名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2382.87 | 2032.31 | 85.29% | 338.72 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6683.68 | 5704.07 | 85.34% | 950.68 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3717.95 | 3174.07 | 85.37% | 529.01 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 9892.20 | 7874.22 | 79.60% | 1312.37 | 13.27% | 678.60 | 6.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 5619.54 | 4484.95 | 79.81% | 747.49 | 13.30% | 373.71 | 6.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 11778.39 | 9150.35 | 77.69% | 1525.06 | 12.95% | 1076.02 | 9.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 6377.90 | 4989.36 | 78.23% | 831.56 | 13.04% | 542.87 | 8.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 13911.97 | 11222.75 | 80.67% | 1870.46 | 13.44% | 790.50 | 5.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 6835.18 | 5531.87 | 80.93% | 921.98 | 13.49% | 367.37 | 5.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 12839.60 | 10421.59 | 81.17% | 1736.93 | 13.53% | 655.12 | 5.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 6429.54 | 5199.07 | 80.86% | 866.51 | 13.48% | 352.42 | 5.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 8612.43 | 6684.30 | 77.61% | 1114.05 | 12.94% | 794.21 | 9.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 3974.03 | 2990.11 | 75.24% | 498.35 | 12.54% | 475.72 | 11.97% | -- | -- |
2016-12-31 | 10527.09 | 7512.88 | 71.37% | 1252.15 | 11.89% | 1744.87 | 16.58% | -- | -- |
2016-06-30 | 5558.45 | 3897.09 | 70.11% | 649.52 | 11.69% | 1002.87 | 18.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 16862.68 | 10507.49 | 62.31% | 1751.25 | 10.39% | 4584.86 | 27.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 7735.69 | 4770.44 | 61.67% | 795.07 | 10.28% | 2164.53 | 27.98% | -- | -- |