.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.92 |
| 减：二、费用 | 4342302.47 |
| 1.管理人报酬 | 1766420.78 |
| 2.托管费 | 294403.45 |
| 3.销售服务费 | 1472017.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706660.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706660.93 |
| 6.其他费用 | 102800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12847876.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12847876.85 |
