银华惠添益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9095409.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5674884266.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5674884266.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3289913430.85 |
| 应收证券清算款 |
195387485.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3668170.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13891315366.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
991456211.95 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3111849.88 |
| 应付托管费 |
518641.7 |
| 应付销售服务费 |
1039727.73 |
| 应付税费 |
62012.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3354659.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366775.01 |
| 负债合计 |
1999909878.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11891405488.4 |
| 所有者权益合计 |
11891405488.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13891315366.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443550085.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4949874178.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4949874178.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3269568421.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502983.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9664495668.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1354460778.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2015200.99 |
| 应付托管费 |
335866.78 |
| 应付销售服务费 |
121587.94 |
| 应付税费 |
49882.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
455184.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393491.58 |
| 负债合计 |
1357831992.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8306663676.15 |
| 所有者权益合计 |
8306663676.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9664495668.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502710055.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220568690.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220568690.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335290394.64 |
| 应收证券清算款 |
10014872.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352109.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2068936122.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76010807.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274955.86 |
| 应付托管费 |
45825.98 |
| 应付销售服务费 |
77069.6 |
| 应付税费 |
9573.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
246304.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358985.64 |
| 负债合计 |
77023522.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991912599.89 |
| 所有者权益合计 |
1991912599.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2068936122.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1535666.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428543670.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428543670.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141300224.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287574.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571667135.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72927439.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132800.16 |
| 应付托管费 |
22133.36 |
| 应付销售服务费 |
107896.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20063.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251693.11 |
| 负债合计 |
73462025.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498205109.55 |
| 所有者权益合计 |
498205109.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
571667135.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106565437.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1082251394.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1082251394.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299971409.96 |
| 应收证券清算款 |
9934194.01 |
| 应收利息 |
2620702.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3093249.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504436388.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124979697.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425729.27 |
| 应付托管费 |
70954.84 |
| 应付销售服务费 |
354774.36 |
| 应付税费 |
3180.89 |
| 应付利息 |
8635.9 |
| 应收利润 |
99058.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319300.0 |
| 负债合计 |
126310318.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378126070.87 |
| 所有者权益合计 |
1378126070.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504436388.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4707964.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
904250793.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904250793.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600794661.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1235654.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4326409.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515315482.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90916564.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307265.05 |
| 应付托管费 |
51210.85 |
| 应付销售服务费 |
256054.22 |
| 应付税费 |
13205.13 |
| 应付利息 |
12019.97 |
| 应收利润 |
78792.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211122.86 |
| 负债合计 |
91886464.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423429017.9 |
| 所有者权益合计 |
1423429017.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515315482.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360964.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1643979697.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643979697.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
681517622.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6765058.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2333623341.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369779045.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360779.83 |
| 应付托管费 |
60129.98 |
| 应付销售服务费 |
300649.85 |
| 应付税费 |
25377.44 |
| 应付利息 |
47159.98 |
| 应收利润 |
123823.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
370909994.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962713347.35 |
| 所有者权益合计 |
1962713347.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2333623341.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402598.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360178328.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360178328.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89684014.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3164291.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6245404.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2528.49 |
| 资产总计 |
459677165.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66471726.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86380.9 |
| 应付托管费 |
14396.84 |
| 应付销售服务费 |
71984.08 |
| 应付税费 |
2178.39 |
| 应付利息 |
5189.35 |
| 应收利润 |
19414.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93835.36 |
| 负债合计 |
66783526.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392893639.67 |
| 所有者权益合计 |
392893639.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
459677165.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55358948.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
425025376.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425025376.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
264095516.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3403369.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4660609.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7906.43 |
| 资产总计 |
752551726.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110677544.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113018.33 |
| 应付托管费 |
18836.38 |
| 应付销售服务费 |
94181.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9260.9 |
| 应收利润 |
47546.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
111158323.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641393403.12 |
| 所有者权益合计 |
641393403.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
752551726.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31297321.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89755136.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89755136.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39434539.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436492.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1362665.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11048.95 |
| 资产总计 |
162297204.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42222.92 |
| 应付托管费 |
7037.16 |
| 应付销售服务费 |
35185.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30523.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76417.76 |
| 负债合计 |
201473.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162095730.31 |
| 所有者权益合计 |
162095730.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
162297204.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233963.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69474751.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69474751.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18391267.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422522.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2447977.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90970482.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23638.69 |
| 应付托管费 |
3939.81 |
| 应付销售服务费 |
19698.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28301.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154300.0 |
| 负债合计 |
242909.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90727573.04 |
| 所有者权益合计 |
90727573.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
90970482.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20152442.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139411470.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139411470.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27650401.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
801523.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15188084.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203203922.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26279786.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40883.37 |
| 应付托管费 |
6813.93 |
| 应付销售服务费 |
34069.47 |
| 应付税费 |
3699.17 |
| 应付利息 |
4894.1 |
| 应收利润 |
37099.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81204.06 |
| 负债合计 |
26501856.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176702066.31 |
| 所有者权益合计 |
176702066.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
203203922.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42119449.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79812238.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79812238.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19989975.94 |
| 应收利息 |
856357.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14027737.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156805759.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7839876.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41534.51 |
| 应付托管费 |
6922.44 |
| 应付销售服务费 |
34612.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8469.93 |
| 应收利润 |
33604.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154300.0 |
| 负债合计 |
8130727.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148675031.56 |
| 所有者权益合计 |
148675031.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
156805759.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60718615.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134422163.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134422163.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19909229.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1412534.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20662498.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237125041.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17639871.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85045.78 |
| 应付托管费 |
14174.3 |
| 应付销售服务费 |
70871.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1976.09 |
| 应收利润 |
20177.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133683.76 |
| 负债合计 |
17985396.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219139645.25 |
| 所有者权益合计 |
219139645.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
237125041.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350961193.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
673947506.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673947506.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
302766814.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5014522.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20378904.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37500.0 |
| 资产总计 |
1353106441.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142999465.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340074.38 |
| 应付托管费 |
56679.1 |
| 应付销售服务费 |
283395.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30207.72 |
| 应收利润 |
181489.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
143999318.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209107122.43 |
| 所有者权益合计 |
1209107122.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353106441.16 |
